Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $318,6 mld. | EBITDA | $14,03 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 14,86 |
| Roční dividenda na akcii | $5,94 | P/E (Cena k zisku) | 36,24 |
| Dividendový výnos | 0,87 % | Návratnost aktiv | 7,89 % |
| Příjmy společnosti | 112,9 tis. CAT | Návratnost vlastního kapitálu | 43,53 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $143,8 | Provozní marže | 16,03 % |
| EPS (Zisk na akcii) | $18,79 | Zisková marže | 13,14 % |
| Účetní hodnota na akcii | $45,82 | EV (Hodnota podniku) | $351,5 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií CAT.
Aktuální kvartál končí 31. 3. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 29. 4. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $4,57 při tržbách ve výši $16,36 mld..
Zveřejnění výsledků je očekáváno 29. 4. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $16,36 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $2,15 mld. | -- | -- |
| EPS | $4,57 | -- | -- |
Caterpillar doručil skvělé výsledky a s přehledem překonal veškerá očekávání. Zisk na akcii dosáhl $5,12 (8.7 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $17,85 mld. | $19,13 mld. | +7.18 % |
| Příjmy | $2,21 mld. | $2,4 mld. | +8.64 % |
| EPS | $4,71 | $5,12 | +8.66 % |
Caterpillar uzavřel rekordní rok ve velkém stylu. Klíčovým motorem růstu je energetika – hlad datových center po elektřině a rozvoj AI katapultovaly poptávku po generátorech na historická maxima. Stavební divize v USA zároveň těží z masivních investic do infrastruktury.
Rekordní objem nevyřízených objednávek (51 mld. USD) zajišťuje stabilitu pro rok 2026, kdy firma očekává další růst tržeb. Investoři by však měli počítat s mírným tlakem na marže kvůli dopadům cel a investicím do rozšiřování výrobních kapacit. Caterpillar se transformuje: už to není jen o bagrech, ale o kritické infrastruktuře pro digitální svět. Navzdory vyšším nákladům na růst zůstává prioritou štědrý návrat kapitálu akcionářům skrze dividendy a zpětné odkupy akcií.
Výsledky výrazně překonaly očekávání díky silné poptávce a efektivnímu řízení nákladů. Zisk na akcii dosáhl $4,89 (7.9 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $16,77 mld. | $17,64 mld. | +5.16 % |
| Příjmy | $2,13 mld. | $2,29 mld. | +7.74 % |
| EPS | $4,53 | $4,89 | +7.9 % |
Caterpillar v uplynulém čtvrtletí překonal očekávání díky rekordním tržbám a silné poptávce v energetice a dopravě, zejména u datových center. Přestože ziskovost mírně zasáhly rostoucí náklady na cla, společnost vykázala historicky nejvyšší objem nevyřízených objednávek v hodnotě téměř 40 miliard dolarů. Pro nadcházející kvartál i rok 2025 firma zvýšila výhled tržeb a očekává pokračující růst objemů ve všech segmentech.
Investoři by se měli připravit na to, že cla budou i nadále vyvíjet tlak na marže, ale silná pozice v oblasti AI infrastruktury a těžební techniky slibuje stabilní výnosy. Klíčovým faktorem bude schopnost firmy přenést zvýšené náklady na zákazníky v prostředí, kde se cenová realizace začíná stabilizovat.
Smíšené výsledky s vyššími tržbami, ale slabším ziskem pod očekáváním. Zisk na akcii dosáhl $4,62 (5.6 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $16,3 mld. | $16,57 mld. | +1.64 % |
| Příjmy | $2,3 mld. | $2,18 mld. | -5.08 % |
| EPS | $4,89 | $4,62 | -5.62 % |
Caterpillar za sebou má solidní čtvrtletí, kdy mírně zaostal v zisku na akcii, ale překonal očekávání v tržbách. Hlavním příběhem je rekordní backlog ve výši 37,5 miliardy USD, který signalizuje neutuchající poptávku, zejména v energetice a datových centrech. Společnost těží z rozmachu AI, což pohání prodeje záložních zdrojů.
Pro nadcházející kvartál a zbytek roku firma zvýšila výhled tržeb, avšak investoři musí počítat s tlakem na marže kvůli nově oznámeným clům, která budou v druhém pololetí působit jako protivítr. I přes tyto geopolitické komplikace zůstává provozní výkonnost silná a vedení je optimistické ohledně objemu zakázek, což slibuje robustní závěr roku podpořený infrastrukturními projekty.
Výsledky zaostaly za očekáváním kvůli slabší poptávce ve stavebnictví a těžbě. Zisk na akcii dosáhl $4,2 (3.4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $14,72 mld. | $14,25 mld. | -3.21 % |
| Příjmy | $2,04 mld. | $2 mld. | -1.75 % |
| EPS | $4,35 | $4,2 | -3.38 % |
Caterpillar (CAT) má za sebou solidní kvartál, i když čísla mírně zaostala za odhady kvůli měnovým vlivům a nižším zásobám u dealerů. Klíčovým příběhem je však rekordní nárůst nevyřízených objednávek (backlog) o 5 miliard USD na celkových 35 miliard USD, což ukazuje na neutuchající poptávku, zejména v energetice a datových centrech.
V nadcházejícím čtvrtletí a zbytku roku musí investoři sledovat vliv nově zavedených cel, která mohou snížit marže o 250–350 milionů USD. Vedení firmy, v čele s novým CEO Joem Creedem, je však optimistické. Díky diverzifikaci trhů a silné poptávce po velkých motorech očekávají, že tržby zůstají stabilní. I přes ekonomickou nejistotu plánuje firma nadále agresivně vracet kapitál akcionářům skrze dividendy a zpětné odkupy akcií.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $73,84 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $10,61 mld. | -- | -- |
| EPS | $22,93 | -- | -- |
Caterpillar doručil silné výsledky a v hlavních ukazatelích mírně překonal očekávání. Zisk na akcii dosáhl $18,83 (0.9 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $66,37 mld. | $67,59 mld. | +1.84 % |
| Příjmy | $8,88 mld. | $8,87 mld. | -0.12 % |
| EPS | $18,67 | $18,83 | +0.87 % |
Caterpillar za sebou má rekordní rok 2025, kdy dosáhl historicky nejvyšších tržeb 67,6 miliard USD. Navzdory výrazným nákladům spojeným s cly se firmě podařilo udržet marže v cílovém rozmezí, a to zejména díky extrémní poptávce v energetice a stavebnictví. Klíčovým motorem růstu byl rozmach datových center, který vyvolal masivní objednávky záložních i primárních zdrojů energie.
Pro rok 2026 je výhled velmi optimistický. Firma vstupuje do nového roku s rekordním objemem nevyřízených objednávek (backlog) ve výši 51 miliard USD. Investoři by měli očekávat další růst tržeb, poháněný zejména energetickým sektorem a umělou inteligencí. Caterpillar plánuje masivně investovat do rozšiřování výrobních kapacit a technologií, což sice krátkodobě zvýší výdaje, ale zajistí dominanci v budoucích letech.
Caterpillar překonal očekávání v zisku i přes mírně slabší celkové tržby. Zisk na akcii dosáhl $22,05 (1.3 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $65,31 mld. | $64,81 mld. | -0.77 % |
| Příjmy | $10,14 mld. | $10,79 mld. | +6.45 % |
| EPS | $21,78 | $22,05 | +1.26 % |
Caterpillar za rok 2024 doručil rekordní zisk na akcii, a to i přes mírný pokles tržeb. Hlavním tahounem byly služby a silná poptávka v energetice a dopravě, které vyvažovaly slabší prodeje stavebních strojů. Společnost těžila z vysokých marží a masivního zpětného odkupu akcií.
V roce 2025 očekávejte mírný pokles tržeb i marží. Stavebnictví a těžební průmysl budou pod tlakem kvůli normalizaci poptávky a cenovým pobídkám pro dealery. Naopak energetika, poháněná boomem datových center a AI, zůstává silným růstovým motorem. Pro investory je klíčové, že firma hodlá i nadále vracet většinu volné hotovosti akcionářům a sází na dlouhodobý růst skrze servisní služby a technologické inovace.
Zisk na akcii dosáhl $20,12 (8.8 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $66,37 mld. | $67,06 mld. | +1.04 % |
| Příjmy | $11,01 mld. | $10,34 mld. | -6.11 % |
| EPS | $22,07 | $20,12 | -8.82 % |
Zisk na akcii dosáhl $12,64 (9.4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $57,91 mld. | $59,43 mld. | +2.62 % |
| Příjmy | $6,08 mld. | $6,71 mld. | +10.3 % |
| EPS | $13,95 | $12,64 | -9.38 % |
| Insider | Hodnota | Cena | Typ transakce | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
Společnost Caterpillar Inc. vyrábí a prodává stavební a důlní zařízení, dieselové motory, motory na zemní plyn a průmyslové plynové turbíny. V segmentu Construction Industries nabízí asfaltovací stroje, zhutňovače, hoblovací stroje za studena, motorové grejdry, potrubářské stroje, lesnické stroje, meliorační stroje, kolová rypadla, teleskopické manipulátory; rypadlonakladače, kompaktní pásové nakladače, víceúčelové nakladače, smykem řízené nakladače a pásové nakladače; a pásové traktory. Segment Resource Industries společnosti nabízí elektrické lanové a hydraulické lopaty, drapáky, rotační vrtáky, vozidla pro těžbu tvrdých hornin, pásové traktory, důlní vozy, stěnové těžební stroje, kolové nakladače, terénní a kloubové nákladní automobily, kolové traktorové shrnovače, kolové dozery, skládkové a zemní kompaktory, součásti strojů, elektroniku a řídicí systémy, vybrané pracovní nástroje a systémy pro kontinuální těžbu tvrdých hornin. Segment energetiky a dopravy nabízí generátorové soustrojí poháněné pístovými motory, pístové motory a integrované systémy pro energetiku, námořní, ropný a plynárenský průmysl, turbíny, odstředivé plynové kompresory a související služby, repasované pístové motory a komponenty a diesel-elektrické lokomotivy a komponenty a další výrobky související s železnicí. Segment finančních produktů společnosti poskytuje operativní a finanční leasing, smlouvy o splátkovém prodeji, půjčky na provozní kapitál a velkoobchodní financování; a produkty pojištění a řízení rizik. Provozní segment All Other se zabývá výrobou filtrů a kapalin, podvozků, pozemních záběrových nástrojů, produktů pro přenos kapalin, přesných těsnění a pryžových těsnicích a spojovacích komponentů, distribucí dílů, integrovanými logistickými řešeními a distribučními službami a službami v oblasti digitálních investic. Společnost byla dříve známá jako Caterpillar Tractor Co. a v roce 1986 změnila svůj název na Caterpillar Inc. Společnost Caterpillar Inc. byla založena v roce 1925 a sídlí v Irvingu v Texasu.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Caterpillar |
|---|---|
| Ticker | CAT |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.caterpillar.com/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1925 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Průmysl |
| Průmysl | Stroje (technika) |
| Zaměstnanci | 118 000 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Kvartální |
| Roční dividenda na akcii | $5,94 |
| Dividendový výnos | 0,87 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 19. 2. 2026 |
| Poslední dividenda | $1,51 |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 112 874 CAT |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $143,8 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 18 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $318 647 316 956 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $351 539 134 464 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 14,86 |
| P/E (Cena k zisku) | 36,24 |
| P/S (Cena k příjmům) | 4,71 |
| Forward P/E | 24,61 |
| Účetní hodnota na akcii | $45,82 |
| Cílová cena Wall Street | $735,3 |
| Hodnota podniku k příjmům | 5,2 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 25,18 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $14 027 000 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 16,03 % |
| Zisková marže | 13,14 % |
| EBITDA marže | 20,75 % |
| Hrubý zisk | $19 462 000 640 |
| EPS (Zisk na akcii) | $18,79 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | $18,79 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -14 % |
| Růst zisků meziročně | -15 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 7,89 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 43,53 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $789,8 |
| 52týdenní minimum | $267,3 |
| Beta | 1,53 |
| Vydané akcie | 465 287 332 |
| Volně obchodovatelné akcie | 463 868 206 |
| Podíl institucí | 72,6 % |
| Podíl insiderů | 0,23 % |
| 50denní klouzavý průměr | $676,5 |
| 200denní klouzavý průměr | $516,4 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 10 003 029 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 3,18 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 2,15 % |
| Short ratio | 3,18 % |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:2 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 14. 7. 2005 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.