Palantir během posledního roku vyrostl o 400 %, ale už se obchoduje za vysoké ocenění. Pokud hledáte další technologické obranné společnosti s podobným potenciálem, podívejte se na tyto 3 tituly.
Nenechte si ujít důležité novinky! Přidejte si Finex.cz jako preferovaný zdroj na Google.
Technologický obranný gigant Palantir Technologies byl v uplynulých 12 měsících velkým vítězem akciové hry.
Akcie společnosti během tohoto období prudce vzrostly o přibližně 400 %, čímž pochopitelně překonaly benchmark S&P 500, ale i titána v oblasti umělé inteligence (AI), společnost Nvidia.
Růstový příběh akcií Palantir možná ještě není u konce, ale obchodují se s velmi vysokým ohodnocením.
Naštěstí je v tomto specializovaném pododvětví několik slibných nově vznikajících technologických obranných společností.
Ačkoli není zaručeno, že se tyto tři společnosti vyrovnají pozoruhodným výsledkům Palantiru, nelze to vyloučit. Pojďme se podívat v čem každá z nich vyniká.
Společnost BlackSky Technology se stala zajímavým hráčem v oblasti obranných technologií a její akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o zhruba 40 %.
Společnost se specializuje na vesmírné zpravodajství v reálném čase a využívá umělou inteligenci k poskytování užitečných informací ze satelitních snímků v průměru za méně než 90 minut.
Platforma společnosti s názvem Spectra kombinuje vysokofrekvenční satelitní monitorování s automatizovanou analýzou na bázi umělé inteligence, což ji staví do pozice přímého konkurenta Palantiru v oblasti shromažďování zpravodajských informací.
Společnost získala víceleté kontrakty v hodnotě až 2,3 miliardy dolarů s různými americkými a mezinárodními vládními agenturami, což svědčí o silném tržním ověření její technologie.
Akcie BlackSky se obchodují za 2,86násobek klouzavých tržeb (P/S poměr), což je ve srovnání s obdobnými technologickými obrannými společnostmi poměrně skromné ocenění.
Je to obzvláště pozoruhodné vzhledem k tomu, že analytici Wall Street předpovídají pro rok 2025 silný 25,8% růst tržeb.
: Společnost BlackSky získala několik smluv s americkými obrannými agenturami, včetně amerických vesmírných sil a Národního průzkumného úřadu, čímž zvýšila své příjmy a důvěryhodnost v oblasti geoprostorového zpravodajství.
: Navzdory růstu tržeb je zatím společnost ztrátová.
Společnost Redwire vyniká v technologickém subsektoru obrany a její akcie za posledních 12 měsíců vzrostly o více než 600 %, čímž překonaly i působivé zisky Palantiru.
Jako kritický poskytovatel vesmírné infrastruktury využívá společnost umělou inteligenci a pokročilé výrobní kapacity k dodávkám základních komponent pro civilní, komerční a národní bezpečnostní mise.
Konkurenční výhoda společnosti vyplývá z jejího komplexního souboru vesmírných technologií, včetně systémů výroby energie, konstrukcí a mechanismů a specializovaných užitečných zatížení v mikrogravitaci.
Společnost si zajistila partnerství s významnými zákazníky včetně NASA, SpaceX a špičkových farmaceutických společností, což dokazuje širokou použitelnost jejích technologií na mnoha rychle rostoucích trzích.
Akcie Redwire jsou při 5,2násobku klouzavých tržeb ve srovnání s širším spektrem akcií technologických obranných společností oceněny s prémií, která však odráží silnou pozici na trhu, osvědčenou realizaci ve vysoce rizikovém odvětví a atraktivní růstovou trajektorii.
Se solidním rozpisem zakázek v hodnotě přibližně 6,9 miliardy USD a zlepšujícími se ukazateli ziskovosti se zdá, že je společnost dobře připravena udržet si dynamiku v rychle se rozvíjející vesmírné oblasti.
: Společnost Redwire vykázala významný finanční pokrok, když její 12měsíční tržby dosáhly 298 milionů dolarů – tržby rostou nepřetržitě už 10 kvartálů v řadě.
: Navzdory růstu tržeb je společnost stále ve ztrátě, což odráží přetrvávající problémy se ziskovostí.
Společnost Archer Aviation získala v technologickém obranném subsektoru značnou dynamiku, přičemž její akcie za posledních 12 měsíců téměř zdvojnásobily svou hodnotu.
Společnost byla původně známá svými komerčními letadly s elektrickým vertikálním vzletem a přistáním (eVTOL), ale prostřednictvím nově založené divize Archer Defense se strategicky zaměřila na obranné aplikace.
Exkluzivní partnerství se soukromou technologickou obrannou firmou Anduril Industries nabízí investorům nepřímou expozici vůči jednomu z nejinovativnějších hráčů v oblasti autonomních systémů a obranných řešení poháněných umělou inteligencí.
Cílem této spolupráce je vývoj hybridních letounů VTOL pro ministerstvo obrany s využitím rychlých schopností společnosti Archer při vývoji letounů a odborných znalostí společnosti Anduril v oblasti umělé inteligence a systémové integrace.
Na začátku roku 2025 získala Archer dalších 300 milionů dolarů od institucionálních investorů včetně společnosti BlackRock, čímž se její celková likvidita zvýšila na přibližně 1 miliardu dolarů.
Tato silná kapitálová pozice spolu s podporou hlavních strategických partnerů, včetně Stellantis a United Airlines, umožňuje společnosti využít příležitostí, které vedení popisuje jako obranné příležitosti, které jsou podstatně větší, než se původně očekávalo.
: Společnost inkasovala stovky miliónů dolarů od solidních partnerů, jako je BlackRock, které má využít na vývoj letadel eVTOL pro obranné účely.
: Archer jako společnost před dosažením výnosů vykázala v uplynulém roce deficit volného peněžního toku ve výši 380 milionů USD.
Kolik peněz skutečně potřebujete, aby vám portfolio každý měsíc posílalo 12 000 Kč? Možná méně, než si myslíte.
Spočítali jsme potřebný kapitál, kolik musíte měsíčně investovat i jak dlouho vám cesta k rentě může trvat.
Jsou to 3 miliony, 5 milionů, nebo ještě víc?
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí zaměřující se na hodnotové investování a akciové trhy. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze (ČVUT).
Ve své investiční strategii kombinuje aktivní i pasivní přístup a zaměřuje se především na kvalitní růstové společnosti a value investice. Ve svých článcích se věnuje investičním strategiím, psychologii investování a analýze jednotlivých akcií.
94 %
90 %
