Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | 21,28 mld.€ | EBITDA | 400 mil.€ |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 43 432 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,49 |
| Roční dividenda na akcii | 0,8€ | P/E (Cena k zisku) | 16,89 |
| Dividendový výnos | 3,18 % | Návratnost aktiv | 5,95 % |
| Příjmy společnosti | 0 NESTE | Návratnost vlastního kapitálu | 14,9 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 30,98€ | Provozní marže | 6,12 % |
| EPS (Zisk na akcii) | 1,49€ | Zisková marže | 4,81 % |
| Účetní hodnota na akcii | 10,12€ | EV (Hodnota podniku) | 25,26 mld.€ |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií NESTE.
Aktuální kvartál končí 30. 3. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 29. 4. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne 0,32€ při tržbách ve výši 4,72 mld.€.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 29. 4. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 4,72 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 244,1 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,32€ | -- | -- |
Neste překonalo tržby, ale ziskovost skončila hluboko pod odhady analytiků. Zisk na akcii dosáhl 0,15€ (45.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 4,76 mld.€ | 4,95 mld.€ | +3.96 % |
| Příjmy | 210,1 mil.€ | 114 mil.€ | -45.75 % |
| EPS | 0,27€ | 0,15€ | -45.16 % |
Neste má za sebou rok stabilizace a finančního obratu, kdy se podařilo výrazně zlepšit ziskovost napříč všemi segmenty. Přestože realita posledního kvartálu zaostala za očekáváním v oblasti čistého zisku a EPS (vlivem vyšších nákladů na údržbu a cen vstupních surovin), provozně firma exceluje. Klíčovým úspěchem je program zvyšování efektivity, který překonal cíle o rok dříve a bude pokračovat i v roce 2026.
Pro nadcházející čtvrtletí a rok by investoři měli očekávat stabilitu v objemech obnovitelných paliv a mírný pokles u ropných produktů kvůli plánované údržbě rafinerie Porvoo. Příběh se nyní přesouvá k maximálnímu využití aktiv a přípravě na spuštění expanze v Rotterdamu v roce 2027. Výhled zůstává optimistický díky příznivé regulaci a silné pozici v udržitelném leteckém palivu.
Výsledky výrazně zaostaly za očekáváním kvůli slabší ziskovosti a nižším tržbám. Zisk na akcii dosáhl 0,14€ (34.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 4,98 mld.€ | 4,53 mld.€ | -9.02 % |
| Příjmy | 163,6 mil.€ | 106 mil.€ | -35.21 % |
| EPS | 0,21€ | 0,14€ | -34.26 % |
Výsledky Neste za uplynulé čtvrtletí zaostaly za očekáváním v zisku i tržbách, přesto vedení hodnotí směr jako pozitivní. Hlavním tahounem byl silný výkon v segmentu fosilních paliv a rekordní prodeje udržitelného leteckého paliva (SAF), kde trh začíná ožívat díky novým mandátům. Společnost úspěšně snižuje náklady skrze program zlepšování výkonnosti, který běží nad plán.
V nadcházejícím čtvrtletí však investory čeká tlak na marže (pokles o cca 100 USD/tuna) kvůli rozsáhlým plánovaným odstávkám v Rotterdamu a Singapuru. Klíčovým příběhem pro rok 2025 zůstává implementace směrnice RED III v Německu, která by mohla výrazně zvýšit poptávku. Očekávejte sice dočasně slabší hotovostní toky, ale strategický posun k vyšší efektivitě a flexibilitě mezi výrobou nafty a SAF.
Výsledky jsou hlubokým zklamáním, společnost skončila ve ztrátě pod očekáváním. Zisk na akcii dosáhl -0,05€ (241.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 5,65 mld.€ | 4,51 mld.€ | -20.19 % |
| Příjmy | 27,07 mil.€ | -36 mil.€ | -232.98 % |
| EPS | 0,035€ | -0,05€ | -241.89 % |
Neste má za sebou náročné čtvrtletí, kdy realita výrazně zaostala za očekáváním analytiků. Společnost se propadla do ztráty (čistý příjem -36 mil. EUR) kvůli slabším rafinérským maržím a vyšším nákladům na suroviny. Pozitivním příběhem je však rekordní objem prodeje obnovitelných paliv a úspěšný rozjezd prodeje udržitelného leteckého paliva (SAF), jehož odbyt vzrostl o 80 %.
Pro příští kvartál a rok 2025 by investoři měli očekávat pokračující tlak na marže kvůli přebytku na trhu s biopalivy. Klíčem k oživení bude ambiciózní program úspor a rozšiřování kapacity v Rotterdamu. Příběh se nyní mění z „expanzního“ na „efektivní průmyslový podnik“. Očekávejte volatilitu, ale také postupné zlepšování nákladové struktury a silné zaměření na generování hotovosti.
Výsledky překonaly očekávání v zisku, avšak tržby zůstaly mírně zaostávající. Zisk na akcii dosáhl -0,052€ (30.1 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 5,25 mld.€ | 5,02 mld.€ | -4.52 % |
| Příjmy | -57,23 mil.€ | -40 mil.€ | +30.11 % |
| EPS | -0,074€ | -0,052€ | +30.07 % |
Neste má za sebou náročné čtvrtletí, kdy realita mírně zaostala za očekáváním v tržbách, ale překonala odhady v zisku. Minulý kvartál byl ve znamení slabších marží u biopaliv kvůli drahým surovinám a mírné zimě, která snížila poptávku po topných produktech. Pozitivní zprávou je stabilní provoz rafinerií a úspěšný start úsporného programu, který už začal generovat první úspory.
Pro nadcházející čtvrtletí a zbytek roku 2025 by měli investoři očekávat postupné zlepšování ziskovosti díky restrukturalizaci a nárůstu prodejů udržitelného leteckého paliva (SAF), kde Neste navyšuje kapacity. I když trh s obnovitelnou naftou zůstává přesycen, firma se soustředí na snižování nákladů a efektivitu, což by mělo stabilizovat její finanční pozici.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 18,34 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 918,8 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 1,15€ | -- | -- |
Neste výrazně zaostalo za očekáváním, zejména kvůli prudkému propadu celkové ziskovosti. Zisk na akcii dosáhl 0,19€ (63.7 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 19,1 mld.€ | 19,02 mld.€ | -0.46 % |
| Příjmy | 416,8 mil.€ | 144 mil.€ | -65.45 % |
| EPS | 0,52€ | 0,19€ | -63.7 % |
Neste má za sebou rok stabilizace a finančního obratu, kdy se podařilo výrazně zlepšit ziskovost napříč všemi segmenty. Klíčovým úspěchem byl program zvyšování efektivity, který překonal cíle o rok dříve, a také rekordní provozní výkon rafinerie v Porvoo. Přestože realita zisku na akcii (EPS) zaostala za původními odhady, volné peněžní toky byly v závěru roku velmi silné, což umožnilo snížit zadlužení.
V nadcházejícím roce očekávejte spíše stabilitu než prudký růst. Prodeje obnovitelných paliv zůstanou na podobné úrovni, zatímco u ropných produktů dojde k poklesu kvůli plánované údržbě. Hlavním tématem bude příprava na spuštění expanze v Rotterdamu v roce 2027 a boj s levnější čínskou konkurencí. Pro investory je dobrou zprávou zachování dividendy a pokračující tlak na snižování nákladů.
Neste zklamalo nečekanou ztrátou, která zcela zastínila mírný nárůst tržeb. Zisk na akcii dosáhl -0,12€ (134.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 20,2 mld.€ | 20,64 mld.€ | +2.15 % |
| Příjmy | 342,2 mil.€ | -95 mil.€ | -127.76 % |
| EPS | 0,35€ | -0,12€ | -134.07 % |
Neste má za sebou rok 2024 plný zklamání. Společnost skončila ve ztrátě, kterou způsobily především nízké marže u biopaliv kvůli celosvětové nadvýrobě a provozní nehody v klíčových rafineriích. Výsledky jsou neudržitelné, což si vynutilo okamžitou změnu kurzu.
V roce 2025 se firma zaměří na drastické úspory a návrat k jádru podnikání. Investoři musí očekávat nižší dividendy a restrukturalizaci včetně propouštění. Cílem je zvýšit ziskovost o 350 milionů EUR, ale výhled zůstává opatrný kvůli nejistým regulacím v USA a pokračujícímu tlaku na marže. Prioritou je nyní finanční disciplína a stabilizace rozvahy, nikoliv překotný růst. Trh s biopalivy zůstane nasycený, což bude pro akcie i nadále představovat značnou výzvu.
Zisk na akcii dosáhl 1,86€ (49.5 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 21,72 mld.€ | 22,93 mld.€ | +5.56 % |
| Příjmy | 956 mil.€ | 1,43 mld.€ | +49.9 % |
| EPS | 1,24€ | 1,86€ | +49.46 % |
Zisk na akcii dosáhl 2,46€ (16.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 25,47 mld.€ | 25,71 mld.€ | +0.93 % |
| Příjmy | 2,26 mld.€ | 1,89 mld.€ | -16.28 % |
| EPS | 2,93€ | 2,46€ | -16.17 % |
Společnost Neste Oyj dodává obnovitelnou motorovou naftu a udržitelné letecké palivo ve Finsku a dalších severských zemích, v Pobaltí, dalších evropských zemích, Severní a Jižní Americe a na mezinárodní úrovni. Společnost působí ve čtyřech segmentech: Obnovitelné produkty, ropné produkty, marketing a služby a ostatní. Segment Obnovitelné produkty vyrábí, uvádí na trh a prodává obnovitelnou motorovou naftu, obnovitelná letecká paliva a roztoky a obnovitelná rozpouštědla, jakož i suroviny pro bioplasty založené na její technologii na velkoobchodní trhy. Segment ropných produktů vyrábí, uvádí na trh a prodává motorovou naftu, benzin, letecká a lodní paliva, lehké a těžké topné oleje a komponenty pro benzin, jakož i speciální paliva, jako jsou benzin pro malé motory, rozpouštědla, zkapalněné plyny a bitumen. Tento segment slouží maloobchodníkům a distributorům, hlavním ropným společnostem a obchodním společnostem, petrochemickým společnostem a společnostem prodávajícím maziva a rozpouštědla. Segment Marketing a služby uvádí na trh a prodává čistší paliva a ropné produkty a související služby soukromým motoristům, průmyslu, dopravním společnostem, zemědělcům a zákazníkům odebírajícím topné oleje prostřednictvím sítě čerpacích stanic i přímého prodeje. Segment Ostatní nabízí technická řešení. Společnost byla dříve známá pod názvem Neste Oil Oyj a v červnu 2015 změnila svůj název na Neste Oyj. Společnost Neste Oyj byla založena v roce 1948 a sídlí ve finském městě Espoo.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Neste |
|---|---|
| Ticker | NESTE |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.neste.com/investors |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 2005 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Energie |
| Průmysl | Ropa, plyn a spotřební paliva |
| Zaměstnanci | 4 752 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Půlroční |
| Roční dividenda na akcii | 0,8€ |
| Dividendový výnos | 3,18 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 3. 4. 2025 |
| Poslední dividenda | 0,2€ |
|
Příští dividenda
|
|
| Příští ex-dividend date | 26. 3. 2026 |
| Datum výplaty příští dividendy | 7. 4. 2026 |
| Příští dividenda | 0,2€ |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 0 NESTE |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 30,98€ |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -24 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 21 279 421 954€ |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 25 256 349 696€ |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 2,49 |
| P/E (Cena k zisku) | 16,89 |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,89 |
| Forward P/E | -- |
| Účetní hodnota na akcii | 10,12€ |
| Cílová cena Wall Street | -- |
| Hodnota podniku k příjmům | 1,06 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 12,57 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 400 000 000€ |
|---|---|
| Provozní marže | 6,12 % |
| Zisková marže | 4,81 % |
| EBITDA marže | 1,68 % |
| Hrubý zisk | 3 268 000 000€ |
| EPS (Zisk na akcii) | 1,49€ |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | 1,49€ |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -57 % |
| Růst zisků meziročně | 0 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 5,95 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | 14,9 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 43 432 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 25,43€ |
| 52týdenní minimum | 6,8€ |
| Beta | 0,95 |
| Vydané akcie | 768 274 059 |
| Volně obchodovatelné akcie | 422 379 267 |
| Podíl institucí | 26,84 % |
| Podíl insiderů | 45,15 % |
| 50denní klouzavý průměr | 20,9€ |
| 200denní klouzavý průměr | 16,74€ |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:3 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 3. 4. 2019 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.