FinexAkcieTyto 3 akcie budou profitovat z megatrendu, který teprve nabírá sílu
Tyto 3 akcie budou profitovat z megatrendu, který teprve nabírá sílu
Datová centra pro umělou inteligenci hltají elektřinu tempem, jaké energetika nepamatuje. Podle dat IEA se jejich spotřeba do konce dekády víc než zdvojnásobí. Které 3 firmy napříč řetězcem, budou z trendu těžit?
To je nárůst, který se rovná přidání spotřeby celé velké země. A na rozdíl od mnoha módních témat tenhle trend teprve nabírá sílu.
Trend, za kterým už tečou reálné peníze
Většina investičních příběhů stojí na naději. Tenhle je jiný, protože poptávka je už dnes nasmlouvaná dopředu.
Provozovatelé datových center – Microsoft, Alphabet, Amazon – podepisují dlouhodobé smlouvy o odběru elektřiny na deset i dvacet let dopředu, což dává výrobcům energie vzácný výhled do budoucna.
Klíčovou roli začíná hrát jaderná energie jako zdroj čisté elektřiny dostupné čtyřiadvacet hodin denně.
Technologické firmy podle IEA plánují financovat přes 20 GW takzvaných malých modulárních reaktorů (SMR) a už dnes patří mezi hlavní podporovatele jejich vývoje.
Kdo tedy stojí u zdroje, u chlazení nebo u paliva, je na vlně nejvíce.
Tři firmy napříč energetickým řetězcem
Nejde o jednu sázku, ale o tři různé úhly, ze kterých se můžete dívat na tentýž trend.
Constellation Energy (CEG)
Constellation Energy je největší provozovatel jaderných elektráren v USA se zařízeními o výrobní kapacitě kolem 55 GW. Jeho hlavní výhodou jsou licencované a fungující reaktory, které dovedou dodávat stabilní bezemisní proud.
Symbolem propojení AI a jádra je restart elektrárny Three Mile Island (nově Crane), jejíž výkon si nasmlouval Microsoft. Jde zatím o nejjasnější dohodu svého druhu.
Váš kapitál může být ohrožen
•
Uvedená cena a graf jsou pouze informativní. Negarantujeme žádné výnosy a informace uvedené na těchto stránkách nepředstavují investiční poradenství.
Vertiv Holdings (VRT)
Vertiv Holdings dodává datovým centrům to, bez čeho se neobejdou: napájení, rozvodné systémy a hlavně chlazení.
Čipy pro AI se totiž přehřívají a přecházejí na náročné kapalinové chlazení. Firma spolupracuje s výrobcem čipů Nvidia a její objednávky do budoucna překračují 15 miliard dolarů.
Vývoj ceny akcií Constellation Energy, Vertiv Holdings a Cameco za poslední rok
Cameco sází na palivo. Kanadská těžařská firma ovládá zhruba 15 až 18 procent světové primární produkce uranu a přes podíl ve Westinghousu má expozici na celý jaderný palivový cyklus.
Nová ložiska se rozvíjejí i deset let, takže rostoucí poptávka po jádru dává firmě dlouhodobý výhled.
Jako investor, který dlouhodobě sleduje trhy, musím zdůraznit, že silný trend ještě není zárukou dobré investice.
Řada z akcií, které těží z některého z megatrendů, se obchoduje za vysoké cenové násobky, takže velká očekávání jsou v cenách už započítaná.
Připočtěte konkrétní rizika:
Kdyby technologické firmy zpomalily své obří investice, poptávka po energii by se mohla ochladit.
U uranu hrozí cenové výkyvya zdržení projektů, jaderná energetika navíc stojí a padá s politickou podporou.
Nejde tu o doporučení nakoupit, ale o mapu jednoho trendu. Podle vašeho horizontu a chuti riskovat se nabízejí dvě cesty.
Buď se do jednotlivých firem pustíte sami po vlastní analýze, nebo zvolíte klidnější širší expozici přes fond, který drží celý koš firem kolem energetiky a AI naráz. V obou případech je rozumné počítat s výkyvy.
Otázka na závěr proto nezní, která z těch tří akcií vyletí nejvýš. Zní spíš takto: věříte, že hlad datových center po elektřině poroste i v příštích letech, a jste ochotni unést cenu, kterou za tuhle víru trh dnes žádá?
Buďte součástí komunity 6 100+ investorů!
Už na to nebudete sami. Uvidíte, jak investují a přemýšlí druzí a kdykoliv si nebudete s něčím vědět rady, máte se na koho obrátit.
Připojte se k nám, nahlédněte pod ruce zkušeným investorům a objevte sílu komunity, která vám pomůže dosáhnout vašich investičních cílů.
Publicista a aktivní investor s více než desetiletou praxí preferující strategii hodnotového investování.
O investování a finanční trhy se začal zajímat v roce 2013, kdy si prošel náročnou zkušeností jako aktivní denní obchodník. Tato negativní zkušenost vedla k hlubšímu studiu, které mu v následujících letech umožnilo dlouhodobě a úspěšně investovat.
Ve své strategii kombinuje pasivní a aktivní přístup s důrazem na akciové trhy. Inspiraci čerpá z metod Warrena Buffetta a Benjamina Grahama, stejně jako od českého investora Daniela Gladiše. Svým čtenářům předává nabyté vědomosti prostřednictvím článků zaměřených na investiční strategie, psychologii obchodování a analýzy jednotlivých akcií
„Největším nepřítelem investora jsou jeho vlastní emoce.“ – Benjamin Graham
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.
94 %
90 %
