29. díl Seriálu technické analýzy – Heikin Ashi: Jak lépe identifikovat trendy?

V dřívějších dílech našeho seriálu technické analýze jsme se seznámili s populárními svíčkovými grafy. Svíčkové grafy zobrazují přesnou high, low, open a close cenu v daném okamžiku.

Kromě klasických svíčkových grafů ale existují i další možnosti zobrazení vývoje ceny, a jedním z nich jsou právě Heikin Ashi svíčky (nebo také HA svíčky).

Co jsou Heikin Ashi svíčky?

Slovní spojení Heikin Ashi znamená v japonštině průměrná svíčka. A přesně o to se také jedná. Heikin Ashi svíčky tedy zobrazují průměry open, high, low a close hodnot podle tohoto vzorce:

1. HA open = (open předcházející svíčky + close předcházející svíčky)/2
2. HA close = (open + high + low + close)/4
3. HA high = maximální hodnota z high, open nebo close za danou periodu
4. HA low = minimální hodnota z low, open nebo close za danou periodu

Co je podstatné si uvědomit tak je to, že Heikin Ashi potřebuje historickou cenu přechozí svíčky pro výpočet podle bodu 1, aby vznikla aktuální Heikin Ashi svíčka. Z tohoto pohledu můžeme říci, že se jedná o určitý druh indikátoru, který je zpožděný.

Jak vypadá Heikin Ashi ve srovnání s běžnými svíčkami? To můžeme vidět na následujících obrázcích.

Na prvním obrázku máme graf měnového páru NZD/USD na hodinovém časovém rámci zobrazený pomocí Heikin Ashi svíček.

Zdroj: www.tradingview.com

Na dalším obrázku máme stejnou situaci, nyní ale s využitím standardního svíčkového grafu.

Zdroj: www.tradingview.com

Na první pohled vidíme, že oba grafy zobrazují stejně základní strukturu trhu.

Při podrobnějším pohledu si však můžeme všimnout, že díky zprůměrování působí graf s využitím Heikin Ashi více konzistentně v jednotlivých fázích trendu. A to je důvod, proč jsou tyto svíčky používané.

Výhody a nevýhody Heikin Ashi svíček

Zásadní přednost Heikin Ashi svíček je ta, že vyhlazují šum, který na grafu vzniká, když jsou použity standardní svíčky. Heikin Ashi svíčky ignorují nepodstatné korekce a díky tomu je graf přehlednější.

Barvy jednotlivých Heikin Ashi svíček se střídají méně, a proto je snazší identifikovat trendy. Na Heikin Ashi je také nižší volatilita, a proto mají tyto grafy pozitivní vliv na psychiku tradera.

Nevýhoda je, že Heikin Ashi svíčky nepředstavují skutečný rozsah pohybu ceny, ale jsou to právě jen průměry.

Prakticky to znamená, že například pro nastavení stop lossu, který budete chtít dát buď pod swing low, pokud budete spekulovat long, nebo nad swing high, pokud budete spekulovat short, je potřeba použít standardní svíčkové grafy.

Další nevýhoda Heikin Ashi svíček je, že vám neposkytnou aktuální tržní cenu instrumentu. Heikin Ashi zobrazuje průměrnou cenu.

Jak používat Heikin Ashi svíčky v praxi?

Interpretace Heikin Ashi svíček je naprosto odlišná od interpretace standardních svíček. Podívejme se na standardní medvědí svíčku a Heikin Ashi medvědí svíčku.

Zdroj: Finex

Tyto svíčky vypadají naprosto stejně, ale interpretace je zcela jiná.

Zatím uvedená standardní medvědí svíčka znamená slabý medvědí pohyb díky dlouhému spodnímu knotu, stejná Heikin Ashi znamená silný klesající pohyb díky absenci horního knotu.

V případě býčích svíček jsou pak interpretace následující:

Zdroj: Finex

Výše uvedená standardní býčí svíčka indikuje slabý býčí pohyb díky dlouhému hornímu stínu (knotu).

Naopak stejná býčí Heikin Ashi svíčka indikuje silný býčí pohyb, protože nemá žádný spodní stín (knot).

.Na rozdíl od standardních svíček, Heikin Ashi svíčky nevytváří žádné svíčkové formace. Běžně se Heikin Ashi interpretují podle těchto pravidel:

• Býčí svíčky bez spodního stínu indikují silný uptrend. Obchodujeme pouze long.
• Více dlouhých býčích svíček za sebou potvrzuje uptrend. Obchodujeme pouze long.
• Svíčky, které mají malé tělo a zároveň mají horní a dolní stíny signalizují změnu trendu.
• Medvědí svíčky bez horního stínu indikují silný klesající trend. Obchodujeme pouze short.
• Více dlouhých medvědích svíček za sebou potvrzuje klesající trend. Obchodujeme pouze short.

Názorně si to ukážeme na následujícím grafu:

Zdroj: www.tradingview.com

• HA svíčky, které představují nerozhodnost, mají stíny na obou stranách. Často se vyskytují, když se blíží změna trendu nebo jeho zpomalení.
• Silné býčí HA svíčky nemají žádný spodní stín (knot).
• Silné medvědí HA svíčky nemají žádný horní stín (knot).

Pokud jde o obchodování s Heikin Ashi, můžeme využít toho, že barvy jsou více konzistentní než u standardních svíček.

Takže můžeme vstoupit do obchodu v momentě, když se vytvoří silná Heikin Ashi svíčka, ideálně do směru hlavního trendu nebo podle nějaké standardní cenové formace.

To znamená, že se nejprve musí vytvořit taková Heikin Ashi svíčka, která v případě vstupu long nemá spodní stín anebo v případě vstupu short nemá horní stín. Na další svíčce je pak možný vstup.

Vstup a stop loss pak ladíme podle standardního svíčkového grafu.

Ukázky reálných obchodů

Obchody si ukážeme na měnovém páru NZD/USD na denním časovém rámci. Nejprve se podíváme na Heikin Ashi graf.

Zdroj: www.tradingview.com

Podmínka je, že v případě obchodu long se musí nejprve vytvořit signální býčí svíčka bez spodního knotu. Vstup je na další svíčce. U obchodu short to bylo naopak, jako první se musí vytvořit signální medvědí svíčka a teprve poté je možné spekulovat short. Toto je první podmínka.

Když se tato signální svíčka vytvoří, pak na open následující svíčky je vstup. Tyto vstupy a stop lossy pak musíme ladit podle standardního svíčkového grafu, který máme na následujícím obrázku s identickými obchody.

Zdroj: www.tradingview.com

Vstupy jsou na open 2. standardní svíčky, která následuje po signální 1. Heikin Ashi svíčce.

Když oba grafy porovnáte, tak vidíte, že to, co je vidět jako cena open u standardní svíčky se výrazně liší od toho, co je vidět na Heikin Ashi svíčce. To je ten již zmíněný efekt průměrování.

Stejně jsme postupovali u stop lossu. Ten jsme v případě obchodu long umístili pod low 1. signální Heikin Ashi svíčky, ovšem vyjádřené standardním svíčkovým grafem.

V případě obchodu short nad high 1. signální Heikin Ashi svíčky vyjádřené standardní svíčkou.

Obchodovat samozřejmě můžeme různé varianty.

Toto je pouze jedna z možných ukázek. Využít přitom můžeme i různé časové rámce, kdy na vyšším časovém rámci, například denním, s pomocí Heikin Ashi určíme trend a pak na nižším časovém rámci, například H1 časujeme vstup.

Varianty si samozřejmě zkoušejte nejprve na demo účtu a teprve poté můžete přejít na reálný obchodní účet.

Shrnutí na závěr

Heikin Ashi svíčky jsou zprůměrované předchozí svíčky. Ukazují pouze průměrnou cenu.

Býčí HA svíčky bez spodního stínu indikují silný uptrend. Obchodujeme pouze long. Medvědí HA svíčky bez horního stínu indikují silný downtrend. Obchodujeme pouze short.

Do obchodu se vstupuje, když HA vyšle signál. Vstup pak je na následující svíčce a  stop loss je nutné ladit na standardním svíčkovém grafu.

Nezapomeňte, že obchody by měly být prováděny v souladu s kontextem celého trhu zjištěného na vyšším časovém rámci.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte