Základem pohybu ceny na cenovém grafu jsou změna v nabídce a poptávce mezi obchodníky.
Když budeme tyto změny v čase zaznamenávat pomocí svíčkového grafu, vzniknou nám technické formace, které se velmi často opakují.
Základní svíčkové formace v kostce
Těmto formacím říkají techničtí obchodníci svíčkové patterny a jsou při obchodování velmi často používány. Kouzlem těchto formací je, že po jejich vykreslení lze predikovat určitý cenový pohyb, který je následně zobchodován.
U svíčkových formací je velmi důležité řídit riziko, protože tyto patterny jsou také využívány k tržní manipulaci vysokofrekvenčními obchodníky.
V tomto článku se proto seznámíme s těmi nejznámějšími a nejpoužívanějšími svíčkovými patterny (formacemi), díky kterým lze obchodování výrazným způsobem zlepšit.
Svíčka Pin Bar
Začneme typem svíčky Pin Bar. Je pravda, že se nejedná úplně o formaci svíček, jelikož Pin Bar je tvořen pouze jednou svíčkou, ale to nevadí.
Na obrázku níže můžeme vidět anatomii medvědího a býčího Pin Baru.
Anatomie Pin Baru
Tato formace je reverzní, tedy po jejím vykreslení by měla následovat změna aktuálního tržního trendu.
Pin Bar ovšem nedá obchodníkovi informaci, jak tato změna bude dlouhá. Může se tedy jednat jak o nový trend, tak i pouze o technickou korekci.
Broker má vliv na vykreslení Pin Baru
Jednou z nevýhod této formace je, že je závislá na kvalitě poskytovaných dat od brokera. Také není výjimkou, že když u jednoho brokera dojde k vykreslení Pin Baru, u druhého se tak stát nemusí.
Obchodní strategie používající svíčkové formace tak nemusí být přenositelná.
Obchodování Pin Barů
Použití této svíčkové formace je velmi univerzální.
Obecně jej obchodníci používají buď jako reverzní formaci, kdy očekávají po jejím vykreslení korekční, nebo trendový cenový pohyb. Tento přístup je ovšem vhodné kombinovat s dalšími indikátory.
Na obrázku níže vidíme cenový graf s vyznačeným postranním trendem. Právě v tomto trhu je vhodné použít Pin Bar jako nástroj pro predikci cenového pohybu, kdy se bude trh opět vracet do středu svého konsolidačního pásma.
Příklad Pin Barů v netrendujícím trhu
Pin Bar je také možné použít v kombinaci s trendovou čárou, tedy v rámci obchodování trendu. Zde Pin Bar slouží jako signalizace pro ukončení korekčního pohybu a jeho vykreslení predikuje další pokračování trendu.
Příklad Pin Baru ve směru trendu.
Příliš mnoho obchodních signálů
Na cenovém grafu lze nalézt velké množství Pin Barů, ovšem ne všechny jsou vhodné k obchodování. Právě velká četnost je hlavní nevýhoda této formace. Obchodník by Pin Bar měl obchodovat v kombinaci s dalšími ukazateli, aby zvýšil pravděpodobnost na ziskový obchod.
Svíčka Doji
Doji svíčky představují situaci, kdy jsou otevírací a zavírací cena totožné, což naznačuje nerozhodnost na trhu. Tato svíčka je také někdy považována za reverzní. Existují různé typy Doji svíček:
Long-legged Doji: Má dlouhé knoty nahoru a dolů, což ukazuje na vysokou volatilitu a nerozhodnost.
Dragonfly Doji: Má dlouhý spodní knot a žádný nebo velmi malý horní knot, což naznačuje, že cena klesla, ale následně se vrátila na otevírací úroveň.
Gravestone Doji: Má dlouhý horní knot a žádný nebo velmi malý spodní knot, což naznačuje, že cena vystoupala, ale pak klesla zpět na otevírací úroveň.
Doji svíčky
Engulfing Pattern
Engulfing Pattern je svíčková formace skládající se ze dvou svíček. První svíčka má menší tělo a druhá svíčka má tělo, které úplně pohltí tělo první svíčky. Existují dva typy:
Bullish Engulfing: První svíčka je medvědí a druhá býčí. Tento vzor signalizuje možný obrat směrem nahoru.
Bearish Engulfing: První svíčka je býčí a druhá medvědí. Tento vzor naznačuje možný obrat směrem dolů.
Svíčková formace Engulfing
Hammer a Hanging Man
Hammer a Hanging Man jsou svíčky s malým tělem a dlouhým spodním knotem. I tyto svíčky lze považovat za reverzní, ovšem měly by být kombinovány s dalšími indikátory.
Hammer: Objevuje se po klesajícím trendu a signalizuje možný obrat směrem nahoru. Ukazuje, že cena klesla, ale pak se vrátila blízko otevírací úrovně.
Hanging Man: Objevuje se po rostoucím trendu a naznačuje možný obrat směrem dolů. Ukazuje, že cena nejdříve rostla, ale pak klesla zpět na otevírací úroveň.
Svíčková formace Hammer a Hanging Man
Morning Star a Evening Star
Zde se jedná o populární reverzní formace, po jejichž vykreslení obchodníci očekávají vznik nového trendu. Podle směru budoucího trendu se jednotlivé formace také nazývají.
Morning Star: Skládá se z dlouhé medvědí svíčky, malé svíčky (která může být Doji) a dlouhé býčí svíčky. Objevuje se po klesajícím trendu a naznačuje možný obrat směrem nahoru.
Svíčková formace Morning star
Evening Star: Skládá se z dlouhé býčí svíčky, malé svíčky a dlouhé medvědí svíčky. Objevuje se po rostoucím trendu a signalizuje možný obrat směrem dolů.
Svíčková formace Evening star
Obchodování svíčkových formací – slovo závěrem
Při obchodování svíčkových formací je klíčové kombinovat znalost těchto formací s celkovým tržním kontextem a dalšími nástroji technické analýzy.
Další důležitý aspekt je timeframe. Vyšší časové rámce, jako jsou denní nebo čtyřhodinové grafy, mohou poskytovat spolehlivější signály než nižší časové rámce kvůli menšímu počtu falešných signálů.
Každá technická formace nabízí možnost logického umístění stop loss obchodních příkazů.
Vždy je důležité mít na paměti kvalitní správu rizika a nevsázet příliš velké množství kapitálu na jeden obchod. Zkrátka je potřeba dodržovat pravidla money managementu.
FAQs – Na co se nejčastěji ptáte
Co je to Pin Bar svíčka?
Pin Bar svíčka je jednosvíčková formace, která signalizuje potenciální obrat v cenovém vývoji. Charakteristická je dlouhým knotem a malým tělem.
Pin Bar svíčka naznačuje, že cena dosáhla určité úrovně, ale před uzavřením svíčky se vrátila, což může signalizovat obrat trendu nebo pokračování směru.
Lze obchodovat svíčkové formace samostatně?
Ano, ovšem výsledná obchodní strategie bude založena čistě na statistice a bude vykazovat vysoké kapitálové propady.
V jakých situacích je nejlepší obchodovat svíčkové formace?
Vždy bude lepší tyto formace obchodovat v trendujícím trhu, například v kombinaci s trendovou čárou.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
