FinexOstatníJsou tyto 2 agresivně rostoucí akcie skvělá investiční příležitost?
Jsou tyto 2 agresivně rostoucí akcie skvělá investiční příležitost?
Vysoké ceny energií trápí spotřebitele, ale pro akcionáře těžařů znamenají tučné dividendy. Přinášíme rozbor akcií Chevron a ExxonMobil včetně predikcí budoucího vývoje cen a zisků.
Dění kolem vysokých cen ropy nenechává v klidu snad žádného investora. Pokud tato situace potrvá delší dobu, mohou centrální banky brzy opět sáhnout ke zvyšování úrokových sazeb jako k preventivní obraně proti inflaci.
Kromě rizik se zde ale nabízejí i obrovské příležitosti, a to v podobě akcií ropných těžařů, na které se v tomto článku podíváme blíže. Pomocí technické a fundamentální analýzy zhodnotíme současnou situaci a nastíníme možný cenový vývoj v budoucnu.
Tento těžař zaznamenal meziroční pokles tržeb o 5,58 %, v dalších letech by se však měla situace výrazně zlepšit. V roce 2026 se očekávají tržby na úrovni 187,42 miliardy dolarů a v roce 2027 by měly dosáhnout 191,71 miliardy dolarů.
Poznámka
Konglomerát Berkshire Hathaway pod vedením Grega Abela odprodává svůj podíl v Kraft Heinz se ztrátou 2,5 miliardy dolarů.
Uvolněný kapitál aktivně přesouvá do akcií firem, jako jsou The New York Times, Chevron, Chubb a Domino’s.
Chevron disponuje tržní kapitalizací 392,7 miliardy dolarů. Celkový dluh společnosti ve výši 46,7 miliardy dolarů tak znatelně převyšuje její volný kapitál, který činí 6,3 miliardy dolarů.
Firma vyplácí kvartální dividendu 1,78 dolaru na akcii, což představuje dividendový výnos 3,62 %.
Cenová predikce pro akcie Chevronu od analytiků z Wall Street
Své odhady budoucího vývoje poskytlo celkem 51 analytiků z Wall Street. Z toho 33 expertů doporučuje akcie Chevronu nyní nakoupit a 15 by s nákupem či prodejem zatím vyčkalo. Pouze 3 analytici by je aktuálně ze svého portfolia vyřadili.
Nejvyšší cenový cíl pro nadcházejících 12 měsíců byl stanoven na 212 dolarů a nejnižší na 160 dolarů za akcii. Průměrná cílová cena tak vychází na 189,60 dolaru.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf Chevronu
Akcie Chevronu se nacházejí v rostoucím trendu, do kterého přešly po delší době strávené v postranním pohybu. Mají tak před sebou potenciální růst, jenž by na základě Fibonacciho expanzí mohl dosáhnout až k úrovni 230 dolarů za kus.
Optimistické scénáře skutečně počítají s růstem až k této hodnotě rezistence. Negativní predikce ovšem varují před návratem akcií zpět do oblasti dlouhodobější konsolidace.
Tento gigant naopak vykázal meziroční pokles tržeb o 4,52 %, ale i zde by se měla situace postupně zlepšovat. V roce 2026 by tržby měly vzrůst na 331,93 miliardy dolarů a v roce 2027 by měly dosáhnout úrovně 350,44 miliardy dolarů.
Poznámka
ExxonMobil sice aktuálně působí draze a může v roce 2025 čelit slabším ziskům, přesto Wall Street stále vidí prostor pro jeho růst.
Dlouhodobý potenciál firmy totiž silně podporuje plošné snižování nákladů, zavádění umělé inteligence i nové projekty v oblastech LNG, těžby lithia a zachycování uhlíku.
ExxonMobil disponuje tržní kapitalizací 650,52 miliardy dolarů. Celkový dluh podniku ve výši 50,5 miliardy dolarů tak znatelně převyšuje jeho volný kapitál, který činí 10,68 miliardy dolarů.
Firma vyplácí kvartální dividendu 1,03 dolaru na akcii, což představuje dividendový výnos 2,64 %.
Cenová predikce pro akcie ExxonMobilu od analytiků z Wall Street
Budoucí vývoj hodnotilo celkem 53 analytiků z Wall Street. Z nich 22 doporučuje akcie nyní nakoupit. Pro 27 expertů jsou sice tituly již drahé, k jejich prodeji ale zatím nevyzývají. Pouze 4 analytici by akcie ExxonMobilu aktuálně z portfolia vyřadili.
Nejvyšší cenový cíl byl pro tyto akcie stanoven na 183 dolarů a nejnižší na 123 dolarů za kus. Průměrná cílová cena tak vychází na 147,80 dolaru.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf ExxonMobilu
Akcie ExxonMobilu se rovněž nacházejí v agresivním rostoucím trendu. Podle Fibonacciho expanzí se však jejich růstový potenciál již naplnil. Na cenovém grafu navíc můžeme pozorovat menší prodejní korekci.
Optimistické scénáře přesto počítají s pokračováním cenového růstu, a to až k další úrovni rezistence definované Fibonacciho expanzemi.
Negativní predikce naopak varují před návratem zpět do oblasti postranního trendu, ze kterého akcie nedávno vystřelily vzhůru.
Srovnání ropných lídrů: Chevron vs. ExxonMobil
Metrika
Chevron (CVX)
ExxonMobil (XOM)
Dividendový výnos
3,62 %
2,64 %
Tržní kapitalizace
392,7 mld. USD
650,5 mld. USD
Průměrný cenový cíl
189,6 USD
147,8 USD
Názor analytiků
Většinový nákup (33 z 51)
Spíše držet (27 z 53)
Technický potenciál
Až 230 USD (Fibonacci)
Riziko korekce (naplněný cíl)
Slovo závěrem
Akcie obou ropných gigantů vykazují silný cenový růst a pozitivní odhady analytiků počítají s dalším pokračováním tohoto trendu.
Důležité signály k růstu poskytují také úrovně Fibonacciho expanzí.
Podle nich mají akcie Chevronu stále výrazný potenciál k dalšímu posílení, zatímco akcie ExxonMobilu by k pokračování růstu musely nejprve prorazit klíčovou úroveň odporu.
Chcete lépe rozumět finančním trhům? V podcastu Burza s odstupem každý týden rozebíráme klíčové dění na trzích. V podcastu Kam tečou peníze se pak do hloubky věnujeme ekonomice, politice a investičním příležitostem.
Odebírejte nás a získáte větší jistotu při investování a přehled o tom nejdůležitějším.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
