Akcie OSI Systems (OSIS) Aktuální cena, graf, dividendy, kde koupit

OSI Systems má za sebou rekordní druhé čtvrtletí s 11% růstem tržeb, taženým zejména divizemi bezpečnosti a optoelektroniky. Přestože zisk na akcii (EPS) mírně zaostal za očekáváním kvůli investicím do výzkumu a útlumu v divizi zdravotnictví, příběh společnosti zůstává silný. Klíčovým faktorem je úspěšná diverzifikace mimo dřívější velké zakázky v Mexiku a zapojení do masivního amerického obranného programu „Golden Dome“.

Pro nadcházející kvartál počítejte s dočasným zpomalením růstu kvůli srovnání s loňskými výsledky v Mexiku a dopadům vládní odstávky (shutdown). Výhled na konec fiskálního roku je však optimistický – vedení zvýšilo odhad celoročního zisku a očekává silný příliv hotovosti. Investoři by se měli zaměřit na oživení v závěru roku a potenciál nových zakázek v oblasti RF a letectví.

OSI Systems má za sebou rekordní vstup do nového roku. Ačkoliv čistý zisk mírně zaostal za odhady, klíčovým příběhem je úspěšná transformace byznysu. Firma dokázala nahradit útlum obřích zakázek v Mexiku drtivým organickým růstem v ostatních regionech a rekordním zájmem o servisní služby, které generují stabilní, opakující se příjmy.

Pro příští kvartály vedení zvýšilo celoroční výhled, opírajíc se o rekordní zásobník objednávek (backlog) v hodnotě 1,9 miliardy dolarů. Investoři by měli očekávat silný příliv hotovosti z dobíhajících plateb a profitovat z rostoucích vládních výdajů na obranu a bezpečnost hranic. OSI se profiluje jako stabilní hráč, který umí efektivně přetavit současné geopolitické napětí v dlouhodobý růst a vyšší hodnotu pro akcionáře.

OSI Systems zakončila rok s rekordním backlogem ve výši 1,8 miliardy USD, což investorům poskytuje vynikající viditelnost pro nadcházející období. Přestože zisk mírně zaostal za očekáváním kvůli výpadku v divizi zdravotnictví a načasování plateb z Mexika, jádro byznysu (bez vlivu Mexika) organicky rostlo o 30 %.

Klíčovým příběhem příštího čtvrtletí a celého fiskálního roku 2026 je masivní vládní financování bezpečnosti hranic v USA (tzv. „Big Beautiful Bill“), které otevírá příležitosti v řádu miliard dolarů. Očekávejte výrazné zlepšení cash flow, jakmile budou vybrány pohledávky z velkých projektů. Společnost predikuje v příštím roce zrychlení růstu a zvyšuje výhled zisku, podpořený silnou poptávkou po bezpečnostních technologiích před nadcházejícím MS ve fotbale a Olympiádou.

Společnost OSI Systems má za sebou rekordní rok, kdy tržby vzrostly o 20 % na 1,54 miliardy USD. Hlavním motorem byl bezpečnostní divize (Security), která těžila z obřích kontraktů v Mexiku a mezinárodního zájmu o inspekční systémy. Přestože čistý zisk mírně zaostal za ambiciózními odhady kvůli nákladům na dodavatelské řetězce a nižším maržím v segmentu zdravotnictví, firma vykazuje silnou provozní dynamiku.

Pro nadcházející rok 2025 je výhled optimistický. S rekordním backlogem ve výši 1,7 miliardy USD a oživením v letectví se očekává další růst tržeb i zisků. Investoři by měli sledovat postupné zvyšování marží díky přechodu od prodeje hardwaru k lukrativnějším servisním smlouvám a plánované střídání na postu CEO k lednu 2025.