Finanční zdraví akciových společností by mělo být jednou z podmínek, které by měli investoři během své analýzy zohledňovat. V tomto článku se podíváme na 3 příklady akcií, které ze svého finančního zdraví těží.
Podíváme se na technickou a fundamentální analýzu akcií společností, které mají výrazně větší volný kapitál než dluh, což jim umožňuje se prosadit ve vysoce konkurenčním prostředí technologických společností.
Korelační graf akcií Crowdstrike, Palo Alto a Fortinet
Tato společnost vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 22,05 % a s růstem se počítá i v dalších letech. Pro rok 2026 se tržby odhadují na hodnotu 4,8 miliardy USD a v roce 2027 na hodnotu 5,87 miliardy USD.
Novinky u společnosti
Akcie CrowdStrike klesly, přestože tržby a prognózy rostou
Společnost CrowdStrike hlásí 73% nárůst tržeb za třetí čtvrtletí v oblasti kybernetické bezpečnosti
Falcon Flex od CrowdStrike ztrojnásobil ARR na 1,35 miliardy dolarů navzdory poklesu zisku
Crowdstrike disponuje tržní kapitalizací 116,94 miliardy USD a volný kapitál v hodnotě 4,8 miliardy USD výrazně převyšuje dluh v hodnotě 818,05 milionu USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Crowdstrike
Akcie Crowdstrike se obchodují v růstovém trendu, ve kterém se pravidelně střídají prodejní korekce s nákupními swingy. Nejbližší support se nachází až na ceně 400 USD a je podpořen i hranou na volume profilu.
Tento support byl v minulosti již jednou otestován, což může snižovat jeho validitu. Na druhou stranu akcie od roku 2023 rostou, takže korekce na tento support jim může ve finále i prospět.
Tato společnost vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 15,30 % a s růstem se počítá i v roce 2026 na hodnotu 10,53 miliardy USD. Stejně tak by tržby měly růst v roce 2027 až na hodnotu 11,93 miliardy USD.
Novinky u společnosti
Společnost Palo Alto Networks zaznamenala 29% růst ARR navzdory poklesu akcií
Palo Alto Networks zaznamenává růst tržeb díky inovacím
Palo Alto překonává prognózy, přesto ji Zacks označil jako akcii zralou na prodej
Palo Alto disponuje tržní kapitalizací 132,99 miliardy USD a volný kapitál v hodnotě 4,21 miliardy USD výrazně převyšuje dluh v hodnotě 429 milionu USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Palo Alto
Akcie Palo Alto se obchodují rovněž v růstovém trendu a přitom respektují hodnotu rostoucí trendové čáry. Ta zároveň plní úlohu nejbližšího supportu, od kterého se aktuálně akcie odrážejí.
Pokud by došlo k cenovému poklesu akcií pod hodnotu trendové čáry, mohou investoři vyhlížet support na ceně 130 USD. Jedná se o menší prodejní korekci, která po průrazu svého maxima v trhu již jednou fungovala jako support.
Tato společnost vygenerovala meziroční růst svých tržeb o 14,78 % a s růstem se počítá i v roce 2026, kdy by měly atakovat hodnotu 6,75 miliardy USD. S růstem se počítá i v roce 2027 na hodnotu 7,51 miliardy USD.
Novinky u společnosti
Arista Networks navazuje spolupráci se společností Fortinet na růstu datových center s umělou inteligencí
Tržby společnosti Fortinet vzrostly o 14 %, ale akcie klesly o 20,4 %
Zisky společnosti Fortinet za 3. čtvrtletí 2025 překonaly očekávání, příjmy činily 1,72 miliardy dolarů
Fortinet disponuje tržní kapitalizací 58,04 miliardy USD a volný kapitál společnosti v hodnotě 3,12 miliardy USD výrazně převyšuje její dluh v hodnotě 1,09 miliardy USD.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf společnosti Fortinet
Akcie Fortinet se aktuálně obchodují v prodejní korekci a to na hodnotě supportu. Nevýhodou současné situace je, že se akcie již od supportu odrazily, ovšem jejich růst neměl dlouhého trvání. To svědčí o síle prodejců a lze tak očekávat průraz.
Pokud by akcie skutečně prorazily pod 80 USD, nejspíše by je čekal výraznější propad a to až na hodnotu druhého supportu, kterým je cenové dno postranního trendu. To se nachází až na ceně 50 USD za akcii.
Slovo závěrem
Všechny akcie, které jsme si v tomto článku představili, mají dlouhodobější růstovou tendenci, ovšem na začátku nového obchodního roku se nacházejí v prodejních korekcích.
Společnosti ovšem očekávají skokový růst svých tržeb v horizontu dalších dvou let s tím, že všechny disponují výrazně větším kapitálem než činí jejich dluh, což investoři evidentně rádi vidí.
Poslouchejte. Buďte v obraze!
Chcete lépe rozumět finančním trhům? V podcastu Burza s odstupem každý týden rozebíráme klíčové dění na trzích. V podcastu Kam tečou peníze se pak do hloubky věnujeme ekonomice, politice a investičním příležitostem.
Odebírejte nás a získáte větší jistotu při investování a přehled o tom nejdůležitějším.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
