money management

Money management na forexuV začátcích je každý opatrný, ale s úspěchem přirozeně roste i obchodníkova sebedůvěra. Za první dva, tři úspěšné měsíce si již myslíte, že trh dokonale znáte. I když nyní říkáte, že tohle není váš případ, tak je to skutečně častá příčina velkých ztrát. Podívejte se s námi, na co si dát pozor.

Obchodní strategie

Je to již trochu nuda, čtete to všude, ale je tomu tak, obchodní strategie na trading je alfou a omegou všeho. Ale nyní pozor, nepředstavujte si pod pojmem obchodní strategie raketovou vědu – je to pattern, který na zvoleném instrumentu funguje.

Osobně jsem již viděl i obchodní strategii založenou na fázi měsíce, respektive přímo na úplňku. V jednom z našich předchozích článků zmiňujeme obchodní strategii postavenou na martingale (forex martingale). Je to sice neobvyklé a kontroverzní, ale proč ne. Pokud se jedná o backtestovanou obchodní strategii a pravděpodobnost je na vaší straně, máte obchodní strategii.

Konzervativní obchodníci odstavec výše snad přeskočili, případně si myslí, že jsme se zbláznili. Definicí obchodní strategie je ale pattern, který je z hlediska pravděpodobnosti profitabilní a má jasná pravidla. Chybět by neměla samozřejmě určitá logika systému, případně psychologické vysvětlení.

Zvyšování rizika při obchodování

Pokud vaše obchodní strategie obsahuje dokupování pozic nebo posun stop lossu, je to v pořádku. Problematické jsou případy, kdy máte dva, tři, čtyři měsíce velmi nadprůměrné výsledky a začnete zvyšovat riziko nad rámec obchodní strategie (ať už vysokou vstupní pozicí nebo posouváním či nezadáním stop lossu).

Trading je o pravděpodobnosti. I ta nejlepší obchodní strategie na světě bude mít svá lepší a horší období. Pokud s vaší strategií prožíváte dobré časy a ty už trvají nějakou dobu, tak s každým dalším dnem roste pravděpodobnost, že strategie přinese ztráty.

Ostatně i se ztrátovými obchody jste při testování počítali a nebylo to nic neobvyklého. Pokud má vaše strategie za poslední rok úspěšnost 65 % a nyní za poslední tři měsíce 80 %, tak lze očekávat, že výnosnost značně poklesne, protože i tento rok očekáváme úspěšnost cca 65 %. Jinými slovy nadprůměrné zisky budou do určité míry vykompenzovány několika ztrátovými obchody.

Obvykle ale obchodníci ztratí během úspěšné šňůry zábrany, myslí si, že již forex trh bezpečně znají a zvyšují velikosti pozic a tak i jejich risk (něco jako martingale, ale i po ziskovém obchodě). To vše dělají v období, kdy už za sebou mají několik nadprůměrně dobrých obchodů a pravděpodobnost ztrátového obchodu roste. Jak jsme si ale řekli, zákonitě musí přijít ztrátový obchod, který vzhledem k nastavení mimo obchodní strategii a mimo money management přinese výrazně vyšší ztráty.

Bohužel jednou vyšší ztrátou (pokud nevymaže celý obchodní účet, tedy vklad i nadprůměrné zisky) to často nekončí, trader má stále sebevědomí a vše chce dalším obchodem dohnat. Jenže takhle trh nefunguje, bez strategie a s emocemi, případně přehnaným egem, dopadnete nevalně.

Na závěr si asi říkáte, že VÁM se to přece nemůže stát. Možná se vám to nestane v tak velké míře, ale aspoň z části ano – věřte mi. Patří to mezi zkušenosti a chyby, kterými si projde takřka úplně každý. Tento článek vám snad aspoň pomůže uvědomit si, co se děje a případnou pohromu včas odvrátit nebo aspoň minimalizovat její dopady. Myslete na to, že trading a obchodní strategie je vlastně jen o pravděpodobnosti.

Doporučení forexoví brokeři

XTB logo

Celkové hodnocení

97/100

  • Dlouho fungující firma
  • Možnost nákupu akcií
  • Poplatky při malých objemech

Hlavní výhoda

Plně česká podpora

U 82 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Plus500 logo

Celkové hodnocení

95/100

  • Již 10 let fungující firma
  • Česká podpora a uživatelské rozhraní
  • Nelze obchodovat přes MT4 či MT5
  • Na slabších počítačích může platforma zamrzat

Hlavní výhoda

Česká podpora a platforma

U 80.6 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
IQ Option logo

Celkové hodnocení

92/100

  • Demo účet zdarma
  • Upravitelná a intuitivní platforma
  • Broker není v češtině
  • Na starých počítačích se platforma může sekat

Hlavní výhoda

Lze obchodovat FX Opce!

U 76 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Purple Trading logo

Celkové hodnocení

90/100

  • Nejedná se o klasického CFD Brokera
  • Možnost kopírovat opravdové profesionální obchodníky
  • Nenabízí další trhy jako opce, kryptoměny či akcie.
  • Pouze jedna obchodní platforma.

Hlavní výhoda

Kvalitní broker

U 64.4 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
eToro logo

Celkové hodnocení

88/100

  • Možnost vyzkoušet si eToro na demo účtu
  • Jednoduché, uživatelsky příjemné a intuitivní prostředí
  • Český překlad na eToro je nedokonalý
  • Min. vklad je 200 USD

Hlavní výhoda

Možnost kopírovat úspěšnéch obchodníky

U 65 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Vantage FX logo

Celkové hodnocení

87/100

  • Nabízí využití finanční páky až 1:500
  • Broker regulovaný orgánem ASIC
  • Není v češtině
  • Omezené možnosti výběru aktiv (pouze 120)

Hlavní výhoda

K dispozici páka až 1:500

Váš kapitál je ohrožen.
RoboMarkets logo

Celkové hodnocení

87/100

  • Podpora českých obchodníků
  • Vklady a výběry v Kč zdarma
  • Sídlo společnosti je na Kypru, což nebudí extra důvěru

Hlavní výhoda

Obchodování CFD kryptoměn v MT4

U 66.8 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
XM logo

Celkové hodnocení

86/100

  • Stabilní dlouho fungující broker v češtině
  • Podpora skvělé MT4 a MT5 platformy
  • Nenabízí obchodování v Kč

Hlavní výhoda

Plně česká podpora

U 69.4 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
BDSwiss logo

Celkové hodnocení

85/100

  • Česká platforma i podpora
  • Dlouho stabilně fungující broker
  • Nenabízí obchodování v Kč
  • Podpora pouze v angličtině

Hlavní výhoda

Obchodování v Kč

Upozornění na rizika: Váš kapitál může být ohrožen
AdmiralMarkets logo

Celkové hodnocení

85/100

  • Velká škála výukových materiálů
  • Nabídka i investičního i spekulantského účtu
  • Webová platforma je značne omezená
  • Demo účet omezený na 30 dní

Hlavní výhoda

U 79 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
Markets logo

Celkové hodnocení

80/100

  • Stránky i platforma v češtině
  • Nabízí demo účet, učební materiály a webináře
  • Poměrně vysoký spread
  • Nenabízí obchodování v Kč

Hlavní výhoda

U 73 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.