Finex Analýzy Tato růstová akcie je ve více než 60% slevě! Vyplatí se investovat?

Tato růstová akcie je ve více než 60% slevě! Vyplatí se investovat?

Zatímco index S&P 500 dosahuje rekordních hodnot, akcie Confluent zaostávají za svým maximem z roku 2021 o více než 60 %. Je tento inovátor v oblasti streamování dat připraven na návrat v době vzestupu umělé inteligence?

Ing. Vladimír Růžička

Jméno Příjmení

Popisek autora

Informace o autorovi článku

Mé nejnovější články

Ukázkový článek

Všechny články autora (100)

Publikováno 24. 2. 2025

Tato růstová akcie je ve více než 60% slevě! Vyplatí se investovat?

Analýza

Zdroj: depositphotos.com

Zatímco index S&P 500 od počátku býčího trhu v říjnu 2022 neustále dosahuje rekordních hodnot, některé akcie silně zaostávají.

Mezi ně patří i Confluent, technologická společnost zabývající se streamováním dat, která zůstává 62 % pod svým maximálním oceněním z technologického boomu v roce 2021.

Streamování dat je technologie umožňující nepřetržitý přenos, zpracování a analýzu dat v reálném čase.

Místo toho, aby se data ukládala a zpracovávala až později (tzv. batch processing), streamování umožňuje okamžité reakce a analýzy, což je klíčové pro moderní aplikace, jako jsou AI, IoT a e-commerce.

V prudce se rozvíjejícím odvětví AI budou inovativní řešení Confluentu hrát stále významnější roli. Z toho by mohly profitovat i akcie této společnosti.

Vývoj ceny akcií Confluent

Škála

Měna

Confluent / CFLT

Načítání

Koupit akcie Confluent! Váš kapitál může být ohrožen*

Koupit!

Použití technologie Confluent v praxi

Například platformy pro sportovní sázení používají technologii Confluentu k okamžité aktualizaci kurzů během živých událostí, což usnadňuje bezproblémové sázení během hry.

Maloobchodní giganti, jako je Walmart, využívají výhod správy zásob v reálném čase, která zajišťuje přesné skladové zásoby online i v obchodech a optimalizuje efektivitu dodavatelského řetězce.

Aplikace umělé inteligence, jako jsou chatboti, se do značné míry spoléhají na streamování dat. Platforma Confluentu umožňuje systémům AI okamžitě zpracovávat nejnovější data, čímž zvyšuje rychlost reakce a přesnost.

Přední společnosti zabývající se umělou inteligencí, včetně OpenAI, používají řešení Confluentu k integraci interních dat s pokročilými modely, jako je GPT-4, a přeměňují tak základní chatboty na sofistikované virtuální asistenty.

Finanční růst a vyhlídky Confluent

Potenciál řešení Confluentu podtrhuje jeho rostoucí zákaznická základna. Ke konci roku 2024 měla společnost 5 800 zákazníků, což představuje 17% nárůst oproti předchozímu roku.

Pozoruhodné je, že počet zákazníků, kteří na platformě Confluentu utratili alespoň 1 milion dolarů, činil 194, což je 23% meziroční nárůst, který podtrhuje rostoucí význam streamování dat pro velké organizace.

Z finančního hlediska dosáhl Confluent v roce 2024 milníku s příjmy z předplatného ve výši 922,1 milionu USD, což představuje 26% nárůst oproti roku 2023. Celkové tržby dosáhly 963,6 milionu USD.

Navzdory tomuto růstu představuje Confluent pouze malou část trhu s datovými streamingy, který se pro rok 2025 předpokládá v hodnotě 100 miliard USD.

Confluent byl založen v roce 2014 a v roce 2021 vstoupil na burzu. Patří tedy mezi relativně nové společnosti. U růstových společností je typické, že v prvních letech existence vykazují ztrátu, což platí i pro Confluent.

Společnost vykázala v roce 2024 čistou ztrátu ve výši 345,1 milionu USD podle účetních pravidel GAAP. Bylo to ale 22% zlepšení oproti předchozímu roku.

Na bázi non-GAAP, bez započtení odměn na základě akcií, ale Confluent vykázal zisk ve výši 102,1 milionu USD, což představuje pozoruhodný 682% nárůst oproti roku 2023.

Ocenění akcie Confluent

Analytici z Wall Street jsou ohledně budoucnosti společnosti obecně optimističtí.

Z 32 analytiků sledovaných deníkem The Wall Street Journal jich 18 hodnotí akcie jako nákupní a tři další jsou rovněž optimističtí. Deset analytiků doporučuje akcie držet, pouze jeden má hodnocení underweight a žádný nenavrhuje prodej.

Průměrná cílová cena 37,62 USD však naznačuje mírný 8% nárůst oproti současné úrovni, přičemž nejvyšší cílová cena nabízí potenciální 20% zisk.

Z hlediska ocenění se akcie společnosti obchodují s poměrem ceny k prodejům (P/S) 11,6, což představuje 31% slevu oproti dlouhodobému průměru 16,9.

Z tohoto pohledu se zdají být akcie Confluentu zajímavou příležitostí pro růstové investory.

Uvažujete o investování do akcií Confluent? Zvážit můžete některého z námi recenzovaných brokerů:

XTB

94 %

Recenze Otevřít účet

Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 75 % účtů retailových investorů peníze.

Výhody

Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
Obecně skvělá poplatková struktura

Nevýhody

Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
Zdanění českých dividend 35% sazbou

eToro

90 %

Recenze Otevřít účet

U 61 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.

RoboMarkets

89 %

Recenze Otevřít účet

U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.

Poslouchejte naše podcasty, ať vám nic neunikne!

Víte, že máme dva podcasty? V krátkém podcastu Burza s odstupem každý týden odhalujeme to nejzajímavější, co se na finančních trzích stalo.

Dvakrát do měsíce si pak můžete poslechnout podcast Kam tečou peníze, kde se do hloubky věnujeme ekonomice, politice a tomu do jakých finančních aktiv může být zajímavé investovat.

Získejte díky těmto podcastům exkluzivní pohled na investiční strategie a naučte se, jak správně investovat a nakládat s osobními financemi.

Odebírejte a poslouchejte tyto podcasty, ať vám nic zajímavého neunikne.

Pusťte si podcast!

Líbil se vám tento článek?

Autor

Ing. Vladimír Růžička

Vladimír vystudoval ekonomiku a management na VUT – Podnikatelské fakultě v Brně. Je držitelem mezinárodního účetního certifikátu ACCA, což mu dává solidní předpoklady pro analýzy účetních výkazů firem. Zkušenosti s oceňováním firem a auditem velkých mezinárodních společností kotovaných na burze získal u PricewaterhouseCoopers. Později působil v bankovnictví na pozicích ředitele controllingu a interního auditu.

V roce 2017 zahájil svoji novou kariéru soukromého analytika a copywritera se zaměřením na finanční trhy, investice, trading a různá podvodná schémata. Kromě psaní článků a e-booků o financích se Vladimír věnuje výuce angličtiny. Je aktivní na platformě X, kde jej můžete sledovat pod profilem KMFTraders.

Motto: “Na každém kroku záleží. Keep moving forward.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Sdílet Tweet