Akcie Palantir se mohou propadnout o 40 %! Zde je důvod

Palantir (PLTR) v posledních měsících šokuje jak investory, tak analytiky svým vytrvalým pochodem na sever.

Akcie technologického giganta se v současné době obchodují za 106 USD za kus, což znamená poměr P/E na úrovni 562.

Chcete investovat do akcií Palantir? Vyzkoušejte brokera XTB!

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 69 % účtů retailových investorů peníze.

Vzhledem ke skutečnosti, že se P/E indexu S&P 500 jako celku pohybuje kolem 30, mnozí v brzké době očekávají, že se akcie PLTR propadnou.

Analytici za “rozumnou” úroveň pro akcie Palantiru považují 60 USD, což je oproti současným hodnotám pěkný sešup.

Co je k tomu vede?

Ocenění Palantiru dráždí analytiky

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Palantir Technologies / PLTR

Načítání

Načítání

Koupit akcie PLTR! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Ocenění Palantiru dlouhodobě zůstává na mimořádně vysoké úrovni.

• Hodnota PEG činí 18
• P/S dosahuje 87
• P/E je 562, výhledové pak 156

Příčiny takto vysokého ocenění lze hledat v boomu AI, zájmu o platformy společnosti a skutečnosti, že v posledních měsících úspěšně expanduje do komerčního sektoru.

Ukazatel P/E poměr: Co to je a jak ho využít na akciových trzích?

K nadšení investorů přispěly také mimořádně silné čtvrtletní výsledky, které překonaly očekávání.

• Tržby Palantiru meziročně vzrostly o 36 % a v posledním čtvrtletí dosáhly 828 milionů USD, čímž překonaly odhady ve výši 767 milionů USD
• Je však třeba zmínit, že 55 % tržeb v roce 2024 záviselo na vládních zakázkách, které mohou být značně nepředvídatelné
• Čistá marže Palantiru vzrostla na 35 % – příjmy společnosti rostou rychlejším tempem než provozní náklady

K tomuto růstu přispělo zavádění nástrojů umělé inteligence.

Protiváhou ke smlouvám s vládou jsou aktivity Palantiru v komerčním sektoru, ve kterém firma v poslední době zaznamenala o 64 % vyšší zisk než loni.

P/S poměr: Co je to a jak ho využít na akciových trzích?

Proč cena akcií Palantiru spadne na 60 USD?

Pokud by růst tržeb Palantiru během dvou let zpomalil na 10 %, vzrostly by z 3,8 miliardy USD v roce 2025 na 4,6 miliardy USD v roce 2027.

Marže by se mohly snížit z 36 % na 32 %, což by zpomalilo růst čistého zisku na 9 % do roku 2027.

To by mohlo vést k přehodnocení statusu Palantiru jakožto růstové akcie a snížení jejího násobku P/E na 100x.

Takový posun by pak mohl srazit cenu akcií PLTR na cca 60 USD za kus.

Nebylo by to přitom poprvé, co by se ocenění Palantiru významně smrsklo – v letech 2021-2022 kleslo z 29 USD na méně než 9 USD za akcii.

Hodnotové vs. růstové akcie: Které investice jsou pro vás vhodnější a přinesou vám bohatství?

Závěr a doporučení pro investory

Palantir se nachází v klíčovém bodě, kdy balancuje mezi vysokým oceněním, růstovým potenciálem a riziky.

Navzdory působivému růstu tržeb a marží je stále závislý na státních zakázkách, přičemž trpí také problémy se škálováním.

S tím, jak se vyvíjí umělá inteligence, bude pro budoucnost Palantiru klíčové, jak se těmto změnám dokáže přizpůsobit a jak zareaguje na nástup možných konkurentů.

Potenciální investoři by měli tyto faktory pečlivě zvážit.

Valuace společnosti: Zjistěte, jak určit její reálnou hodnotu a potenciál