FinexAnalýzyJe Amazon stále nejlepší volbou pro investory?
Je Amazon stále nejlepší volbou pro investory?
Od skromného knihkupectví k technologickému gigantovi – Amazon redefinuje e-commerce a díky AWS a Prime udržuje náskok před konkurencí. Zjistěte, proč jeho akcie stále lákají investory.
Amazon, založený Jeffem Bezosem v roce 1995, začínal jako skromné internetové knihkupectví. Od té doby se společnost proměnila v globálního lídra e-commerce.
Dnes Amazon ovládá přibližně 40 % amerických online výdajů. Globálně je Amazon na druhém místě za Alibabou. Odhaduje se, že Amazon předstihne čínského konkurenta do roku 2027.
Od své první veřejné nabídky akcií v roce 1997 vzrostla jejich hodnota o neuvěřitelných 275 000 %, což dokládá nejen jeho dominantní postavení, ale i strategickou expanzi.
Amazon se pyšní ročními tržbami přesahujícími 570 miliard dolarů za rok 2023. V roce 2024 se očekávají celkové tržby kolem 620 miliard dolarů.
Z posledních šesti čtvrtletí rostly tržby Amazonu o více než 10 %. To je velice dobré na tak obrovskou firmu.
Pokud jde o ocenění akcie, jeho P/E poměr je aktuálně 44. To je lehce nad průměrem odvětví, který je 41. Poměr P/S je 3,5, což je znatelně nad průměrem sektoru 2,8.
Dnešní Amazon ale není pouze e-commerce. Firma chytře diverzifikuje a momentálně je hlavním tahounem zisků cloud computing.
Diverzifikace do cloudu a služba Prime
Klíčovým hráčem se Amazon stal v oblasti cloud computingu díky službě AWS, která generuje 60 % jeho provozních příjmů. AWS ročně roste přibližně o 20 %, což podtrhuje jeho dlouhodobý potenciál.
Ziskovost AWS pomáhá financovat experimentální projekty Amazonu, přestože konkurence od Microsoft Azure a Google Cloud zvyšuje tlak na udržení tržního podílu.
Amazon Prime, s více než 200 miliony členů, zůstává další klíčovou složkou jeho obchodního modelu. Členové služby Prime utrácejí v průměru dvakrát více než nečlenové.
Navzdory stoupajícím nákladům na logistiku a obsah Amazon každoročně rozšiřuje výhody Prime, což přispívá k loajalitě zákazníků.
Výzvy a regulační rizika
Amazon čelí rostoucím regulačním tlakům, zejména v USA a EU. Obavy z monopolního postavení mohou vést k přísnějším pravidlům, která by mohla zpomalit růst nebo rozdělit klíčové divize spolenčosti, jako je AWS.
Kritika pracovních podmínek a environmentálních dopadů představuje další riziko, které by mohlo ovlivnit jeho pověst.
Amazon se samozřejmě také musí vyrovnávat s konkurencí.
Walmart, lídr mezi tradičními maloobchodníky, úspěšně rozvíjí své online zastoupení prostřednictvím služby Walmart+, která konkuruje Amazon Prime.
Shopifyumožňuje jednotlivcům a firmám vytvářet vlastní online obchody, což z něj činí opak Amazonu. Místo jednoho tržiště nabízí decentralizovaný model, který umožňuje podnikům větší kontrolu nad svými zákazníky a zisky.
Je tu i čínský gigant Alibaba, který ovládá asijský e-commerce prostřednictvím platforem, jako je Taobao a Tmall, a současně expanduje do cloud computingu přes Alibaba Cloud.
V segmentu cloudových služeb čelí Amazon Web Services (AWS) tvrdé konkurenci od Microsoft Azure, která má silnou základnu firemních klientů, a Google Cloud, jež vyniká v analytických a AI službách.
Je Amazon stále příležitostí?
Navzdory výzvám zůstává Amazon atraktivní díky své diverzifikaci, technologickým inovacím a globálnímu dosahu.
Pro investory, kteří hledají dlouhodobý růst a odolnost Amazon představuje zajímavou investiční příležitost.
Investoři by ale měli zvážit jeho vysoké ocenění a rizika spojená s regulací a konkurencí.
Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Staňte se součástí naší investiční rodiny na Discordu
Naše komunita je místem, kde se setkávají nováčci i vášniví obchodníci a zkušení investoři. Sdílejte své obchodní tipy, strategie a bavte se o aktuálních událostech na trzích. Každý den je novou příležitostí a každý člen naší komunity může přinést jedinečný pohled na svět financí.
Připojte se k nám a objevte sílu kolektivní moudrosti, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů. S námi není obchodování jen o číslech, ale o společenství, které vám dává klíč k úspěchu!
Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.
V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.
Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.