Mnoho prop traderů se stále zabývá otázkou, kde do trhu vstoupit, aby se tím získala efektivní statistická výhoda.
Tento způsob přemýšlení je důležitý, ale postupem času trader přijde na to, že jej nikam moc nedovede. Úspěch v prop tradingu se totiž skrývá v money managementu.
Apofenie dat – mozek je naprogramován hledat smysl i tam, kde žádný není
Hlavním důvodem, proč tradera k ziskům neposune neustálé hledání nejlepších cen ke vstupu do obchodu, je kognitivní zkreslení a názvem Apofenie dat.
Toto zkreslení nutí tradera hledat opakující se vzorce tam, kde žádné neexistují. Když to přeložíme do jazyka traderů, tak i přesto, že v trhu vidíme supporty a rezistence, ve skutečnosti tam vůbec žádné být nemusí (z pohledu trhu).
To je důvod, proč jednou trh na S/R zónu reaguje a jindy jí zcela ignoruje. Proto by měl trader přemýšlet nad obchodováním tak, aby dopady tohoto zkreslení minimalizoval a tím ochránil svůj kapitál.
Typickým příkladem tohoto druhu zkreslení je pozorování obrazců (zvířat, tváří, věcí atd.) v mracích.
Zaměřte se na peníze
Je zajímavé, že začínající prop tradeři málokdy přemýšlí nad tím, kdy jejich obchodní rozhodování dává smysl z finančního pohledu. Mezi základní nástroje money managementu patří:
- Ředění obchodních příkazů
- Částečné výběry zisků a ztrát
- Trailing otevřené obchodní pozice
- Dokupování do ziskové pozice
Toto je základní výčet technik, které může obchodník používat v kombinaci se svou strategií pro otevření a uzavření obchodu.
Cílem zařazení money managementu do obchodního systému je jeho zefektivnění a především ochrana kapitálu v období, kdy se strategii nedaří, nebo kdy není trader schopný svou strategii na 100 % dodržovat.
Vše je potřeba ověřit
Najít ideální kombinaci všech faktorů, které obchodní strategie obsahuje, je poměrně složité a o ziskovosti mohou rozhodovat detaily. Prop trader by určitě měl věnovat dostatek času backtestování svých obchodních myšlenek.
Trhy se mění a měnit se bude i nastavení vašeho obchodního systému.
Bohužel by se obchodník na svůj obchodní systém neměl příliš upínat. Finanční trhy se totiž v čase mění a čím více obchodníků na nich bude působit, tím více budou nepředvídatelné.
Proto by prop trader s touto variantou měl počítat a v ideálním případě by měl znát slabé a silné stránky svého obchodního systému, aby byl schopný provádět optimalizaci v okamžiku, až změna tržních podmínek nastane.
Slovo závěrem
Prop trading může obchodníkům pomoci získat kapitál na jejich trading, a tak i finanční a časovou svobodu. Bohužel žádný úspěch není bez práce a to platí i o obchodování na finančních trzích.
Každý obchodník i investor podléhá kognitivnímu zkreslení s názvem Apofenie, která zkresluje obchodní rozhodnutí. Proto by každý prop trader měl disponovat strategií, která počítá i se řízením rizika.
Uvažujete o prop tradingu? Zvážit můžete některou z námi recenzovaných společností:
95 %
Výhody
- Pobočka v Praze
- Dvě možnosti plnění výzev, každá z nich přizpůsobitelná
Nevýhody
- Bohužel se nejedná o ryze českou společnost
- Relativně nová firma na trhu
95 %
94 %
Akcie CSG se od IPO propadly o více než 50 %. Příležitost desetiletí, nebo varování?
Na CSG se v posledních měsících snesla vlna negativních zpráv.
Nechtěli jsme ale zůstat jen u titulků, a tak jsme detailně rozebrali short report, valuaci i výhled společnosti, abychom zjistili, jak to doopravdy je.
Jde o jednu z nejzajímavějších podhodnocených akcií současnosti, nebo trh současná rizika oceňuje správně?
90 %
