FinexAnalýzyAkcie Palantir mohou padnout o dalších 50 %! Kde je jejich dno?
Akcie Palantir mohou padnout o dalších 50 %! Kde je jejich dno?
Palantir Technologies zažíval zdánlivě nezastavitelný růst díky revoluci v umělé inteligenci, ale po nedávném poklesu vyvstávají nové otázky. Měla by být tato technologická akcie i nadále součástí vašeho portfolia?
Zlatá horečka v oblasti umělé inteligence přinesla vysoké výnosy pro mnoho technologických akcií, včetně Palantir Technologies.
Zatímco návratnost S&P 500 ve výši 24 % v loňském roce byla na poměry indexu působivá, návratnost akcií Palantir dosáhla 340 %, což ji daleko předčilo.
Co je ještě více ohromující, cena akcií Palantiru vzrostla o 628 % od května 2022 do konce roku 2024.
Vývoj ceny akcií Palantir od května 2022 do konce roku 2024
Tyto pozoruhodné zisky pravděpodobně překvapily mnoho investorů.
Ti se obávali, že společnost založená Peterem Thielem a vedená Alexem Karpem bude mít problémy kvůli riziku recese v letech 2022 a 2023 a dohadům v Kongresu o možném rozpočtovém riziku pro Ministerstvo obrany USA, což je klíčový klient Palantiru.
Avšak zkušený analytik z Wall Street a obchodník Stephen Guilfoyle zůstal těmito pochybami nezasažen.
Původně koupil akcie Palantiru za cenu kolem 6 dolarů za akcii a od té doby patří mezi největší podporovatele této společnosti. V prosinci 2023 dokonce vybral Palantir jako svou oblíbenou akcii a v květnu 2024 jako svou nejlepší akcii.
Je Guilfoyle stále fanouškem akcií po nedávném poklesu Palantiru?
Akcie Palantir klesly o více než 30 % od poloviny února poté, co došlo k nečekanému rozhodnutí generálního ředitele prodat akcie Palantiru a pokračujícím rozpočtovým jednáním ve Washingtonu D.C.
Pokles není jen tak přehlédnutelný ani pro Guilfoyla, který minulý týden aktualizoval svou analýzu a cenový cíl akcií.
Guilfoyle původně koupil akcie Palantiru kvůli silné, bezdluhové rozvaze, zlepšenému volnému cash flow a zlepšené cestě k růstu zisků. Od té doby se toho hodně změnilo.
Budoucnost Palantiru je dnes bezpochyby mnohem jasnější, což je výsledkem rostoucího zájmu o aplikace umělé inteligence napříč většinou průmyslových odvětví.
Schopnost umělé inteligence analyzovat, interpretovat a vytvářet nové poznatky z dříve získaných dat vedla k nejrychlejšímu nárůstu výdajů na výzkum a vývoj od doby internetového boomu v 90. letech.
Banky již používají AI programy k zajištění rizik, hodnocení půjček a oceňování finančních produktů.
Farmaceutické společnosti zkoumají využití AI při predikci prodejních cílů léků a výsledků klinických studií.
Výrobci zvažují, zda může AI zvýšit produkci a kvalitu.
AI může také pomoci maloobchodníkům předpovědět poptávku, řídit zásoby a omezit krádeže.
Pro Palantir, který má USA jako jednoho z největších klientů, je důležité, že USA a jejich spojenci jsou hluboce zapojeni do výzkumu AI pro vojenské účely.
Zdá se, že aplikace umělé inteligence nemá hranic. To je pro Palantir nepochybně pozitivní.
Společnost vznikla, aby pomohla americké vládě vytvářet systémy proti terorismu. Dnes její platforma Gotham pomáhá spojencům a podnikům spravovat, interpretovat a vykazovat data napříč podnikatelskými a cloudovými sítěmi.
To ji staví do ideální pozice pro pomoc zákazníkům navrhovat velké jazykové modely a další AI řešení, jako je agentní AI, pomocí své AI platformy (AIP).
“Poptávka po AIP je něco, co jsme za posledních dvacet let neviděli,” řekl generální ředitel Alan Karp v roce 2023.
Nešlo o vtip.
Meziroční růst tržeb společnosti se zrychlil v každém z posledních čtyř čtvrtletí až na 36 % ve čtvrtém čtvrtletí. V roce 2024 tržby Palantiru činily 2,9 miliardy dolarů a firma se stala ziskovou.
Ve čtvrtém čtvrtletí pak vykázala zisk 14 centů na akcii, což představuje nárůst o 75 % oproti stejnému čtvrtletí minulého roku.
Zdroj: macrotrends.net
Vývoj tržeb společnosti Palantir
Zpráva o výsledcích hospodaření Palantiru způsobila výprodej akcií
Růst akcií Palantiru byl v únoru narušen rostoucími obavami, že Ministerstvo vládní efektivity (DOGE) vedené Elonem Muskem bude cílit na rozpočet Ministerstva obrany, což způsobí zpomalení poptávky po klíčových obranných společnostech.
Tato obava není neopodstatněná.
V polovině února se začalo šířit, že ministr obrany USA Pete Hegseth požádal armádu, námořnictvo, letectvo, námořní pěchotu, Space Force a civilní agentury, aby se zaměřily na 8% snížení výdajů na rok 2026 a pro následující roky.
To však nebyla jediná zpráva, která zbrzdila růst Palantiru. Akcie také klesly po oznámení generálního ředitele Alexe Karpa, že plánuje prodat přibližně 10 milionů akcií Palantiru v hodnotě zhruba miliardy dolarů.
Zpráva o prodeji vyděsila investory, přestože Karp již akcie prodal dříve a stále bude vlastnit přibližně 90 milionů akcií.
Ve svém podání u SEC 20. února Karp oznámil, že prodal 585 000 akcií v hodnotě přibližně 60 milionů dolarů. V listopadu prodal akcie v hodnotě více než 100 milionů dolarů a v roce 2024 prodal akcie v odhadované hodnotě 2 miliard dolarů.
Analytik přehodnocuje svůj cenový cíl akcií Palantiru po poklesu
Guilfoyle dříve označil akcie Palantiru za dlouhodobou investici a loni řekl: “Kupuji je pro budoucí generace.”
Stále je dlouhodobým fanouškem společnosti, ale nedávné události ho přiměly k přehodnocení svého cenového cíle akcií v krátkodobém horizontu.
“Ano, jsem ten, kdo udělal analýzu akcií Palantiru, když se obchodovaly za 6 dolarů za akcii,” napsal Guilfoyle.
“Zatímco další průmyslová revoluce, kterou pohání generativní AI, je pravděpodobně stále živá a zdravá, jak se národ a finanční trhy připravují na ekonomickou těžkou dobu a fiskální úspory, zdá se, že bublina vytvářená AI aktivy má svůj běh za sebou,” dodal.
Předtím měl Guilfoyle cenový cíl pro akcie Palantiru 133 dolarů. Co si myslí teď?
“Palantir může jednou dosáhnout 133 dolarů, ale nyní zjevně nikoliv. Maximální hodnota 125,41 dolaru z 19. února bude na nějakou dobu nejvyšší cenou akcií,” napsal Guilfoyle.
Co to znamená pro investory, bude záviset na mnoha faktorech, včetně časového horizontu a investičních cílů. Co se týče Guilfoyla, s akciemi stále aktivně obchoduje.
“Naděje není strategie, a algoritmy reagují, když CEO rozhodne, že nastal čas prodat (další) podíl akcií nebo když hlavní klient této firmy, Ministerstvo obrany USA, začne šetřit náklady,” prozradil.
Říká, že jeho poslední nákup byl pod 80 dolary za akcii koncem ledna. Nicméně, neignoruje fakt, že toto nemusí být dno.
“Kde je potenciální úroveň supportu akcií? 200denní SMA je na 49 dolarech a nic není nemožné,” řekl Guilfoyle.
Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!
Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.
Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.
Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.
Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
