Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $30,21 mld. | EBITDA | $2,45 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 7,56 |
| Roční dividenda na akcii | $1,4 | P/E (Cena k zisku) | 124,1 |
| Dividendový výnos | 1,68 % | Návratnost aktiv | 4,87 % |
| Příjmy společnosti | 0 EL_US | Návratnost vlastního kapitálu | -5,9 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $41,01 | Provozní marže | 14,93 % |
| EPS (Zisk na akcii) | -$0,7 | Zisková marže | -1,7 % |
| Účetní hodnota na akcii | $11,04 | EV (Hodnota podniku) | $36,35 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií EL.
Aktuální kvartál končí 30. 6. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 19. 8. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,32 při tržbách ve výši $3,55 mld..
Zveřejnění výsledků je očekáváno 19. 8. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,55 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $117,6 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,32 | -- | -- |
Tržby mírně překonaly očekávání, ale ziskovost skončila hluboko pod odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,24 (63 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,69 mld. | $3,71 mld. | +0.62 % |
| Příjmy | $236,8 mil. | $89 mil. | -62.42 % |
| EPS | $0,65 | $0,24 | -62.97 % |
Estée Lauder má za sebou náročné čtvrtletí, kdy zisk výrazně zaostal za očekáváním, přestože tržby mírně rostly. Společnost prochází největší transformací ve své historii, nazvanou „Beauty Reimagined“, která se zaměřuje na zeštíhlení struktury a přechod k online prodeji. Pozitivním signálem je návrat k organickému růstu tržeb a silný výkon v segmentu parfémů a na čínském trhu.
Pro nadcházející období firma zvýšila výhled a očekává postupné oživení marží díky úsporám a efektivnějšímu marketingu. Investoři by měli očekávat pokračující restrukturalizaci, včetně uzavírání méně výkonných kamenných prodejen, a zaměření na prémiové kanály jako Amazon či Sephora. Cílem pro příští rok je zrychlení růstu a návrat k vyšší ziskovosti v rámci stabilizovaného globálního trhu s luxusní kosmetikou.
Tržby sice naplnily očekávání, ale ziskovost skončila hluboko pod odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,44 (47.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $4,23 mld. | $4,24 mld. | +0.3 % |
| Příjmy | $305 mil. | $162 mil. | -46.88 % |
| EPS | $0,83 | $0,44 | -47.28 % |
Estée Lauder má za sebou smíšený kvartál, kde sice tržby mírně překonaly očekávání, ale ziskovost výrazně zaostala za odhady. Přesto vedení vysílá optimistický signál: firma prochází největší transformací v historii a plán „Beauty Reimagined“ začíná nést ovoce. Klíčovým motorem byl 4% organický růst, tažený zejména dvouciferným skokem v Číně a úspěchem značek jako The Ordinary či La Mer.
Pro příští kvartál a zbytek roku firma zvyšuje výhled zisku i marží. Investoři by měli očekávat silnou vlnu inovací (např. novinky v řadě Double Wear) a masivní expanzi na Amazon a do prodejen Sephora v USA. I přes slabší spotřebitelský sentiment v Evropě a logistické změny v asijském travel retailu věřím, že efektivnější provozní model a úspory zajistí návrat k udržitelnému růstu.
Tržby sice překonaly očekávání, ale ziskovost výrazně zaostala za odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,13 (26 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,38 mld. | $3,48 mld. | +2.94 % |
| Příjmy | $64,2 mil. | $47 mil. | -26.79 % |
| EPS | $0,18 | $0,13 | -26.01 % |
Estée Lauder se v posledním čtvrtletí odrazila ode dna a vykázala 3% organický růst tržeb, čímž překonala předchozí propady. Klíčovým motorem byl návrat k růstu v Číně, kde firma získává tržní podíl, a silný výkon v segmentu parfémů. Přestože zisk (EPS) zaostal za očekáváním analytiků, provozní marže se díky úspornému plánu PRGP výrazně zlepšila.
Pro nadcházející kvartál a zbytek roku management potvrdil výhled, i když varuje před volatilitou a slabší spotřebitelskou náladou na Západě. Investoři by měli očekávat pokračující expanzi do nových kanálů (Amazon, Sephora, TikTok) a důraz na inovace za dostupné ceny. Příběh firmy se mění z krizového řízení na udržitelný růst tažený novými zákazníky a efektivnějším marketingem.
Tržby mírně překonaly očekávání, ale propad do hluboké ztráty zklamal. Zisk na akcii dosáhl -$1,51 (1849.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,39 mld. | $3,41 mld. | +0.36 % |
| Příjmy | $31,54 mil. | -$546 mil. | -1830.92 % |
| EPS | $0,086 | -$1,51 | -1849.16 % |
Společnost Estée Lauder má za sebou náročné čtvrtletí, které výrazně zaostalo za očekáváním v zisku (EPS -1,51 USD oproti odhadu 0,09 USD) i čistém příjmu. Hlavním viníkem byl propad v sektoru cestovního prodeje (travel retail) a odpis značek Dr.Jart+ a Too Faced.
Příběh se však nyní mění. Vedení zahájilo strategii „Beauty Reimagined“, která se zaměřuje na zeštíhlení struktury a masivní investice do marketingu a inovací. Pozitivním signálem je opětovný růst tržního podílu v Číně a USA a úspěšný vstup na Amazon. Pro příští rok firma očekává návrat k mírnému růstu tržeb a postupné zlepšování marží díky úsporám. Investoři by měli počítat s volatilitou, ale i s příslibem stabilizace a efektivnějšího provozního modelu.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 19. 8. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $14,96 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $844,2 mil. | -- | -- |
| EPS | $2,43 | -- | -- |
Katastrofální propad do hluboké ztráty, který výrazně zaostal za očekáváním trhu. Zisk na akcii dosáhl -$3,15 (311.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $14,32 mld. | $14,29 mld. | -0.2 % |
| Příjmy | $549,7 mil. | -$1,13 mld. | -306.12 % |
| EPS | $1,49 | -$3,15 | -311.86 % |
Uplynulý rok byl pro společnost Estée Lauder ve znamení útlumu, zejména kvůli propadu v asijském cestovním ruchu (Travel Retail), což vedlo k výrazné ztrátě a nesplnění očekávání. Navzdory tomu firma v druhé polovině roku stabilizovala své klíčové značky v Číně a USA, kde začala znovu získávat tržní podíl.
Příští rok by měl být rokem opatrného obratu k růstu. Strategie „Beauty Reimagined“ se zaměří na masivní inovace, expanzi na Amazon a do lékáren a na drastické úspory nákladů. Investoři by měli očekávat návrat k mírnému růstu tržeb a postupné zlepšování marží. Klíčovým příběhem bude transformace z těžkopádného giganta na agilnější firmu, která sází na přímý prodej a mladší spotřebitele, aby vyvážila volatilitu v Asii.
Tržby sice mírně překonaly očekávání, ale ziskovost skončila hlubokým zklamáním. Zisk na akcii dosáhl $1,08 (51.5 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $15,56 mld. | $15,61 mld. | +0.31 % |
| Příjmy | $796,8 mil. | $390 mil. | -51.05 % |
| EPS | $2,23 | $1,08 | -51.46 % |
Estée Lauder má za sebou náročný rok, kdy realita výrazně zaostala za očekáváním, zejména v oblasti zisku (EPS 1,08 USD oproti odhadu 2,23 USD). Hlavním viníkem je přetrvávající útlum luxusního segmentu v Číně a v asijském cestovním ruchu, kde spotřebitelský sentiment zůstává slabý.
Příští rok bude ve znamení transformace. Firma spouští rozsáhlý plán na obnovu zisku (PRGP), který cílí na úspory až 1,4 miliardy USD a zeštíhlení organizace. Investoři by měli očekávat jen mírný růst tržeb (mezi -1 % a +2 %), ale postupné zlepšování marží. Strategickým pivotem je odklon od slábnoucích kanálů k růstovým platformám, jako je Amazon. Klíčovou zprávou je také ohlášený odchod dlouholetého CEO Fabrizia Fredy, což přináší období určité nejistoty ohledně budoucího vedení.
Zisk na akcii dosáhl $2,79 (17 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $15,8 mld. | $15,91 mld. | +0.72 % |
| Příjmy | $548 mil. | $1,01 mld. | +83.58 % |
| EPS | $3,36 | $2,79 | -17.02 % |
Zisk na akcii dosáhl $6,55 (8.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $17,64 mld. | $17,74 mld. | +0.56 % |
| Příjmy | $2,42 mld. | $2,39 mld. | -1.06 % |
| EPS | $7,14 | $6,55 | -8.29 % |
| Insider |
Hodnota
|
Cena | Typ transakce |
Datum
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
Společnost Estée Lauder Companies Inc. vyrábí, uvádí na trh a prodává produkty péče o pleť, make-up, vůně a vlasy po celém světě. Nabízí řadu výrobků pro péči o pleť, včetně hydratačních krémů, sér, čisticích přípravků, tonik, přípravků pro péči o tělo, peelingů, přípravků pro péči o akné a korekci mastnoty, pleťových masek, čisticích prostředků a přípravků pro péči o pokožku při opalování; a výrobků pro líčení, jako jsou rtěnky, lesky na rty, řasenky, podkladové báze, oční stíny, laky na nehty a pudry, jakož i kompakty, štětce a další nástroje pro líčení. Společnost také nabízí parfémové výrobky v různých formách, které zahrnují parfémové vody ve spreji a kolínské vody, dále pleťové vody, pudry, krémy, svíčky a mýdla, a výrobky pro péči o vlasy, které zahrnují šampony, kondicionéry, stylingové výrobky, přípravky pro ošetření, závěrečné spreje a výrobky pro barvení vlasů, a prodává také doplňkové výrobky a služby. Své výrobky nabízí pod značkami Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM a The Ordinary. Společnost prodává své výrobky v obchodních domech, specializovaných maloobchodních prodejnách, luxusních parfumeriích a lékárnách, salonech a lázních, ve volně stojících prodejnách, na vlastních internetových stránkách a internetových stránkách autorizovaných prodejců, v internetových obchodech třetích stran, v prodejnách na letištích a v bezcelních prodejnách. Společnost The Estée Lauder Companies Inc. byla založena v roce 1946 a sídlí v New Yorku.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Estee Lauder |
|---|---|
| Ticker | EL |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.elcompanies.com/en/investors |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1946 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Spotřební zboží/služby - základní |
| Průmysl | Osobní produkty |
| Zaměstnanci | 40 470 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Kvartální |
| Roční dividenda na akcii | $1,4 |
| Dividendový výnos | 1,68 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 15. 6. 2026 |
| Poslední dividenda | $0,35 |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 0 EL_US |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $41,01 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 4,6 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $30 206 257 453 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $36 351 311 872 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 7,56 |
| P/E (Cena k zisku) | 124,1 |
| P/S (Cena k příjmům) | 2,03 |
| Forward P/E | 26,24 |
| Účetní hodnota na akcii | $11,04 |
| Cílová cena Wall Street | $95,43 |
| Hodnota podniku k příjmům | 2,45 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 15,47 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $2 454 000 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 14,93 % |
| Zisková marže | -1,7 % |
| EBITDA marže | 16,54 % |
| Hrubý zisk | $11 073 000 448 |
| EPS (Zisk na akcii) | -$0,7 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$0,7 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -44 % |
| Růst zisků meziročně | 71,07 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 4,87 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -5,9 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $121,6 |
| 52týdenní minimum | $66,22 |
| Beta | 1,21 |
| Vydané akcie | 361 794 915 |
| Volně obchodovatelné akcie | 246 270 181 |
| Podíl institucí | 97,13 % |
| Podíl insiderů | 1,56 % |
| 50denní klouzavý průměr | $78,18 |
| 200denní klouzavý průměr | $93,43 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 7 262 339 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 2,09 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 3,3 % |
| Short ratio | 2,09 % |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:2 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 23. 1. 2012 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.