3 energetičtí giganti v bodě zlomu! Je čas vybírat zisky?
Chevron i Exxon „zamítly“ vyšší ceny. Je to jen pullback před dalším růstem, nebo typický falešný průraz před poklesem? Zachrání situaci NextEra Energy?
NextEra Energy dosáhla meziročního růstu tržeb o 10,74 % a v nastoleném trendu by měla pokračovat i v dalších letech. V roce 2026 by měly tržby vzrůst na 31,6 miliardy USD a o rok později analytici očekávají jejich další nárůst na 34,38 miliardy USD.
Info
Očekává se oznámení obřích projektů pro datová centra, rozvoj jaderné energetiky (včetně malých modulárních reaktorů SMR) a masivní investice až 100 miliard USD na Floridě.
Pro investory to představuje kombinaci stability z regulovaného byznysu a agresivního růstu v oblasti čisté energie.
NextEra Energy disponuje tržní kapitalizací 191,8 miliardy USD. Její dluh ve výši 97,2 miliardy USD tak výrazně převyšuje volný kapitál, který činí 2,8 miliardy USD.
Kvartální dividenda dosahuje 0,62 USD na akcii, což odpovídá dividendovému výnosu 2,71 %.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf NextEra Energy
Akcie NextEra Energy se momentálně obchodují na svých cenových maximech, kde postupně přešly do postranního trendu. Další vývoj se v této situaci odhaduje poměrně složitě.
Kupci sice prokázali dostatečnou sílu k udržení ceny na vrcholu, ale chybí jim dynamika k proražení nových maxim. Investorům tak nezbývá nic jiného než počkat na další krok trhu.
Tento ropný gigant zaznamenal meziroční pokles tržeb o 5,58 %. V roce 2026 by se však měly opět zvednout na úroveň 228 miliard USD. Rok 2027 by měl naopak přinést mírné ochlazení s očekávanými tržbami kolem 209,8 miliardy USD.
Info
V nadcházejícím roce se investoři mohou těšit na 7–10% nárůst produkce, který potáhne především Permská pánev a nové projekty v Mexickém zálivu.
Chevron navíc agresivně snižuje náklady a postupně zvyšuje dividendu.
Chevron disponuje tržní kapitalizací 366,5 miliardy USD. I v tomto případě dluh ve výši 46,7 miliardy USD dalece převyšuje volný kapitál, jenž se pohybuje okolo 6,3 miliardy USD.
Kvartální dividenda činí 1,78 USD na akcii, což představuje dividendový výnos 3,87 %.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf Chevronu
Akcie Chevronu prozatím agresivně zamítly postup na vyšší cenové úrovně. Případný návrat do oblasti starší konsolidace by mohl znamenat definitivní konec růstových ambicí a signalizovat naopak hlubší cenový pokles.
Často se totiž stává, že po falešném průrazu zamíří trh ostře na opačnou stranu. Zatím ovšem cena balancuje na horní hraně supportu, což stále dává naději na pullback a následný odraz vzhůru.
Tento těžař zaznamenal meziroční pokles tržeb o 4,52 %. V roce 2026 by ale mělo dojít k jejich solidnímu růstu na 385 miliard USD. Pro rok 2027 se pak počítá s opětovným snížením na 361,9 miliardy USD.
Info
Během nadcházejícího roku se očekává spuštění hned deseti klíčových projektů, a to včetně Golden Pass LNG, a také další rozšiřování aktivit v nízkoemisních technologiích (například těžba lithia či zachycování uhlíku).
ExxonMobil dosahuje tržní kapitalizace 608,7 miliardy USD. Jeho dluh (50,5 miliardy USD) opět bezpečně přesahuje dostupný volný kapitál (10,7 miliardy USD).
Kvartální dividenda se aktuálně drží na 1,03 USD na akcii, což odpovídá dividendovému výnosu 2,81 %.
Zdroj: tradingview.com
Měsíční akciový graf ExxonMobilu
Akcie ExxonMobilu rovněž narazily na silný odpor při snaze o proražení výš. Nejbližší support, který má podobu dlouhodobějšího postranního trendu, však leží ještě poměrně daleko.
Pokud by cena propadla až k této úrovni podpory, velmi pravděpodobně by to znamenalo konec celého růstového období.
Vzhledem k nevyzpytatelné situaci na trhu s ropou a dosud neuzavřené měsíční svíčce musí investoři počkat minimálně do konce měsíce. Teprve pak bude jasné, zda akcie skutečně našly své dlouhodobé cenové maximum.
Slovo závěrem
U ropných těžařů se v roce 2027 predikuje pokles tržeb, což úzce souvisí s výhledem na postupné snižování cen ropy na světových trzích.
Naproti tomu NextEra by měla ve stejném období dál růst, a to zejména díky vytrvalému navyšování produkce v oblastech čisté energie.
Všechny zmíněné tituly se momentálně nacházejí v kritických bodech svého cenového vývoje. Zda je silná oblast rezistence srazí na nižší úrovně, nebo si dokážou prorazit cestu k novým maximům, ukážou až nejbližší týdny.
Buďte součástí komunity 6 100+ investorů!
Už na to nebudete sami. Uvidíte, jak investují a přemýšlí druzí a kdykoliv si nebudete s něčím vědět rady, máte se na koho obrátit.
Připojte se k nám, nahlédněte pod ruce zkušeným investorům a objevte sílu komunity, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů.
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
