27. díl Seriálu technické analýzy – Cenová formace 1-2-3 pattern

Cenový pattern 1-2-3 patří mezi klasiku, kterou proslavil Victor Sperandeo a Joe Rosse. I když už svoji obchodní strategii máte nebo nejste zrovna technický obchodník, tak doporučuji tento pattern aspoň pasivně znát. Patří mezi silné formace, které vám mohou generovat zisk, případně posloužit jako filtr zamezujícím otvírání ztrátových obchodů.

Pattern 1-2-3 je obecně známý a považuje se za silnou obchodní formaci, kterou lze obchodovat jak na forex trhu, tak i na kryptoměnách či akciích. Formace 1-2-3 potvrzuje obrat trendu. Jedná se tedy o trendovou strategii.

Pokud se dlouhodobě pohybujeme v rostoucím nebo v klesajícím trendu a již očekáváte jeho obrat, můžete formaci 1-2-3 využít. V těchto případech má strategie 1-2-3 velký potenciál být dlouhodobé zisková, a to nejen na forex trhu.

Jak pattern 1-2-3 vypadá?

Jedná se o trendovou strategii, nejdříve je tedy třeba najít trend. My si ukážeme vizualizaci v klesajícím trendu, v takovém případě se formace nazývá 1-2-3 down (v případě rostoucího trendu hovoříme o 1-2-3 up).

Jak tuto cenovou formaci poznat?

• Nejdříve identifikujeme trend (modrá čára).
• Následně je trend prolomen a vytvoří se korekce, která v našem případě stanoví vrchol a to žlutou čáru, lokální high (bod 1).
• Poté se trh snaží dostat zpět do klesajícího trendu (bod 2), ale nepovede se mu to. Vypadá to, jako by se trendová linka z resistentní přeměnila na supportní.
• Zelená low z předchozího trendu není prolomena, trh se vrací zpět ke žluté čáře a její prolomení značí nový trend a vstup do pozice (bod 3). V případě 1-2-3 up je logika naprosto stejná, jen zrcadlově otočená.

Po prolomení lokální high (žlutá čára, bod 3) je pro ideální načasování vstupu do pozice vyčkat na tzv. throwback, neboli korekci po proražení resistence. To vám dokonce umožní i odfiltrovat falešné průrazy.

Cenový pattern 1-2-3 má samozřejmě i své modifikace, ale výše je znázorněn v nejznámější podobě. Pokud se rozhodnete tento pattern používat, tak ze začátku doporučuji zakreslovat stylem výše, po čase již trendovou čáru ani kreslit nebudete.

Jak a cenovou formaci 1-2-3 obchodovat

Formace 1-2-3 je mezi obchodníky známá a hojně využívaná skrz celé portfolio instrumentů, tedy na forexu, komoditách, akciích, opcích. Co se týká časového pásma, tak se spíše obchoduje na delších časových rámcích (řádově 30 min a více), protože chcete vstoupit do dlouhodobého nového trendu.

U patternu 1-2-3 je vhodné zvážit i řízení pozic a money management. Tomuto tématu jsme se již také věnovali. Ve stručnosti: nemáte jen jednu pozici, ale rovnou dvě, případně máte jednu, ale odprodáte jen půlku.

Vstoupíte do pozice dle patternu 1-2-3 (s potenciálem nového trendu), první pozice má jasný take profit a stop loss, druhá pozice má plovoucí stop loss. Plovoucí stop loss znamená, že se hranice stop lossu neustále automaticky upravuje na základě nejvyššího zisku.

Pokud máte nastavený stop loss 100 bodů a obchod se dostane do zisku 100 bodů, tak v tento okamžik bude stop loss nastaven na break even, tedy na vstup do pozice a již skončíte nejhůře na nule (stop loss se posouvá jen oproti nejvyššímu zisku, pokud by šel obchod hned do ztráty, tak stop loss zůstane na 100 bodech od vstupu).

Samozřejmě druhou pozici můžete řídit i jinak, plovoucí stop loss je jen jednou možností. U této obchodní strategie se o druhé pozici vyplatí uvažovat, protože pokud se trefíte do silného trendu, tak je zde velký potenciál zisku.

Pokud formaci 1-2-3 obchodovat nechcete, tak na ni jen pamatujte, abyste nevstupovali do obchodů proti této formaci. Objevuje se totiž na grafu překvapivě často a to při obratu trhu. Pattern tak může posloužit aspoň jako filtr pro vaši současnou strategii.