Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | 321,9 mil.€ | EBITDA | 172,5 mil.€ |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 480 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,53 |
| Roční dividenda na akcii | 0,15€ | P/E (Cena k zisku) | 12,7 |
| Dividendový výnos | 3 % | Návratnost aktiv | 2,73 % |
| Příjmy společnosti | 1,72 mld.€ | Návratnost vlastního kapitálu | 3,17 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 27,12€ | Provozní marže | 5,99 % |
| EPS (Zisk na akcii) | 0,4€ | Zisková marže | 1,48 % |
| Účetní hodnota na akcii | 9,55€ | EV (Hodnota podniku) | 849,1 mil.€ |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií ZIL2.
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 5. 11. 2026.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 5. 11. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 382 mil.€ | -- | -- |
| Příjmy | -- | -- | -- |
| EPS | -- | -- | -- |
Výsledky překonaly očekávání v tržbách a potvrdily solidní ziskovost společnosti. Skutečný zisk na akcii dosáhl 0,18€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 421 mil.€ | 478,9 mil.€ | +13.76 % |
| Příjmy | -- | 11,16 mil.€ | -- |
| EPS | -- | 0,18€ | -- |
ElringKlinger v uplynulém čtvrtletí výrazně překonala očekávání v tržbách, které dosáhly 479 milionů EUR, a to navzdory ochlazení globálního automobilového trhu. Klíčovým motorem růstu je segment e-mobility, jehož obrat se meziročně zdvojnásobil, a silný aftermarket. I přes nepříznivý produktový mix a pokračující investice do transformace se firmě daří zvyšovat provozní efektivitu a generovat silné cash flow.
Pro nadcházející období management potvrzuje celoroční výhled a spoléhá na strategii SHAPE30, která má kompenzovat očekávaný pokles světové výroby vozidel. Investoři by měli sledovat postupnou ziskovost divize e-mobility a personální změny ve vedení, zatímco společnost směřuje k dlouhodobému cíli stát se efektivnějším a čistě technologickým lídrem.
Výsledky překonaly očekávání v tržbách i zisku a potvrdily stabilitu. Skutečný zisk na akcii dosáhl 0,23€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 430 mil.€ | 430 mil.€ | 0 % |
| Příjmy | -- | 14,72 mil.€ | -- |
| EPS | -- | 0,23€ | -- |
Tržby překonaly očekávání a společnost dosáhla solidní ziskovosti i růstu. Skutečný zisk na akcii dosáhl 0,064€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 414 mil.€ | 414 mil.€ | 0 % |
| Příjmy | -- | 4,04 mil.€ | -- |
| EPS | -- | 0,064€ | -- |
Výsledky přesně naplnily očekávání trhu a obešly se bez překvapení. Skutečný zisk na akcii dosáhl -0,07€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 395,5 mil.€ | 395,5 mil.€ | -0.01 % |
| Příjmy | -4,44 mil.€ | -4,44 mil.€ | -0.09 % |
| EPS | -0,07€ | -0,07€ | 0 % |
ElringKlinger v uplynulém čtvrtletí prokázal odolnost v náročném prostředí, kdy i přes pokles evropského trhu udržel stabilní organické tržby. Společnost prochází hlubokou transformací pod strategií SHAPE30, která zahrnuje prodej nerentabilních divizí a snižování nákladů na zaměstnance skrze program STREAMLINE. Klíčovým milníkem je náběh velkých zakázek v oblasti e-mobility v USA a Číně, což sice nyní zvyšuje náklady, ale v roce 2026 by mělo přinést růst tržeb.
Investoři mohou očekávat slabší čtvrté čtvrtletí kvůli volatilitě trhu, avšak výhled na rok 2025 zůstává potvrzen. Pozitivní zprávou je konec intenzivního investičního cyklu, což do budoucna uvolní hotovost a zlepší ziskovost, jakmile se naplno projeví úsporná opatření a nové produkční kapacity.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,7 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 43,13 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,68€ | -- | -- |
Vyšší tržby bohužel nezabránily nečekanému propadu do celkové čisté ztráty. Zisk na akcii dosáhl -0,097€ (166.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,62 mld.€ | 1,64 mld.€ | +1.08 % |
| Příjmy | 9,2 mil.€ | -6,15 mil.€ | -166.84 % |
| EPS | 0,15€ | -0,097€ | -166.9 % |
Uplynulý rok byl pro společnost ve znamení transformační bolesti, kdy investice do e-mobility a restrukturalizační náklady převýšily očekávání a stáhly hospodaření do ztráty i přes mírné překonání tržeb. Firma se očistila od ztrátových aktiv a díky programu STREAMLINE snížila personální náklady. Pro investory je klíčový příběh „přípravy na vzlet“. Zatímco tradiční byznys zůstává stabilním zdrojem hotovosti, divize e-mobility je zatím ztrátová kvůli náběhu velkých projektů.
V příštím roce očekávejte postupné zlepšování marží a v roce 2027 dosažení bodu zvratu v elektro-divizi, jejíž tržby by se měly zdvojnásobit. Společnost nyní přechází z investiční fáze do fáze realizace výnosů, což by mělo přinést čistší bilanci a udržitelnou ziskovost.
Navzdory stabilním tržbám se společnost propadla do výrazné nečekané ztráty. Zisk na akcii dosáhl -2,18€ (8192.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,79 mld.€ | 1,8 mld.€ | +0.48 % |
| Příjmy | 1,71 mil.€ | -137,8 mil.€ | -8168.26 % |
| EPS | 0,027€ | -2,18€ | -8192.06 % |
ElringKlinger má za sebou rok hluboké transformace, který byl ve znamení „čištění stolu“. Ačkoliv realita přinesla výraznou účetní ztrátu (EPS -2,18), je tato situace způsobena především strategickými odpisy a restrukturalizací v rámci programu SHAPE30. Společnost se zbavuje neziskových aktivit a zaměřuje se na komponenty pro elektromobilitu, kde tržby meziročně vzrostly na dvojnásobek.
Pro investory je klíčové, že i přes náročné tržní prostředí v Evropě firma udržela provozní ziskovost (EBIT marže 4,9 %) a snižuje dluh. V nadcházejícím roce očekávejte stagnaci tržeb, ale pokračující investice do nového bateriového centra v USA. Příběh se mění z tradičního dodavatele na efektivního hráče v e-mobilitě, přičemž plné plody úspor se mají projevit od roku 2026.
Tržby mírně vzrostly, ale ziskovost výrazně zaostala za původním očekáváním. Zisk na akcii dosáhl 0,62€ (27.6 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,8 mld.€ | 1,85 mld.€ | +2.56 % |
| Příjmy | 54,21 mil.€ | 39,31 mil.€ | -27.48 % |
| EPS | 0,86€ | 0,62€ | -27.62 % |
ElringKlinger má za sebou rok zásadní transformace, kdy se mu i přes složité tržní podmínky a nesplnění očekávání v oblasti zisku (EPS 0,62 oproti forecastu 0,86) podařilo mírně zvýšit tržby. Klíčovým příběhem loňského roku bylo masivní získávání zakázek v oblasti e-mobility, zejména pro BMW, čímž firma potvrdila odklon od spalovacích motorů.
Zatímco tradiční segmenty generují hotovost, nové technologie zatím vyžadují vysoké investice, což loni zatížilo čistý zisk. V nadcházejícím roce by investoři měli očekávat spíše stagnaci trhu a opatrný růst tržeb i marží kolem 5 %. Hlavním motorem budoucnosti zůstává vodík a bateriové systémy, které mají do roku 2030 tvořit polovinu obratu, přičemž rok 2024 bude ve znamení náběhu nových sériových výrob.
Zisk na akcii dosáhl -1,41€ (578.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,78 mld.€ | 1,8 mld.€ | +0.98 % |
| Příjmy | 10,05 mil.€ | -89,11 mil.€ | -986.58 % |
| EPS | 0,29€ | -1,41€ | -578.18 % |
Společnost ElringKlinger AG vyvíjí, vyrábí a prodává systémy a komponenty pro automobilový průmysl v Německu, Asii a Tichomoří, Severní Americe, zbytku Evropy a na mezinárodní úrovni. Společnost působí ve čtyřech segmentech: Originální vybavení, trh s náhradními díly, inženýrské plasty a ostatní. Segment originálního vybavení se zabývá vývojem, výrobou a prodejem produktů a sestav, jako jsou kovové těsnicí systémy a komponenty hnacího ústrojí, termoplasty pro hnací ústrojí, karoserie a podvozky, hybridní technologie, tepelné, akustické a aerodynamické stínicí systémy, těsnění hlav válců a speciální těsnění, komponenty a systémy baterií a palivových článků, elektrické pohonné jednotky a čištění výfukových plynů. Tento segment slouží pro osobní a užitková vozidla. Segment Aftermarket nabízí pod značkou Elring ” Das Original řadu těsnění, sad těsnění a servisních dílů pro opravy motorů, převodovek, výfukových systémů a pomocných jednotek osobních a užitkových vozidel. Tento segment obsluhuje síť velkoobchodů a nákupních organizací. Segment Engineered Plastics vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky na míru z různých plastů pro strojírenství, ale i pro zdravotnictví, chemický průmysl, energetiku a automobilový průmysl. Segment Ostatní provozuje motorové zkušební stolice a měřicí zařízení pro testování motorů, převodovek a výfukových systémů pro výrobce vozidel a dodavatele automobilového průmyslu a nabízí logistické a stravovací služby. Společnost ElringKlinger AG byla založena v roce 1879 a sídlí v německém Dettingenu an der Erms.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | ElringKlinger |
|---|---|
| Ticker | ZIL2 |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.elringklinger.com/en/investor-relations/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1879 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Spotřební zboží/služby - zbytné |
| Průmysl | Auto komponenty |
| Zaměstnanci | 8 956 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Roční |
| Roční dividenda na akcii | 0,15€ |
| Dividendový výnos | 3 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 15. 5. 2026 |
| Poslední dividenda | 0,11€ |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 1 718 450 944€ |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 27,12€ |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 17,3 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 321 868 749€ |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 849 118 976€ |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,53 |
| P/E (Cena k zisku) | 12,7 |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,19 |
| Forward P/E | 4,96 |
| Účetní hodnota na akcii | 9,55€ |
| Cílová cena Wall Street | 5,15€ |
| Hodnota podniku k příjmům | 0,49 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 5,39 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 172 488 000€ |
|---|---|
| Provozní marže | 5,99 % |
| Zisková marže | 1,48 % |
| EBITDA marže | 10,04 % |
| Hrubý zisk | 408 432 992€ |
| EPS (Zisk na akcii) | 0,4€ |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 0,4€ |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 17,3 % |
| Růst zisků meziročně | 115,2 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 2,73 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 3,17 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 480 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 6,37€ |
| 52týdenní minimum | 3,92€ |
| Beta | 0,97 |
| Vydané akcie | 63 359 990 |
| Volně obchodovatelné akcie | 30 387 451 |
| Podíl institucí | 3,24 % |
| Podíl insiderů | 52,04 % |
| 50denní klouzavý průměr | 5,08€ |
| 200denní klouzavý průměr | 4,93€ |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:3 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 7. 7. 2008 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.