| Tržní kapitalizace | 15,81 mld. SAR | EBITDA | 1,31 mld. SAR |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 3,55 |
| Roční dividenda na akcii | 4,08 SAR | P/E (Cena k zisku) | 16,57 |
| Dividendový výnos | 4,35 % | Návratnost aktiv | 7,74 % |
| Příjmy společnosti | 9,16 mld. SAR | Návratnost vlastního kapitálu | 22,21 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 54,45 SAR | Provozní marže | 13,56 % |
| EPS (Zisk na akcii) | 5,67 SAR | Zisková marže | 10,41 % |
| Účetní hodnota na akcii | 26,43 SAR | EV (Hodnota podniku) | 15,65 mld. SAR |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií ARAMCO.
Aktuální kvartál končí 30. 9. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 1,37 SAR při tržbách ve výši 2,07 mld. SAR.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 8,31 mld. SAR | -- | -- |
| Příjmy | 839,3 mil. SAR | -- | -- |
| EPS | 5,13 SAR | -- | -- |
Zisk na akcii 5,78 SAR (-4.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 9,88 mld. SAR | 10,04 mld. SAR | +1.61 % |
| Příjmy | 900,9 mil. SAR | 972 mil. SAR | +7.9 % |
| EPS | 6,03 SAR | 5,78 SAR | -4.2 % |
Zisk na akcii 8,98 SAR (-7.7 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 9,44 mld. SAR | 9,49 mld. SAR | +0.54 % |
| Příjmy | 1,68 mld. SAR | 1,51 mld. SAR | -10.4 % |
| EPS | 9,73 SAR | 8,98 SAR | -7.72 % |
Zisk na akcii dosáhl 11,72 SAR (22.8 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 11,3 mld. SAR | 10,61 mld. SAR | -6.03 % |
| Příjmy | 1,61 mld. SAR | 1,98 mld. SAR | +23.23 % |
| EPS | 9,55 SAR | 11,72 SAR | +22.78 % |
Skutečný zisk na akcii dosáhl 8,9 SAR.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | 8,85 mld. SAR | -- |
| Příjmy | -- | 1,5 mld. SAR | -- |
| EPS | -- | 8,9 SAR | -- |
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 2,07 mld. SAR | -- | -- |
| Příjmy | 230,1 mil. SAR | -- | -- |
| EPS | 1,37 SAR | -- | -- |
Zisk na akcii 1,46 SAR (-15.4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 2,43 mld. SAR | 2,25 mld. SAR | -7.49 % |
| Příjmy | 290,2 mil. SAR | 245,2 mil. SAR | -15.51 % |
| EPS | 1,72 SAR | 1,46 SAR | -15.36 % |
Zisk na akcii dosáhl 1,32 SAR (4.8 % nad očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 2,21 mld. SAR | 2,13 mld. SAR | -3.61 % |
| Příjmy | 211,9 mil. SAR | 221,5 mil. SAR | +4.55 % |
| EPS | 1,26 SAR | 1,32 SAR | +4.83 % |
Zisk na akcii 1,24 SAR (-4.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 2,41 mld. SAR | 2,63 mld. SAR | +9.08 % |
| Příjmy | 219,3 mil. SAR | 208,2 mil. SAR | -5.05 % |
| EPS | 1,3 SAR | 1,24 SAR | -4.86 % |
Zisk na akcii 1,34 SAR (-17.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 2,46 mld. SAR | 2,5 mld. SAR | +1.44 % |
| Příjmy | 272,3 mil. SAR | 226 mil. SAR | -17.03 % |
| EPS | 1,62 SAR | 1,34 SAR | -17.21 % |
Saudi Aramco je největší ropná společnost na světě a také nejcenější firmou na světě. Největší část je vlastněna přímo saúdskoarabským státem. Věříte, že ropné společnosti mají pro investory stále co nabídnout? Pak by akcie Saudi Aramco rozhodně neměly uniknout vaší pozornosti.
Podnik byl založen v roce 1933, když americká firma Standard Oil of California získala koncesi na těžbu ropy v Saúdské Arábii. V roce 1950 se sídlo společnosti přesunulo do Saúdské Arábie.
V roce 1973 saúdskoarabský stát koupil ve firmě 25 % podíl, který stále zvyšoval, až v roce 1980 celou společnost ovládl.
Veřejně obchodovatelné se akcie Saudi Aramco staly teprve 11. prosince 2019. Na Saúdské burze Tadawul bylo nabídnuto 1,5 % akcií firmy za 26 miliard dolarů. Tím se stala nejhodnotnější světovou společností, která vydala primární nabídku akcií.
Otevírací hodiny burzy jsou 11:00 až 15:30 místního času, v našem časovém pásmu se jedná o dobu mezi 9:00 a 13:30. Denní volume se pohybuje v řádu jednotek milionů a stačí tak k bezproblémovému intradennímu obchodování.
Od svého vstupu na burzu se cena akcií přes menší výkyvy drží stále kolem stejné hodnoty okolo 33 saudských rijálů. Vzhledem k charakteru společnosti se ani v budoucnu nedá očekávat nějaký velký růst. V případě větších problémů by však cena mohla poklesnout.
Saudi Aramco plánuje vyplácet dividendu každé čtvrtletí, což od vstupu na burzu zatím dodržuje. Vzhledem ke krátké historii akcií je vhodné pro budoucí informace sledovat přímo stránky společnosti.
Vzhledem k absenci dlouhodobého trendu se akcie Saudi Aramco vyplatí obchodovat krátkodobě, kdy budete využívat technickou analýzu pro časování obchodů, nebo dlouhodobě, kdy budete pravidelně inkasovat dividendu. Pojďme se podívat, jak by takový obchod mohl vypadat.
Nakoupíte 100 akcií za cenu 30 saúdskoarabských rijálů za jednu akcii, celkem tedy za 3000. Po roce cena vzroste na hodnotu 32 SAR/akcii. Během roku zároveň dostanete čtyřikrát vyplacenou dividendu ve výšy 0,35 SAR/akcii.
Po jednom roce, během kterého se o akcie nemusíte vůbec starat, tak vyděláte 200 SAR za růst ceny akcií a k tomu 0,35*4*100 = 140 SAR vyplacen v dividendách. Celkový zisk bude tedy 340 SAR, procentuální zhodnocení 11,3 % p.a.
Jestliže vás akcie Saudi Aramco zaujaly a vidíte v nich potenciál pro zhodnocení investovaných prostředků, pak se můžete pustit do jejich reálného obchodování. K tomu potřebujete splnit následující kroky:
Saudi Aramco je významným celosvětovým hráčem v ropném průmyslu. Ten má před sebou ještě dlouhou budoucnost, protože v řadě oborů (např. výroba plastů) je stále nezastupitelný. Jedná se o stabilní společnost, která sice nemá moc prostoru k růstu, ale může generovat pravidelný příjem z výplaty dividend.
Nevýhodou je, že mnoho brokerů možnost obchodovat akcie Saudi Aramco vůbec nenabízí.
Dále je zde měnové riziko, jelikož akcie se obchodují v saúdských rijálech. Nicméně jako doplněk portfolia pro inkasování dividend je to zcela jistě zajímavá možnost investice.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Saudi Aramco |
|---|---|
| Ticker | ARAMCO |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.saudiaramco.com/en/investors/investors |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1933 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Energie |
| Průmysl | Ropa, plyn a spotřební paliva |
| Zaměstnanci | -- |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Roční dividenda na akcii | 4,08 SAR |
| Dividendový výnos | 4,35 % |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 9 161 106 432 SAR |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 54,45 SAR |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -14 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 15 807 561 947 SAR |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 15 646 437 376 SAR |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 3,55 |
| P/E (Cena k zisku) | 16,57 |
| P/S (Cena k příjmům) | 1,73 |
| Forward P/E | 13,29 |
| Účetní hodnota na akcii | 26,43 SAR |
| Cílová cena Wall Street | 120,3 SAR |
| Hodnota podniku k příjmům | 1,71 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 12,78 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 1 305 323 000 SAR |
|---|---|
| Provozní marže | 13,56 % |
| Zisková marže | 10,41 % |
| Hrubý zisk | 1 310 113 024 SAR |
| EPS (Zisk na akcii) | 5,67 SAR |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 5,67 SAR |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 23,4 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 7,74 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 22,21 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 116,6 SAR |
| 52týdenní minimum | 81,3 SAR |
| Beta | 0,61 |
| Vydané akcie | 168 255 050 |
| Volně obchodovatelné akcie | 50 109 808 |
| Podíl institucí | 3,2 % |
| Podíl insiderů | 70,01 % |
| 50denní klouzavý průměr | 90,67 |
| 200denní klouzavý průměr | 95,99 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
O investování se zajímám přes pět let. Zaměřuji se hlavně na americké akcie ve středně- a dlouhodobém výhledu. Fundamentální analýza je pro mě důležitá k určení hlavní trendu, jinak obchoduji podle technické analýzy.
Jsem spíše konzervativnější obchodník, kromě akcií se zajímám i o dluhopisy a jiné konzervativnější nástroje, naopak kryptoměnám a akciím rozvíjejících se trhů se vyhýbám.
94 %
90 %
