Recenze FTMO – Prop trading, podmínky, poplatky a naše zkušenosti

Prop trading společnost FTMO jako první v České republice začala nabízet obchodníkům možnost získat fundovaný účet. Poskytuje jim obchodní kapitál, z jehož potenciálního zhodnocení později profitují obě strany.

Společnost FTMO vznikla v roce 2014, kdy svou cestu za úspěchem začala pod názvem Získejúčet. Cílem společnosti bylo již od počátku vytvořit globální komunitu úspěšných retailových obchodníků. V roce 2024 společnost FTMO již působí ve více než 180 zemích po celém světě.

Zajímá vás, jak to celé funguje a jak se i vy můžete stát prop traderem u této společnosti? To s v této recenzi FTMO názorně ukážeme.

Obsah recenze FTMO

Co je prop trading?

Ještě než se dostaneme k FTMO, je potřeba vysvětlit si základní pojmy, protože cesta k prop tradingu, jak ho známe dnes, byla poměrně složitá a kostrbatá.

Původní myšlenka byla, že společnosti, které disponují kapitálem, jej svěří ziskovému obchodníkovi, aby se s ním o zisk následně podělily.

Za účelem ověření obchodních dovedností tradera byl vytvořen nástroj tzv. challenge (výzev), ve kterých musel obchodník jednak zhodnotit svůj vlastní účet a zároveň dodržovat velmi přísná pravidla money managementu.

Čas ale ukázal, že existuje jen velmi malé procento obchodníků, kteří dokáží přísná pravidla výzev splnit. Prop společnosti tedy změnily obchodní strategii a jejich hlavním příjmem se staly poplatky za neúspěšné pokusy o plnění těchto výzev.

U prop společností se obchoduje s virtuálním kapitálem, ale po splnění challenge obchodník dostává výplatu ve skutečných penězích.

Obecné podmínky challenge u společnosti FTMO

Ještě než se obchodník naplno pustí do plnění challenge, má možnost si vyzkoušet jak obchodní podmínky a své obchodní dovednosti, tak i obchodní platformu Meta Trader 4 nebo MT 5, cTrader nebo DXtrade na speciálním demo účtu (Free Trial), přičemž demo účet simuluje veškeré podmínky jako v reálné challenge.

Aby bylo možné challenge považovat za splněnou, je nutné obchodovat alespoň 4 dny. Obchodník má na výběr z velkého množství instrumentů a může využívat finanční páku k maximalizaci svých zisků.

Dostupný pákový efekt pro forex činí 1:100 pro klasický účet a 1:30 pro swingový účet. Obchodovat lze forex, akciové indexy, komodity, akcie a kryptoměny.

Mimochodem, challenge mohou plnit pouze zletilí obchodníci (18+) a obchodní účty je možné mít otevřené v těch největších světových měnách, jako jsou dolary, eura, libry, franky ale i české koruny.

Jak získat obchodní kapitál u FTMO

Prvním krokem, jak se stát prop traderem a získat kapitál na svůj trading, je zvládnout již zmíněnou challange. U společnosti FTMO se jedná o dvoukolové ověření obchodních dovedností (verifikace).

V každé jednotlivé fázi challenge je potřeba zhodnotit účet o určité procento a zároveň dodržovat hodnoty maximálního a denního kapitálového poklesu (drawdownu).

Minimální doba obchodování nutná ke splnění jednoho kola challenge je nastavena na 4 obchodní dny.

Zdroj: FTMO.com

Zdroj: FTMO.com

Fundovaný obchodník musí i nadále dodržovat pravidla celkového a denního drawdownu, ovšem již není potřeba tlačit na zhodnocení účtu.

Obchodník si u FTMO může vybrat z následujících velikostí obchodního účtu (který je možné mít v plus minus podobné výši v různých měnách, jako jsou USD, EUR, CZK, GBP a další):

• 10 000 USD, poplatek činí 155 euro
• 25 000 USD, poplatek činí 250 euro
• 50 000 USD, poplatek činí 345 euro
• 100 000 USD, poplatek činí 540 euro
• 200 000 USD, poplatek činí 1 080 euro

FTMO swing account

Tento typ obchodního účtu je vhodný pro swingové a poziční obchodníky, protože umožňuje držet otevřenou obchodní pozici přes víkend a skrze vyhlašování důležitých makroekonomických dat.

Tento typ účtu je možné si zvolit při objednávání challenge, případně na tento typ účtu mohou obchodníci přejít i ve fázi verifikace, ovšem až po ukončení první fáze.

I pro tento druh obchodního účtu platí stejná pravidla jako pro klasický účet, tedy je potřeba dosáhnout zhodnocení ve výši 10 % a dodržet při tom 5% denní a 10% celkový kapitálový propad.

I na tomto účtu je potřeba splnit dvoufázovou verifikaci, abyste získali fundovaný účet.

Zdroj: ftmo.com

Příklad konkrétní challenge

Pokud by obchodník chtěl získat fundovaný účet o velikosti 10 000 USD, bude muset splnit dvoufázovou challenge.

V první fázi bude potřeba vydělat na obchodním účtu 1 000 USD, tedy realizovat zhodnocení 10 %. Zároveň ale nesmí kapitál na jeho obchodním účtu v jednom dni klesnout pod 9 500 USD (drawdown 5 %) a celkově nesmí jeho kapitál klesnout pod 9 000 USD (drawdown 10 %).

Aby obchodník splnil první fázi challenge, musí jeho obchodní účet dosáhnout hodnoty 11 000 USD.

Po úspěšném splnění první fáze obchodník postupuje do fáze druhé, kde je potřeba dodržovat stejná pravidla drawdownu, ale stačí obchodní účet zhodnotit již jen o 5 %, tedy vydělat 500 USD.

Po dosažení minimální hodnoty kapitálu 10 500 USD se obchodník stává verifikovaným a získává obchodní kapitál.

Zdroj: ftmo.com

Výběr zisků a škálování obchodního účtu

Obchodník u FTMO má nárok na výběr zisků po 14 dnech od prvního obchodu v rámci FTMO účtu (fundovaný účet).

Ještě předtím, než si bude moci vydělané peníze vybrat, je potřeba podepsat smlouvu s FTMO a absolvovat ověření KYC/KYB. Všechny tyto nutnosti jsou k dispozici v klientské zóně, v sekci FTMO Identity. Ověření trvá 1-3 dny a po úspěšné kontrole si obchodník může zažádat o výběr zisků.

Nezapomeňte, že zisky z tradingu na fundovaném účtu je potřeba zdanit.

Zisky jsou u společnosti FTMO vypláceny standardně na měsíční bázi, ale je možné si o ně požádat již po 14 dnech. Platby jsou zpracovány do 1-2 dnů po potvrzení faktury.

Výplatu zisků je možné uplatnit buď bankovním převodem, v kryptoměnách (BTC, ETH, LTC, XRP, BCH, USDT), nebo přes Skrill. Minimální výběr pro bankovní převod je 20 USD a pro výběr zisků pomocí kryptoměn 50 USD.

Škálování obchodního účtu

Získáním obchodního účtu spolupráce s FTMO nekončí. Společnost odměňuje dlouhodobě ziskové obchodníky tím, že jim navyšuje obchodní kapitál a také zvyšuje podíl pro vyplácení zisků.

Aby měl obchodník nárok na navýšení kapitálu, musí generovat alespoň 10 % čistého zisku ve čtyřech po sobě jdoucích měsíčních cyklech (tj. průměr alespoň 2,5 % čistého zisku za měsíc).

Zároveň musí obchodník minimálně 2x provést výplatu svého zisku. Způsobilost pro navýšení obchodního kapitálu je vyhodnocována automaticky a také automaticky dojde k navýšení depozitu po splnění výše uvedených podmínek.

Po navýšení obchodního kapitálu se také mění základ pro výpočet výše denních a měsíčních drawdownů. Navyšování kapitálu je prováděno o 25 % výše původního depozitu a to až do celkové hodnoty kapitálu 1 000 000 USD. Zároveň je zvýšen výplatní poměr na 90/10.

Poplatky

Největším rizikem je nesplněná challenge. Pokud obchodník nesplní challenge, přijde o poplatek v jeho plné výši. Výhodou ale je, že v rámci výzvy není stanovena její maximální délka, proto není potřeba s plněním podmínek pospíchat.

Pokud obchodník úspěšně splní výzvu, je mu poplatek za challenge vrácen s první výplatou zisků.

Společnost FTMO jinak neúčtuju žádné další poplatky. Obchodníci se ovšem mohou setkat s běžnými poplatky, které souvisí s tradingem.

I přes to, že obchodování probíhá s virtuálním kapitálem, jsou simulovány skutečné obchodní podmínky, ke kterým patří spread a swap. Společnost FTMO však v tomto ohledu nabízí nejlepší obchodní podmínky na trhu prop firem v ČR a SK.

Podpora a vzdělávání

Společnost FTMO je na trhu již dlouhou dobu a tak dobře chápe potřeby obchodníků. FTMO poskytuje podporu obchodníkům i v českém jazyce.

Kromě zpětné vazby na váš trading získáte po registraci do klientské zóny i zajímavé nástroje, které pomáhají například řídit kapitál, dodržovat obchodní pravidla nebo optimalizovat vaší obchodní strategii.

Obchodník má u FTMO k dispozici doplňkové nástroje:

• Statistická aplikace – Statistická aplikace zobrazující statistické chování budoucího vývoje instrumentů.
• Aplikace Mentor – Aplikace, která pomáhá zlepšit obchodní disciplínu.
• Trading Journal – Archiv všech obchodních výsledků a jednotlivých obchodů.
• Účet MetriX – Nástroj pro sledování pokroku ve výzvě.
• Analýza účtu – Kompletní analýza obchodního účtu.
• Obchodní kalkulačky – Výpočet objemu obchodních příkazů.
• Quick Trade Manager – Aplikace pro MT4 a MT5, zjednodušující zadávání obchodních příkazů.
• Performance Coach – Podpora v oblasti psychologie tradingu.
• Equity Simulator – Pomáhá optimalizovat výkonnost obchodní strategie.

Zdroj: ftmo.com

FTMO Academy

Pokud s tradingem obchodník teprve začíná, jistě ocení možnost načerpat mnoho informací. FTMO akademie nabízí celkem 7 modulů, ve kterých se obchodník dozví vše o tradingu, řízení rizika nebo technické a fundamentální analýze.

V každém modulu je také potřeba projít testem který ověří, zda obchodník správně dané téma pochopil. FTMO Akademie je zdarma a nabízí témata:

• Finanční trh (Obchodní terminologie, CFD)
• Forex (Co je forex, účastníci trhu)
• Technická analýza (Fibonacci, divergence, technické patterny)
• Statistická analýza (backtesting)
• Fundamentální analýza (Risk-on vs. risk-of, korelace)
• Analýza sentimentu (COT report)
• Vše dohromady (Řízení rizika)

Premiový program: Prime a Supreme statusy

FTMO odměňuje obchodníky za dlouhodobou spolupráci a především za jejich konzistentně ziskový trading. Pokud jste ziskový obchodník, který si pravidelně vybírá zisky, máte možnost se kvalifikovat na tyto výkonností statusy.

Ty poskytují výhody jako je větší alokace obchodního kapitálu, okamžité výplaty zisků, žádná maximální denní ztráta nebo možnost se připojit k týmu Quantlane a získat tak přístup k institucionálnímu obchodnímu pultu.

Závěr

Společnost FTMO je jednou z prvních prop firem v tomto oboru a první prop společností v České republice a na Slovensku. FTMO nabízí obchodníkům možnost získat fundovaný účet se zajímavým depozitem a tím posunout svůj trading na vyšší úroveň.

U FTMO je potřeba splnit dvoukolové ověření obchodních dovedností – challenge, přičemž v první fázi je potřeba účet zhodnotit o 10 % a ve druhé fázi o 5 %. Zároveň nesmí obchodní kapitál v rámci jednoho dne klesnout o 5 % a celkově o 10 %. Po úspěšném splnění challenge se obchodník stává FTMO traderem.

Společnost nabízí zajímavý program pro začínající obchodníky FTMO Academy a motivační programy Prime a Supreme, kterými odměňuje dlouhodobě ziskové obchodníky.

Po registraci mají tradeři také možnost využívat řadu technologických nástrojů pro zlepšení své obchodní výkonnosti.

Další zdroje informací:

• Investopedia (Proprietary Trading: What It Is, How It Works, Benefits)
• FTMO (O nás)
• FTMO FAQ (Nejčastější dotazy)
• Akademie (Vzdělávání pro začínající obchodníky)