U jakého CFD brokera máte největší šanci na úspěch?

Regulace ESMA již několikrát rozvířila nejen forexové vody. V tomto článku si stručně řekneme, co je to ESMA regulace a podíváme se na avizované výsledky jednotlivých brokerů. U kterého z nich máte největší šanci na úspěch? A v čem se vlastně úspěšnost u jednotlivých brokerů tak liší? Pojďme na to!

Co je to ESMA regulace?

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) má za cíl stabilitu finančních trhů. Pro její podporu se orgán 22. května 2018 rozhodl vydat rozhodnutí regulující obchodníky s CFD kontrakty a binárními opcemi. Jedno z nejpřísnějších rozhodnutí nabylo platnost 2. července 2018.

Co toto rozhodnutí ESMA znamená?

Změny následují regulaci z USA. Omezují se pákové obchody, upravuje se udržovací marže a ochrana před záporným zůstatkem. Když jsem začínal obchodovat (rok 2010), tak bylo naprosto běžné, že broker nabízel páku 1:300. Ovšem našli byste i páku 1:400, 1:500 a dokonce se dalo dostat až na 1:1000. To je dnešním měřítkem naprosto šílené. Spočítejte si, kolik by vás stál (ať už ztráta nebo zisk) pohyb o jeden pip na EUR/USD.

Regulace ESMA omezuje pákový efekt na 1:30 pro hlavní měnové páry (USD, EUR, GBP, JPY, CAD, CHF), 1:20 na vedlejší měnové páry, zlato a hlavní indexy (například S&P 500, Dow Jones, NASDAQ 100, DAX 30), 1:10 pro komodity, 1:5 na akcie a 1:2 na kryptoměny. Zdá se to být jako velká regulace, ale věřte, že to pro seriózní tradery dodržující money management není nic omezujícího.

Regulace také stanovila minimální marži na úroveň 50 % a nastavila ochranu před záporným zůstatkem účtu. Opět to pro dlouhodobé tradery není nijak extrémně omezující (pokud se bavíme v základních postulátech money manegementu) ale stejně to je nepříjemné.

Důležitou částí ESMA regulace je také transparentnost. Brokeři například nově musí uvádět, kolik procent jejich klientů vydělává a kolik prodělává.

Počet výdělečných a prodělečných obchodníků dle brokerů

Data zveřejněná níže obletěla nejen forex komunitu rychlostí blesku. Čísla musí uveřejnit každý broker a do celkového přehledu je zpracoval zdroj Finance Magnates Intelligence. My níže uvádíme kompletně zpracované výsledky. Ty ale vlastně nemusí být až tak vypovídající.

Kompletní přehled

TOP 5 brokerů s nejvíce výdělečnými klienty

• AETOS
• eToro
• GBE brokers
• Darwinex
• HM Markets

TOP 5 brokerů s nejvíce prodělečnými klienty

• Vestle (dříve iForex)
• HYCM
• EasyMarkets
• XTB
• GKFX

Lze číslům o úspěchu klientů věřit?

Možná bychom nad těmito čísly ani neuvažovali, kdyby vyšly trochu jinak. Jak ale můžete vidět, tak navrchu žebříčku se nacházejí i někteří brokeři, kteří bývají vyhledávaní s tím nechvalným přídomkem scam. Nechci říct, že to jsou podvodníci, ale ještě si nevybudovali jméno, důvěru a případní zákazníci si tak právě důvěru ověřují. Naopak někteří brokeři s dobrým jménem jsou až na samotném konci tohoto žebříčku.

Pokud jste broker, který bere každého obchodníka, nabízí mikro/nano loty a minimální vklad je v řádech stovek nebo tisíců korun, tak je logické, že budete mít hodně začínajících klientů, kteří s největší pravděpodobností prodělají. Na tomto malém účtu se učí a třeba na něm přijdou o 100 dolarů, nic tragického. Následně se z chyb poučí, otevřou si větší účet nebo další malý. Pokud berete všechny klienty a dáváte jim volnou ruku, jen decentně nabízíte vzdělávání a podobně, tak je opět větší pravděpodobnost, že mnoho z nich bude ztrátových.

Naopak v první pětce máme dva brokery, kteří nabízejí social trading, tedy kopírování obchodů někoho jiného. eToro je tím lepším z oněch dvou a pokud jste klientem, tak máte velmi slušnou šanci na výdělek. Mnoho začátečníků kopíruje zkušenější a vyvarují se klasickým začátečnickým chybám. V tomto článku to nechceme příliš hodnotit, o social tradingu už jsme psali. Ale je zde mnoho velkých výhod i nevýhod.

Čísla v tabulce výše nemusejí o daném brokerovi nic vypovídat. Pokud se díváte na brokera, který se zajímá jen a pouze o svůj business, tedy o rychlé vypořádání příkazů za market cenu, nejnižší poplatky a podobně, tak se mu může stát, že v žebříčku skončí až na samotném konci. Prostě bude mít hodně klientů, kteří si chtěli trading jen vyzkoušet na micro účtu a prodělali. Přitom vy jako broker můžete být kvalitní. Na druhé straně můžete mít brokera, který využije například social tradingu, více investuje do vzdělávání svých obchodníků a marketingu a nakonec v tomto porovnání vyjde lépe, i když může nabízet horší podmínky.

Zmíněná čísla tak berte s rezervou. Pokud se ovšem právě váš broker bude nacházet v dolní části, zjistěte si o něm více. Proč by tomu tak mohlo být? Nemá vysoké náklady na obchod? Je vypořádání vždy rychlé? Zamyslete se nad jeho marketingem a businessem, nabízí micro forex účty, vzdělávání?

Na závěr myslete na to, že na trhu bude vždy více těch, co prodělávají než vydělávají. Při obchodování to tak prostě je. Ale už jen to, že čtete tento článek vám dává velký potenciál být lepší než oněch cca 70 procent neúspěšných. Disciplína a sebevzdělávání, třeba právě u nás na finexu je cestou k úspěchu.