Akcie Palantir letos vystřelily o 270 %! Je tento růst udržitelný?

Palantir, lídr v oblasti analytiky a umělé inteligence, zaznamenal pozoruhodný nárůst ceny akcií.

V letošním roce se hodnota akcií společnosti zvýšila o téměř 270 %, čímž její tržní kapitalizace vzrostla na 136 miliard dolarů a překonala tak například hodnotu společnosti Lockheed Martin, která je oceněna na 134 miliard dolarů.

Moderní softwarová řešení Palantiru se stala životně důležitými pro americkou armádu, vládní agentury a velké podniky.

Za úspěchem společnosti stojí především její inovativní software a řešení umělé inteligence, která narušila fungování starších systémů, což v posledním čtvrtletí vedlo k 40% meziročnímu nárůstu příjmů od americké vlády.

Vývoj ceny akcií Palantir v letošním roce

Škála

• Normální graf
• Logaritmický graf
• Procenta

Měna

• USD
• EUR
• CZK

Palantir Technologies / PLTR

Načítání

Načítání

Koupit akcie PLTR! Váš kapitál může být ohrožen*

---

Koupit!

Komerční úspěchy a růst příjmů

Kromě vládních zakázek dosahuje Palantir významných úspěchů i v komerčním sektoru. Společnost nabízí pokročilé analytické nástroje velkým podnikům, čímž posiluje svou diverzifikační strategii.

Komerční příjmy v USA se meziročně zvýšily o 54 % a v posledním čtvrtletí dosáhly 179 milionů dolarů.

Celkově tržby společnosti Palantir ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostly o 30 % a dosáhly 726 milionů dolarů.

Klíčovým faktorem tohoto růstu jsou rychlé akvizice zákazníků – ve třetím čtvrtletí se celkový počet zákazníků Palantiru meziročně zvýšil o 39 % a dosáhl počtu 629.

Strategie zaměřená na velké zákazníky

Společnost se zaměřuje pouze na největší společnosti, které hledají softwarová řešení na míru. Palantir ve čtvrtletí uzavřel 104 obchodů v hodnotě přesahující milion dolarů, což svědčí o silném potenciálu zákazníků generujících budoucí příjmy.

Schopnost společnosti zajistit si dlouhodobé smlouvy s vládními i komerčními klienty pak naznačuje slibnou trajektorii.

Navzdory impozantnímu růstu však zůstává předmětem diskusí mezi investory ocenění akcií Palantir. Růst tržeb je sice klíčový, ale stejně důležité jsou i náklady na jeho dosažení.

Finanční výkonnost a budoucí výhledy

Palantir si udržel vysoké ziskové marže, přičemž čistý zisk podle GAAP v minulém čtvrtletí činil 144 milionů dolarů, což odráží 20% marži.

Se stabilizací růstu tržeb se očekává, že se zisková marže zvýší na 30 % a více díky nízkým variabilním nákladům spojeným s provozem softwarové firmy.

Za posledních 12 měsíců dosáhla společnost příjmů ve výši 2,65 miliardy dolarů a optimistické prognózy naznačují, že by tato částka mohla v příštích pěti letech vzrůst na 10 miliard dolarů. Při 30% čisté marži by to znamenalo roční zisk 3 miliardy dolarů.

I kdyby se tyto hodnoty zisku naplnily, akcie se budou za pět let obchodovat s poměrem ceny k zisku (P/E) 45. To by stále bylo velmi vysoké ocenění, a to pět let po monstrózních odhadech růstu a expanze marží.

Na ceně, kterou za akcie zaplatíte, záleží. I když je Palantir fantastický podnik, je pravděpodobné, že akcie budou v příštích pěti letech vykazovat špatné výsledky.

Uvažujete o investování do akcií? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

Favorit redakce

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 74 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

• Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
• Možnost nákupu frakčních práv a ETF

Nevýhody

• Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
• Danění českých dividend 35% sazbou

RoboMarkets

90 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

eToro

89 %

Recenze Otevřít účet

U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.