10. díl Seriálu technické analýzy – Svíčkové formace Pin Bar + Three Line Strike

V minulém dílu Seriálu technické analýzy jsme si řekli něco o tom, jak předpovědět budoucí pohyb ceny vzhledem k pohybu grafu a utvořeným svíčkovým formacím či patternů (více např. o dvojitých vrcholech se dozvíte zde).

Různé tvary opakovaně objevující se v grafu ale nejsou jediné formace, kterých bychom si měli všímat.

Další formace, které stojí za povšimnutí, jsou formace svíček. Existují mnohé typy svíček a jejich kombinace. Někdy má svíčka dlouhý knot nebo nos, někdy naopak ani žádný nemá. A právě to je téma, o kterém si dnes něco povíme.

Svíčka pinbar

Začneme typem svíčky Pin Bar. Je pravda, že se nejedná úplně o formaci svíček, jelikož Pin Bar je tvořen pouze jednou svíčkou, ale to nevadí – do tohoto dílu seriálu se to hodí. Na obrázku vpravo můžeme vidět anatomii medvědího a býčího Pin Baru.

Svíčka Pin Bar značí, že v určitém časovém úseku se cena dostala hodně nahoru (nebo dolů), ale ještě před uzavřením svíčky se stalo něco, co směr vývoje ceny ovlivnilo (např. dosažení významné rezistence nebo supportu) a cena se tedy vydala zase zpět na druhou stranu.

Po tomto průběhu můžeme předpokládat, že se cena bude vyvíjet i nadále tímto směrem.

Obchodování Pin Barů

Pin Bar ve směru trendu

Pokud patříte mezi obchodníky, kteří vyhledávají příležitosti v souladu s převládajícím trendem, může Pin Bar sloužit jako vstupní signál do obchodu.

Začínajícím obchodníkům bychom doporučili obchodovat právě spíše ve směru trendu, Pin Bary proti trendu mohou být obtížnější na obchodování a úspěšnost nižší.

Pro vyšší úspěšnost bychom zároveň doporučili sledovat časové rámce od 1hodinových a výše, kde je zpravidla méně falešných signálů.

Na obrázku níže již můžeme vidět Pin Bar, který se utvořil u rostoucí trendové linie a který nabídl vstup do ziskové long pozice.

Pin Bar v oblasti supportu a rezistence

Ne vždy se však trhy obchodují v trendu. Jsou samozřejmě situace, kdy se trh v určitém období pohybuje do strany a drží se v nějakém obchodním pásmu tvořeným supportem a rezistencí a kde má trh tendenci se odrážet.

Na těchto supportech a rezistencích tedy můžeme vyčkávat, až se vytvoří svíčka Pin Bar, která nám nabídne vstup do pozice. Příklady můžeme vidět opět na obrázku níže.

Formace Three Line Strike

Tato svíčková formace se vždy skládá ze 4 po sobě jdoucích svíček. Tři svíčky musí být ve stejném směru a čtvrtá ve směru opačném. Formace Three Line Strike nám naznačuje přicházející změnu směru trendu a nejlépe funguje na timeframech M15 a delších.

Nejlépe tato formace funguje, je-li poslední svíčka právě typu Pin Bar, který jsme si ukázali výše.

Další svíčkové formace

Doji svíčky

Doji svíčky představují situaci, kdy jsou otevírací a zavírací cena téměř totožné, což naznačuje nerozhodnost na trhu. Existují různé typy Doji svíček:

• Long-legged Doji: Má dlouhé knoty nahoru a dolů, což ukazuje na vysokou volatilitu a nerozhodnost.
• Dragonfly Doji: Má dlouhý spodní knot a žádný nebo velmi malý horní knot, což naznačuje, že cena klesla, ale následně se vrátila na otevírací úroveň.
• Gravestone Doji: Má dlouhý horní knot a žádný nebo velmi malý spodní knot, což naznačuje, že cena vystoupala, ale pak klesla zpět na otevírací úroveň.

Engulfing Pattern (Pohlcující vzor)

Engulfing Pattern (Pohlcující vzor) je svíčková formace skládající se ze dvou svíček. První svíčka má menší tělo a druhá svíčka má tělo, které úplně pohltí tělo první svíčky. Existují dva typy:

• Bullish Engulfing: První svíčka je medvědí a druhá býčí. Tento vzor signalizuje možný obrat směrem nahoru.
• Bearish Engulfing: První svíčka je býčí a druhá medvědí. Tento vzor naznačuje možný obrat směrem dolů.

Hammer a Hanging Man

Hammer a Hanging Man jsou svíčky s malým tělem a dlouhým spodním knotem:

• Hammer: Objevuje se po klesajícím trendu a signalizuje možný obrat směrem nahoru. Ukazuje, že cena klesla, ale pak se vrátila blízko otevírací úrovně.
• Hanging Man: Objevuje se po rostoucím trendu a naznačuje možný obrat směrem dolů. Ukazuje, že cena nejdříve rostla, ale pak klesla zpět na otevírací úroveň.

Morning Star a Evening Star

Morning Star a Evening Star jsou třísvíčkové formace signalizující obrat trendu:

• Morning Star: Skládá se z dlouhé medvědí svíčky, malé svíčky (která může být Doji) a dlouhé býčí svíčky. Objevuje se po klesajícím trendu a naznačuje možný obrat směrem nahoru.
• Evening Star: Skládá se z dlouhé býčí svíčky, malé svíčky a dlouhé medvědí svíčky. Objevuje se po rostoucím trendu a signalizuje možný obrat směrem dolů.

Obchodování svíčkových formací – slovo závěrem

Při obchodování svíčkových formací je klíčové kombinovat znalost těchto formací s celkovým tržním kontextem a dalšími nástroji technické analýzy.

Například při použití pin bar trading strategie je důležité sledovat nejen samotné pin bar formace, ale i jejich umístění v grafu. Pin bar Forex obchodníci často hledají tyto svíčky na úrovních supportu a rezistence, kde mohou indikovat potenciální obrat.

Další důležitý aspekt je timeframe. Vyšší časové rámce, jako jsou denní nebo čtyřhodinové grafy, mohou poskytovat spolehlivější signály než nižší časové rámce kvůli menšímu počtu falešných signálů.

V kontextu trading pin bar strategie je také zásadní správné nastavení stop-loss příkazů.

Ty by měly být umístěny nad nebo pod knotem pin baru, aby se minimalizovaly ztráty v případě, že trh jde proti očekávanému směru.

Další strategie zahrnuje kombinaci svíčkových formací s technickými indikátory, jako jsou klouzavé průměry nebo RSI.

Pokud se například pin bar formace objeví na úrovni klouzavého průměru a zároveň je potvrzena indikátorem, může to zvýšit pravděpodobnost úspěšného obchodu.

Vždy je však důležité mít na paměti správnou správu rizika a nevsázet příliš velké množství kapitálu na jeden obchod – zkrátka dodržovat pravidla money managementu.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte

Na tvorbě článku se podílel také tým traderů z portálu FXstreet.cz