Když se řekne obchodování kávy, nemyslí se tím kupování a prodávání šálků tohoto černého moku, ale obchody s kávovými zrnky. Obchoduje se v takzvaných kontraktech, přičemž jeden kontrakt vždy odpovídá určité hmotnosti kávových zrn (1 tuna, 1 libra, …).
Kávovník, ze kterého pocházejí zrna k výrobě kávy, pochází pravděpodobně z Afriky.
Větší pozornosti se mu dostalo v 15. století, kdy jej začali pěstovat obyvatelé Arabského poloostrova. Zvyk pití kávy se rychle šířil a kávovník se tak velmi brzy stal dobrým zdrojem příjmů.
Proto se místní zemědělci snažili zabránit jeho rozšíření do zbytku světa. K tomu poprvé došlo až v sedmnáctém století, kdy jej Holanďané začali pěstovat na Cejlonu a v Indii.
Káva se dělí na dva hlavní druhy – arabiku a robustu.
Arabika představuje asi tři čtvrtiny celkové produkce. Na rozdíl od robusty obsahuje méně kofeinu, ale její keře jsou choulostivější.
Nasbíraná kávová zrna se následně musí upražit. Podmínky při pražení (doba, teplota a další) pak mají mimo jiné vliv na výslednou chuť. Až s upraženými zrny se pak pracuje dále, mimo jiné i obchoduje.
Pokud vás zajímá více komoditní káva, cena kávy na burze nebo možnosti, jak kávu obchodovat, jste na správném místě, protože na všechny tyto otázky vám dá odpověď tento komplexní text.
Obsah článku o kávě
Historický kontext
Káva, dnes nepostradatelný nápoj, má bohatou historii sahající tisíce let zpět. První zmínky o kávě pocházejí z Etiopie, kde podle legendy místní pastýř objevil povzbuzující účinky kávových zrn.
Káva se poté rozšířila do arabského světa, kde se stala populárním nápojem a začala se pěstovat ve velkém měřítku.
V 15. století se káva dostala do Jemenu, odkud byla vyvážena do Persie, Egypta a Turecka. V těchto oblastech vznikaly první kavárny, které se staly centry společenského života.
Káva se následně rozšířila do Evropy, kde rychle získala popularitu, a kavárny začaly vyrůstat ve velkých městech, což přispělo k rozvoji intelektuálního a kulturního života.
Dnes je káva jednou z nejvýznamnějších komodit na světě, s obrovským dopadem na globální ekonomiku.
Cena kávy je sledována na burzách a její obchodování má významný vliv na ekonomiky mnoha rozvojových zemí, které jsou na vývozu kávy závislé. Cena kávy na burze může kolísat v závislosti na mnoha faktorech, včetně počasí, geopolitických událostí a změn v poptávce.
Historický vývoj pěstování kávy a její obchodování ukazuje, jak se z komoditní kávy stal globální fenomén.
Cena kávy a její vliv na světovou ekonomiku je důležitým tématem pro obchodníky i investory, kteří sledují nejenom komoditní trhy, ale i káva akcie.
Ekonomický dopad kávy
Káva má zásadní ekonomický dopad, zejména v zemích, kde je pěstována. Největšími producenty kávy jsou Brazílie, Vietnam, Kolumbie a Etiopie. V těchto zemích tvoří vývoz kávy podstatnou část hrubého domácího produktu (HDP) a poskytuje obživu milionům lidí.
Cena kávy je pro tyto ekonomiky klíčová.
Cena kávy na burze podléhá výkyvů a ty mohou mít dramatické dopady na příjmy farmářů a celkovou ekonomickou stabilitu regionů.
Například v Brazílii, největším producentu kávy na světě, mohou změny počasí ovlivnit úrodu a tím i globální nabídku a cenu kávy.
Cena kávy také ovlivňuje investiční příležitosti, proto investoři sledují komoditní trhy a využívají technické analýzy, aby mohli předvídat vývoj cen a optimalizovat své investice.
Ekonomický význam kávy je rovněž patrný v rozvojových projektech a iniciativách zaměřených na zlepšení životních podmínek farmářů. Organizace jako Fair Trade a Rainforest Alliance se snaží zajistit spravedlivé ceny pro producenty kávy a udržitelné zemědělské postupy.
Tyto iniciativy mají pozitivní dopad na komoditní kávu a mohou přispět ke stabilizaci cen a ekonomického rozvoje v regionech, kde je káva pěstována.
Udržitelnost a fair trade
Pěstování kávy má významný dopad na životní prostředí. Tradiční metody pěstování často vedou k odlesňování, ztrátě biodiverzity a degradaci půdy. V posledních letech však roste důraz na udržitelné zemědělství a fair trade, což pomáhá zmírnit tyto negativní dopady.
Cena kávy od udržitelných farmářů může být vyšší, ale tento přístup zajišťuje dlouhodobou produktivitu a zdraví ekosystémů. Organizace podporující udržitelnost a fair trade však zajišťují, že farmáři dostávají spravedlivou cenu za svou produkci, což je klíčové pro jejich ekonomickou stabilitu.
Spotřebitelé stále více preferují produkty s fair trade certifikací, což vytváří tlak na trh, aby se přizpůsobil těmto požadavkům.
Komoditní káva, která je udržitelně pěstována a spravedlivě obchodována, tak představuje rostoucí segment trhu.
Technologický pokrok
Technologický pokrok výrazně ovlivňuje pěstování a zpracování kávy. Moderní technologie umožňují efektivnější a udržitelnější zemědělské praktiky, které zlepšují kvalitu a výnosy kávových plodin.
Cena kávy tak je ovlivňována i těmito inovacemi, které mohou snižovat náklady na produkci a zvyšovat konkurenceschopnost.
Nové technologie v oblasti zemědělství, jako jsou drony a senzory, umožňují farmářům monitorovat zdraví plodin a půdy s větší přesností. Tyto technologie pomáhají optimalizovat zavlažování, aplikaci hnojiv a pesticidů, což vede k lepším výnosům a kvalitě kávových zrn.
Cena kávy na burze tak může být pozitivně ovlivněna vyšší kvalitou a stabilnější produkcí.
V oblasti zpracování kávy se inovace zaměřují na zlepšení efektivity a udržitelnosti. Moderní zpracovatelské závody využívají technologie k minimalizaci odpadu a maximalizaci využití vedlejších produktů, jako jsou kávové slupky.
Technologický pokrok také otevírá nové možnosti pro investory. Káva akcie a komoditní trhy profitují z lepší prediktivní analýzy a datové analýzy, která umožňuje přesnější předpovědi vývoje cen a investičních trendů.
Co nejvíce ovlivňuje cenu kávy
Káva je komodita, která se musí vypěstovat. Hlavním hybatelem její ceny tak bude rozhodně počasí, které může zapříčinit jak neúrodu (a tedy vysokou cenu) nebo naopak úrodu bohatou (a tím cenu nízkou).
Svou roli zde hraje i sezónnost. Káva se nedá získávat kontinuálně (jako se třeba těží ropa nebo zlato) a proto i v průběhu roku může docházet k výkyvu ceny podle toho, jestli je zrovna sklizeň, nebo je naopak před ní a zásoby kávy se tenčí.
Nelze ale obecně říci, že při sklizni cena roste a pak klesá, případné zákonitosti je potřeba ověřit na historických datech.
Dalším faktorem ovlivňující její cenu je mezinárodní situace a politika. Více jak polovina celosvětové produkce připadá na pouhé tři země – Brazílii, Vietnam a Kolumbii. Případné omezení vývozu z těchto zemí nebo zavedení cel by se tak projevilo růstem ceny kávy na celém světě.
Historický vývoj cen kávy
Na grafu jsou velmi výrazné dva velké vrcholy v letech 1997 a 2011. Jsou velmi ostré, po jejich dosažení následoval velký propad ceny.
Dále si na grafu můžete všimnout velmi silné S/R úrovně zhruba na hodnotě 100. V roce 1999 došlo nejprve k jejímu falešnému průrazu, kdy se cena ještě vrátila zpět. Při druhém pokusu již cena spadla na poloviční hodnotu. V dalších letech pak už cena pod tuto hladinu nikdy neklesla.
Pokud je tedy cena v její blízkosti, je velká pravděpodobnost, že se odrazí vzhůru, nebo ji naopak prorazí a následný propad bude výrazný.
Komoditní káva: Jak lze kávu obchodovat na burze
Nejrychlejším způsobem, jak při obchodování vydělat, je pustit se do krátkodobého obchodování, při kterém budete držet kontrakty v řádu dní (v případě intradenního obchodování pak dokonce pouze hodin až minut).
Při tomto druhu obchodování se budete muset téměř výhradně spoléhat na technickou analýzu.
Další možností je soustředit se na střednědobé obchodování, při kterém budete daný kontrakt držet řádově měsíce. Kromě již zmíněné technické analýzy bude vhodné sledovat i analýzu fundamentální. Velkou roli zde bude též hrát sezónnost.
Poslední možností je dlouhodobé obchodování. Pozor si však musíte dát na to, jestli obchodujete nekončící finanční derivát (např. CFD) nebo kontrakt s určitým datem expirace tedy reálnou komoditu, která bude jednoho dne dodána a tak nebude možné s ní obchodovat dále – futures.
Konkrétní tipy, jak začít kávu obchodovat
Nakoupit můžete samotné kontrakty a po čase je prodat. Vhodnou alternativou jsou proto v tomto případě CFD kontrakty.
Při CFD kontraktech spekulujete pouze na růst nebo pokles ceny, ale samotnou komoditu nevlastníte. Výhodou tohoto typu obchodování je možnost začít obchodovat s mnohem menšími částkami, než jaké by byly nutné pro nákup samotných kontraktů.
Někteří brokeři vám navíc umožní obchodovat s využitím tzv. finanční páky, například u brokera XTB se jedná o páku až 1:10, takže na nákup vám bude stačit pouze desetina vašich prostředků.
Zbytek vám půjčí broker s tím, že mu je vrátíte v momentě uzavření obchodu. Vše funguje automaticky a není třeba se o nic starat.
Broker XTB recenze
Favorit redakce
94 %
- Nákup a prodej akcií i ETF bez poplatku
- Možnost nákupu frakčních práv a ETF
- Absence některých oblíbených finančních instrumentů – opce, dluhopisy, podílové fondy apod.
- Danění českých dividend 35% sazbou
Při obchodování komodit, a tedy i kávy, stojí za pozornost sledovat COT reporty. Ty jsou vydávány každý pátek a ukazují pozice velkých investorů, kteří jsou povinni je zveřejňovat.
Víte tak, kolik procent otevřených pozic velkých investorů je v long pozicích – spekulace na růst- a kolik v short pozicích – spekulace na pokles.
Většinou se vyplatí jít s davem, jelikož tito investoři mají analytická oddělení, které je schopné celkem přesně odhadovat vývoj ceny.
Další z možností obchodování: Káva akcie
Investice do akcií společností zabývajících se kávou může být zajímavou příležitostí pro diverzifikaci portfolia a využití růstu v kávovém průmyslu.
Níže vám přiblížíme čtyři významné společnosti, jejichž akcie mohou být atraktivní pro investory do kávy:
Starbucks (SBUX)
Starbucks je největším světovým řetězcem kaváren, známým svou širokou nabídkou kávových nápojů a občerstvení. Společnost byla založena v roce 1971 a má tisíce poboček po celém světě.
Cena kávy a její výkyvy mohou výrazně ovlivnit náklady a ziskovost Starbucks. Cena kávy na burze je tedy důležitým faktorem, který investoři sledují při hodnocení těchto káva akcií.
Komoditní káva tvoří podstatnou část nákladů společnosti, a proto změny její ceny mohou ovlivnit její hospodářské výsledky.
Aktuální vývoj ceny akcií Starbucks:
Nestlé (NESN)
Nestlé je globální potravinářská společnost se sídlem ve Švýcarsku, známá svou značkou Nescafé. Společnost má široké portfolio produktů včetně kávy, mléčných výrobků a dětské výživy.
Cena kávy na burze tak je pro Nestlé klíčová, protože ovlivňuje náklady na suroviny. Káva akcie Nestlé mohou být atraktivní pro investory díky diverzifikovanému portfoliu a silné značce.
Cena kávy má výrazný vliv na ziskovost společnosti, která je jedním z největších spotřebitelů komoditní kávy na světě.
Aktuální vývoj ceny akcií Nestlé:
J.M. Smucker (SJM)
J.M. Smucker je americký výrobce potravin a nápojů, který vlastní značku Folgers, jednu z nejpopulárnějších značek kávy v USA.
Cena kávy na burze tak ovlivňuje její náklady na produkci a tím i konečnou cenu výrobků na trhu. Cena kávy je pro společnost klíčová, protože její změny mají významný dopad na její provozní marže a celkovou ziskovost.
Aktuální vývoj ceny akcií J.M. Smucker:
Keurig Dr Pepper (KDP)
Keurig Dr Pepper je známá svými kávovary a kávovými kapslemi značky Keurig. Společnost se zaměřuje na inovace v oblasti přípravy kávy a nabízí širokou škálu kávových produktů.
Cena kávy ovlivňuje náklady na výrobu kávových kapslí, což se projevuje na konečné ceně pro spotřebitele.
Tyto káva akcie jsou atraktivní pro investory díky silné pozici společnosti na trhu a inovativnímu přístupu k distribuci kávy. Cena kávy a její výkyvy tak mají přímý vliv na finanční zdraví a výkonnost společnosti.
Aktuální vývoj ceny akcií Keurig Dr Pepper:
Přemýšlíte, kde káva akcie koupit? Toto je přehled nejlepších akciových brokerů:
89 %
Jak začít obchodování s kávou
Abyste mohli začít reálně obchodovat s kávou, budete muset splnit několik kroků:
- Nejprve si zvolit vhodného brokera, u kterého si založíte účet. K tomu budete potřebovat doklady totožnosti a vyplnit několik formulářů. Nevládnete-li angličtinou, bude lepší zvolit si brokera, který nabízí vše v češtině, jako třeba XTB.
- Poté si na váš nově vytvořený účet budete muset poslat peníze.
- Následovat bude výběr obchodní strategie, zda obchodovat CFD, opce, futures nebo třeba akcie.
- Pokud si nebudete jistí, že vaše strategie funguje, můžete využít i demo účet pro vyzkoušení si obchodování nanečisto a pro seznámení se s obchodní platformou.
- Pak už se můžete pustit do obchodování i ve skutečnosti a v ideálním případě se těšit na své první výdělky. A pokud vám nějaký obchod nevyjde, nepropadejte panice. Ztráty jsou přirozenou součástí obchodování a žádná strategie není stoprocentně úspěšná.
Proč investovat do kávy – proč kávu obchodovat?
S kávou se obchoduje ve velkém po celém světě. Není proto problém kdykoliv nakoupit nebo prodat téměř libovolné množství.
Je také možné ji obchodovat u téměř všech brokerů a na různých burzách. Další výhodou je, že v praxi bude vaše ztráta omezená. Na rozdíl od firem, které mohou zkrachovat a jejich akcie se tak stát bezcenné, káva zde bude pořád a nějakou cenu bude mít vždy.
Jaké důvody vás mohou vést k jejímu obchodování?
Káva patří mezi nejpopulárnější nápoje na světě, s vysokou a stabilní poptávkou napříč různými kulturami a kontinenty.
Tato konzistentní poptávka zajišťuje, že je trh s kávou relativně stabilní a předvídatelný. Investoři tak mohou očekávat, že cena kávy zůstane dlouhodobě silná, což nabízí stabilní investiční příležitosti.
Investice do kávy poskytuje způsob, jak diverzifikovat investiční portfolio.
Komoditní káva má odlišné cenové pohyby ve srovnání s tradičními akciemi a dluhopisy, což může snížit celkové investiční riziko. Cena kávy na burze se často mění nezávisle na ostatních trzích, což z ní činí atraktivní možnost pro diverzifikaci.
Trh s kávou je známý svou volatilitou, což nabízí četné spekulativní příležitosti. Investoři mohou těžit z krátkodobých cenových pohybů, které jsou ovlivněny faktory, jako jsou změny počasí, politická nestabilita v pěstebních regionech nebo změny v globální poptávce.
Tato volatilita může přinášet vysoké zisky pro investory, kterým se podaří správně předpovědět pohyby ceny kávy na burze.
Investice do komodit, jako je káva, může sloužit jako ochrana proti inflaci. Když inflace roste, ceny komodit mají tendenci růst, což může kompenzovat pokles kupní síly peněz.
Trh s kávou nabízí různé investiční nástroje, které umožňují investorům vstoupit na tento trh různými způsoby. Mezi tyto nástroje patří káva akcie společností zabývajících se výrobou a prodejem kávy, futures kontrakty na komoditní kávu, ETF fondy zaměřené na komodity a další deriváty.
Tento široký výběr umožňuje investorům zvolit nástroj, který nejlépe vyhovuje jejich investičním cílům a toleranci k riziku.
Máte-li k obchodování kávy nějaký dotaz nebo se naopak chcete pochlubit s dosavadními úspěchy, neváhejte napsat do komentářů pod článkem.
FAQs – Na co se nejčastěji ptáte
Co je to komoditní káva?
Komoditní káva označuje kávová zrna obchodovaná na komoditních burzách. Nejčastěji se jedná o odrůdy arabika a robusta, které jsou hlavními typy kávy.
Jak se určuje cena kávy na burze a které faktory ji nejvíce ovlivňují?
Cena kávy na burze je určována nabídkou a poptávkou, ovlivněná faktory jako počasí, geopolitické události a sezónní výkyvy v produkci.
Cena kávy je ovlivňována počasím, sezónností sklizně, mezinárodní politikou, vývojem v hlavních pěstitelských zemích (Brazílie, Vietnam, Kolumbie) a technologickými inovacemi v pěstování a zpracování.
Jak mohu začít obchodovat s kávou na burze?
Pro začátek obchodování s kávou je potřeba vybrat vhodného brokera, založit si účet, vložit peníze na obchodní účet a zvolit obchodní strategii – zda budete obchodovat CFD, opce a futures nebo investovat prostřednictvím káva akcií.
Co jsou CFD kontrakty a jak fungují při obchodování s kávou?
CFD (Contracts for Difference) umožňují spekulaci na růst nebo pokles ceny kávy bez nutnosti vlastnit fyzickou komoditu. Obchodníci mohou také využít finanční páky, což znamená, že mohou obchodovat s menšími počátečními investicemi.
Proč investovat do akcií společností zabývajících se kávou?
Investice do akcií společností jako Starbucks, Nestlé, J.M. Smucker nebo Keurig Dr Pepper poskytuje příležitost využít růstu v kávovém průmyslu a diverzifikovat investiční portfolio.
Jaký je ekonomický význam kávy pro rozvojové země?
Káva je klíčová pro ekonomiky zemí jako Brazílie, Vietnam, Kolumbie a Etiopie, kde tvoří podstatnou část HDP a poskytuje obživu milionům lidí. Cena kávy na burze má přímý dopad na jejich ekonomickou stabilitu.
Další zdroje informací:
- CME burza (informace o obchodování kávy na CME burze)
- COT reporty (pravidelné COT reporty)
- Wikipedia (Economics of coffee)
- Historiana (How did coffee become a global commodity?)
Diskuze (0 komentářů)
Tento článek zatím nikdo neokomentoval. Přihlašte se a buďte první! Napište svůj názor a zahajte diskuzi.