Tato nenápadná společnost nabízí řešení nejpalčivějšího problému Západu: zvládnutí separace vzácných prvků nutných pro moderní technologie i zbrojení.
Svět se během posledních měsíců definitivně probudil. Západní státy si uvědomily, že bez vlastní kontroly nad dodávkami kritických surovin jsou technologicky zranitelné, geopoliticky vydíratelné a ekonomicky závislé na jediné zemi, Číně.
Aktuálně sledujeme masivní přísun kapitálu k firmám, které pomohou tuto závislost na Číně zlomit.
Není tedy divu, že mnoho akcií spojených s kritickými kovy, vzácnými zeminami nebo specializovaným zpracováním už vyletělo o desítky až stovky procent.
V minulosti jsme upozorňovali například na MP Materials, jejichž akcie se za poslední rok zhodnotily o stovky procent, podobně Neo Performance Materials zaznamenaly růst o desítky procent.
Tentokrát tu máme příběh, který je v něčem ještě zajímavější.
Jde o firmu, která po růstu v posledních týdnech prošla téměř 50% korekcí, a přesto má dnes reálně lepší fundamenty než kdykoliv dříve.
Společnost, která nestaví na těžbě (tedy na segmentu plném cykličnosti, rizik a přetlaků projektů), ale na tom, co je skutečným úzkým hrdlem celého západního zásobovacího řetězce: zpracování a separace nejtěžších a nejkritičtějších prvků vzácných zemin.
Je to technologický hráč, který vyvinul unikátní, modulární separační technologii a míří přesně na ty prvky, které Západu nejvíce chybí – dysprosium, terbium, samarium, gadolinium a další prvky nezbytné pro letectví, zbrojní systémy, elektromotory, roboty a AI infrastrukturu.
Tyto prvky jsou zároveň cílem čínských exportních omezení. USA a Evropa je dnes prakticky neumí vůbec zpracovat.
Firma se přitom chystá spustit produkci naplno již brzy, což zásadně snižuje rizikovost celého příběhu.
Akcie je nepřímou sázkou na zbrojní modernizaci NATO, autonomii dodávek a restrukturalizaci globálního dodavatelského řetězce, kterou většina investorů stále ignoruje.
Zatím jste si přečetli pouze 25 % článku. Chcete-li si přečíst zbývajících 75 % článku, staňte se Premium členem!
Co se v tomto článku dozvíte?
Analytik na volné noze a investor. Vždycky se zajímal o široké spektrum oborů. Baví ho získávat nové znalosti, snaží se pochopit a analyzovat fungování světa kolem něj, což ho zavedlo na střední škole až do světa investování.
Věnuje se analyzovaní společností z různých odvětví z celého světa, které mají zajímavý příběh a jsou často opomíjeny.
Rád čte různé knihy a články o investování, geopolitice či historii a snaží se v nich najít inspiraci pro svoje investiční teze. Největším vzorem mu je Peter Lynch, se kterým sdílí myšlenku, že nejdůležitější pro investovaní nejsou geniální znalosti matematiky, nýbrž selský rozum, logika, psychika a trpělivost.
Kromě studia ekonomie a financí se ještě stará o akciové portfolio v menší rodinné firmě.
94 %
90 %
