FinexAkcieHledáte další Palantir? Tyto 3 akcie obranných technologií by ho jednou mohly následovat
Hledáte další Palantir? Tyto 3 akcie obranných technologií by ho jednou mohly následovat
Palantir během posledního roku vyrostl o 400 %, ale už se obchoduje za vysoké ocenění. Pokud hledáte další technologické obranné společnosti s podobným potenciálem, podívejte se na tyto 3 tituly.
Technologický obranný gigant Palantir Technologies byl v uplynulých 12 měsících velkým vítězem akciové hry.
Akcie společnosti během tohoto období prudce vzrostly o přibližně 400 %, čímž pochopitelně překonaly benchmark S&P 500, ale i titána v oblasti umělé inteligence (AI), společnost Nvidia.
Růstový příběh akcií Palantir možná ještě není u konce, ale obchodují se s velmi vysokým ohodnocením.
Naštěstí je v tomto specializovaném pododvětví několik slibných nově vznikajících technologických obranných společností.
Ačkoli není zaručeno, že se tyto tři společnosti vyrovnají pozoruhodným výsledkům Palantiru, nelze to vyloučit. Pojďme se podívat v čem každá z nich vyniká.
Vycházející hvězda v oblasti vesmírné inteligence – BlackSky Technology
Společnost BlackSky Technology se stala zajímavým hráčem v oblasti obranných technologií a její akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o zhruba 40 %.
Společnost se specializuje na vesmírné zpravodajství v reálném čase a využívá umělou inteligenci k poskytování užitečných informací ze satelitních snímků v průměru za méně než 90 minut.
Platforma společnosti s názvem Spectra kombinuje vysokofrekvenční satelitní monitorování s automatizovanou analýzou na bázi umělé inteligence, což ji staví do pozice přímého konkurenta Palantiru v oblasti shromažďování zpravodajských informací.
Společnost získala víceleté kontrakty v hodnotě až 2,3 miliardy dolarů s různými americkými a mezinárodními vládními agenturami, což svědčí o silném tržním ověření její technologie.
Akcie BlackSky se obchodují za 2,86násobek klouzavých tržeb (P/S poměr), což je ve srovnání s obdobnými technologickými obrannými společnostmi poměrně skromné ocenění.
Je to obzvláště pozoruhodné vzhledem k tomu, že analytici Wall Street předpovídají pro rok 2025 silný 25,8% růst tržeb.
Benefity investice do akcií BlackSky Technology:
Strategické státní zakázky
: Společnost BlackSky získala několik smluv s americkými obrannými agenturami, včetně amerických vesmírných sil a Národního průzkumného úřadu, čímž zvýšila své příjmy a důvěryhodnost v oblasti geoprostorového zpravodajství.
Pokročilé technologické schopnosti: Konstelace družic společnosti na nízké oběžné dráze Země zajišťuje vysokofrekvenční monitorování, přičemž snímky stejného místa pořizuje až 15krát denně.
: Navzdory růstu tržeb je zatím společnost ztrátová.
Vysoká závislost na státních zakázkách: Značná část příjmů BlackSky pochází ze státních zakázek, které mohou být nepředvídatelné a podléhat rozpočtovým omezením.
Konkurenční prostředí na trhu: Odvětví satelitních snímků se stává stále více konkurenčním a noví účastníci trhu a technologický pokrok představují výzvu pro postavení společnosti.
Průlomový výkon v oblasti vesmírné infrastruktury – Redwire
Společnost Redwire vyniká v technologickém subsektoru obrany a její akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o více než 600 %, čímž překonaly i působivé zisky Palantiru.
Jako kritický poskytovatel vesmírné infrastruktury využívá společnost umělou inteligenci a pokročilé výrobní kapacity k dodávkám základních komponent pro civilní, komerční a národní bezpečnostní mise.
Konkurenční výhoda společnosti vyplývá z jejího komplexního souboru vesmírných technologií, včetně systémů výroby energie, konstrukcí a mechanismů a specializovaných užitečných zatížení v mikrogravitaci.
Společnost si zajistila partnerství s významnými zákazníky včetně NASA, SpaceX a špičkových farmaceutických společností, což dokazuje širokou použitelnost jejích technologií na mnoha rychle rostoucích trzích.
Akcie Redwire jsou při 5,2násobku klouzavých tržeb ve srovnání s širším spektrem akcií technologických obranných společností oceněny s prémií, která však odráží silnou pozici na trhu, osvědčenou realizaci ve vysoce rizikovém odvětví a atraktivní růstovou trajektorii.
Se solidním rozpisem zakázek v hodnotě přibližně 6,9 miliardy USD a zlepšujícími se ukazateli ziskovosti se zdá, že je společnost dobře připravena udržet si dynamiku v rychle se rozvíjející vesmírné oblasti.
Benefity investice do akcií Redwire
Stabilní růst příjmů
: Společnost Redwire vykázala významný finanční pokrok, když její 12měsíční tržby dosáhly 298 milionů dolarů – tržby rostou nepřetržitě už 10 kvartálů v řadě.
Strategické akvizice: Nedávná akvizice společnosti Edge Autonomy v hodnotě 925 milionů dolarů rozšiřuje její možnosti v oblasti palubních systémů bez posádky a posiluje její pozici v obranném sektoru.
Pozitivní výkonnost akcií: Akcie společnosti Redwire zaznamenaly výrazný nárůst, za poslední rok o stovky procent, což svědčí o silné důvěře trhu.
Rizika investice do akcií Redwire
Obavy o ziskovost
: Navzdory růstu tržeb je společnost stále ve ztrátě, což odráží přetrvávající problémy se ziskovostí.
Problémy s peněžními toky: Společnost se potýká s problémy s peněžními toky, přičemž marže volného peněžního toku činila v posledních pěti letech v průměru -15,1 %, což naznačuje značné čerpání hotovosti v poměru k tržbám.
Potenciální zředěníakcií: Finanční strategie společnosti Redwire, včetně dohod o prodeji akcií, mohou vést k rozmělnění akcií, což může mít dopad na hodnotu investic stávajících akcionářů.
Inovace v oblasti městské vzdušné mobility zaměřená na obranu – Archer Aviation
Společnost Archer Aviation získala v technologickém obranném subsektoru značnou dynamiku, přičemž její akcie za posledních 12 měsíců téměř zdvojnásobily svou hodnotu.
Společnost byla původně známá svými komerčními letadly s elektrickým vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL), ale prostřednictvím nově založené divize Archer Defense se strategicky zaměřila na obranné aplikace.
Exkluzivní partnerství se soukromou technologickou obrannou firmou Anduril Industries nabízí investorům nepřímou expozici vůči jednomu z nejinovativnějších hráčů v oblasti autonomních systémů a obranných řešení poháněných umělou inteligencí.
Cílem této spolupráce je vývoj hybridních letounů VTOL pro ministerstvo obrany s využitím rychlých schopností společnosti Archer při vývoji letounů a odborných znalostí společnosti Anduril v oblasti umělé inteligence a systémové integrace.
Na začátku roku 2025 získala Archer dalších 300 milionů dolarů od institucionálních investorů včetně společnosti BlackRock, čímž se její celková likvidita zvýšila na přibližně 1 miliardu dolarů.
Tato silná kapitálová pozice spolu s podporou hlavních strategických partnerů, včetně Stellantis a United Airlines, umožňuje společnosti využít příležitostí, které vedení popisuje jako obranné příležitosti, které jsou podstatně větší, než se původně očekávalo.
Benefity investice do akcií Archer Aviation
Strategická partnerství a investice
: Společnost inkasovala stovky miliónů dolarů od solidních partnerů, jako je BlackRock, které má využít na vývoj letadel eVTOL pro obranné účely.
Pokrok v oblasti městské letecké mobility: Společnost postupuje směrem k certifikaci FAA pro své elektrické letadlo s vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL) a plánuje zahájit velkosériovou výrobu v Gruzii do začátku roku 2025, čímž se dostává do čela vznikajícího trhu městské letecké mobility.
Diverzifikace do obranného sektoru: Spolupráce s firmou Anduril Industries zabývající se obrannými technologiemi na vývoji letounů VTOL s hybridním pohonem pro ministerstvo obrany otevírá nové zdroje příjmů a posiluje její přítomnost na trhu.
Rizika investice do akcií Archer Aviation
Finanční nejistota a vyčerpání hotovosti
: Archer jako společnost před dosažením výnosů vykázala v uplynulém roce deficit volného peněžního toku ve výši 380 milionů USD.
Problémy s regulací a certifikací: Získání certifikace FAA je složitý proces s možným zpožděním, které by mohlo oddálit komerční nasazení a generování příjmů.
Finanční nestabilita: Odvětví eVTOL se potýká se značnými finančními problémy, o čemž svědčí nedávný kolaps společnosti Lilium v důsledku nedostatku hotovosti. To poukazuje na širší finanční nestabilitu v odvětví, která by mohla mít dopad na činnost společnosti.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
