Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | $33,54 mld. | EBITDA | $2,31 mld. |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 0 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 8,32 |
| Roční dividenda na akcii | $1,4 | P/E (Cena k zisku) | 124,1 |
| Dividendový výnos | 1,51 % | Návratnost aktiv | 4,42 % |
| Příjmy společnosti | 0 EL_US | Návratnost vlastního kapitálu | -4,3 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | $40,63 | Provozní marže | 14,26 % |
| EPS (Zisk na akcii) | -$0,49 | Zisková marže | -1,2 % |
| Účetní hodnota na akcii | $11,15 | EV (Hodnota podniku) | $39,85 mld. |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií EL.
Aktuální kvartál končí 30. 3. 2026 a očekává se, že výsledky budou zveřejněny 7. 5. 2026. Analytici očekávají, že zisk na akcii (EPS) dosáhne $0,65 při tržbách ve výši $3,69 mld..
Zveřejnění výsledků je očekáváno 7. 5. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,69 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $236,3 mil. | -- | -- |
| EPS | $0,65 | -- | -- |
Tržby sice naplnily očekávání, ale ziskovost skončila hluboko pod odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,44 (47.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $4,23 mld. | $4,24 mld. | +0.3 % |
| Příjmy | $304,5 mil. | $162 mil. | -46.79 % |
| EPS | $0,83 | $0,44 | -47.28 % |
Estée Lauder má za sebou smíšený kvartál, kde sice tržby mírně překonaly očekávání, ale ziskovost výrazně zaostala za odhady. Přesto vedení vysílá optimistický signál: firma prochází největší transformací v historii a plán „Beauty Reimagined“ začíná nést ovoce. Klíčovým motorem byl 4% organický růst, tažený zejména dvouciferným skokem v Číně a úspěchem značek jako The Ordinary či La Mer.
Pro příští kvartál a zbytek roku firma zvyšuje výhled zisku i marží. Investoři by měli očekávat silnou vlnu inovací (např. novinky v řadě Double Wear) a masivní expanzi na Amazon a do prodejen Sephora v USA. I přes slabší spotřebitelský sentiment v Evropě a logistické změny v asijském travel retailu věřím, že efektivnější provozní model a úspory zajistí návrat k udržitelnému růstu.
Tržby sice překonaly očekávání, ale ziskovost výrazně zaostala za odhady. Zisk na akcii dosáhl $0,13 (26 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,38 mld. | $3,48 mld. | +2.94 % |
| Příjmy | $64,1 mil. | $47 mil. | -26.67 % |
| EPS | $0,18 | $0,13 | -26.01 % |
Estée Lauder se v posledním čtvrtletí odrazila ode dna a vykázala 3% organický růst tržeb, čímž překonala předchozí propady. Klíčovým motorem byl návrat k růstu v Číně, kde firma získává tržní podíl, a silný výkon v segmentu parfémů. Přestože zisk (EPS) zaostal za očekáváním analytiků, provozní marže se díky úspornému plánu PRGP výrazně zlepšila.
Pro nadcházející kvartál a zbytek roku management potvrdil výhled, i když varuje před volatilitou a slabší spotřebitelskou náladou na Západě. Investoři by měli očekávat pokračující expanzi do nových kanálů (Amazon, Sephora, TikTok) a důraz na inovace za dostupné ceny. Příběh firmy se mění z krizového řízení na udržitelný růst tažený novými zákazníky a efektivnějším marketingem.
Tržby mírně překonaly očekávání, ale propad do hluboké ztráty zklamal. Zisk na akcii dosáhl -$1,51 (1849.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,39 mld. | $3,41 mld. | +0.36 % |
| Příjmy | $31,49 mil. | -$546 mil. | -1833.77 % |
| EPS | $0,086 | -$1,51 | -1849.16 % |
Společnost Estée Lauder má za sebou náročné čtvrtletí, které výrazně zaostalo za očekáváním v zisku (EPS -1,51 USD oproti odhadu 0,09 USD) i čistém příjmu. Hlavním viníkem byl propad v sektoru cestovního prodeje (travel retail) a odpis značek Dr.Jart+ a Too Faced.
Příběh se však nyní mění. Vedení zahájilo strategii „Beauty Reimagined“, která se zaměřuje na zeštíhlení struktury a masivní investice do marketingu a inovací. Pozitivním signálem je opětovný růst tržního podílu v Číně a USA a úspěšný vstup na Amazon. Pro příští rok firma očekává návrat k mírnému růstu tržeb a postupné zlepšování marží díky úsporám. Investoři by měli počítat s volatilitou, ale i s příslibem stabilizace a efektivnějšího provozního modelu.
Výsledky překonaly očekávání, avšak výhled do budoucna zůstává velmi opatrný. Zisk na akcii dosáhl $0,44 (40.7 % nad očekávání).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $3,52 mld. | $3,55 mld. | +0.98 % |
| Příjmy | $114,1 mil. | $159 mil. | +39.4 % |
| EPS | $0,31 | $0,44 | +40.72 % |
Estée Lauder v posledním čtvrtletí překonala očekávání trhu díky disciplinovanému řízení nákladů a silné hrubé marži, přestože celkové tržby organicky klesly o 9 %. Klíčovým příběhem je probíhající transformace „Beauty Reimagined“. Společnosti se konečně podařilo získat tržní podíl na kritických trzích v USA a Číně, což se nedařilo roky.
Hlavní brzdou zůstává cestovní maloobchod (travel retail), jehož váha v portfoliu záměrně klesá, aby se snížila volatilita. Pro příští kvartál a rok 2026 management slibuje návrat k růstu. Investoři by měli sledovat především expanzi na Amazon a TikTok a drastické zeštíhlení managementu o 20 %. Rizikem zůstávají nová cla a slabší spotřebitelský sentiment, který firma plánuje kompenzovat vyšší efektivitou a lokální výrobou.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $14,99 mld. | -- | -- |
| Příjmy | $788,5 mil. | -- | -- |
| EPS | $2,23 | -- | -- |
Katastrofální propad do hluboké ztráty, který výrazně zaostal za očekáváním trhu. Zisk na akcii dosáhl -$3,15 (311.9 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $14,32 mld. | $14,29 mld. | -0.2 % |
| Příjmy | $549,7 mil. | -$1,13 mld. | -306.12 % |
| EPS | $1,49 | -$3,15 | -311.86 % |
Uplynulý rok byl pro společnost Estée Lauder ve znamení útlumu, zejména kvůli propadu v asijském cestovním ruchu (Travel Retail), což vedlo k výrazné ztrátě a nesplnění očekávání. Navzdory tomu firma v druhé polovině roku stabilizovala své klíčové značky v Číně a USA, kde začala znovu získávat tržní podíl.
Příští rok by měl být rokem opatrného obratu k růstu. Strategie „Beauty Reimagined“ se zaměří na masivní inovace, expanzi na Amazon a do lékáren a na drastické úspory nákladů. Investoři by měli očekávat návrat k mírnému růstu tržeb a postupné zlepšování marží. Klíčovým příběhem bude transformace z těžkopádného giganta na agilnější firmu, která sází na přímý prodej a mladší spotřebitele, aby vyvážila volatilitu v Asii.
Tržby sice mírně překonaly očekávání, ale ziskovost skončila hlubokým zklamáním. Zisk na akcii dosáhl $1,08 (51.5 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $15,56 mld. | $15,61 mld. | +0.31 % |
| Příjmy | $806,7 mil. | $390 mil. | -51.66 % |
| EPS | $2,23 | $1,08 | -51.46 % |
Estée Lauder má za sebou náročný rok, kdy realita výrazně zaostala za očekáváním, zejména v oblasti zisku (EPS 1,08 USD oproti odhadu 2,23 USD). Hlavním viníkem je přetrvávající útlum luxusního segmentu v Číně a v asijském cestovním ruchu, kde spotřebitelský sentiment zůstává slabý.
Příští rok bude ve znamení transformace. Firma spouští rozsáhlý plán na obnovu zisku (PRGP), který cílí na úspory až 1,4 miliardy USD a zeštíhlení organizace. Investoři by měli očekávat jen mírný růst tržeb (mezi -1 % a +2 %), ale postupné zlepšování marží. Strategickým pivotem je odklon od slábnoucích kanálů k růstovým platformám, jako je Amazon. Klíčovou zprávou je také ohlášený odchod dlouholetého CEO Fabrizia Fredy, což přináší období určité nejistoty ohledně budoucího vedení.
Zisk na akcii dosáhl $2,79 (17 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $15,8 mld. | $15,91 mld. | +0.72 % |
| Příjmy | $548 mil. | $1,01 mld. | +83.58 % |
| EPS | $3,36 | $2,79 | -17.02 % |
Zisk na akcii dosáhl $6,55 (8.3 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | $17,64 mld. | $17,74 mld. | +0.56 % |
| Příjmy | $2,42 mld. | $2,39 mld. | -1.06 % |
| EPS | $7,14 | $6,55 | -8.29 % |
| Insider | Hodnota | Cena | Typ transakce | Datum | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
|
Jméno Příjmení
1. ledna 2025
$88,88
Role insidera
Jméno společnosti
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
Jméno Příjmení
Role insidera
|
$88,88 mil.
XX XXX akcií
|
$88,88 | Prodej | 1. ledna 2025 | |||||
Společnost Estée Lauder Companies Inc. vyrábí, uvádí na trh a prodává produkty péče o pleť, make-up, vůně a vlasy po celém světě. Nabízí řadu výrobků pro péči o pleť, včetně hydratačních krémů, sér, čisticích přípravků, tonik, přípravků pro péči o tělo, peelingů, přípravků pro péči o akné a korekci mastnoty, pleťových masek, čisticích prostředků a přípravků pro péči o pokožku při opalování; a výrobků pro líčení, jako jsou rtěnky, lesky na rty, řasenky, podkladové báze, oční stíny, laky na nehty a pudry, jakož i kompakty, štětce a další nástroje pro líčení. Společnost také nabízí parfémové výrobky v různých formách, které zahrnují parfémové vody ve spreji a kolínské vody, dále pleťové vody, pudry, krémy, svíčky a mýdla, a výrobky pro péči o vlasy, které zahrnují šampony, kondicionéry, stylingové výrobky, přípravky pro ošetření, závěrečné spreje a výrobky pro barvení vlasů, a prodává také doplňkové výrobky a služby. Své výrobky nabízí pod značkami Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin, Smashbox, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr. Jart+, DECIEM a The Ordinary. Společnost prodává své výrobky v obchodních domech, specializovaných maloobchodních prodejnách, luxusních parfumeriích a lékárnách, salonech a lázních, ve volně stojících prodejnách, na vlastních internetových stránkách a internetových stránkách autorizovaných prodejců, v internetových obchodech třetích stran, v prodejnách na letištích a v bezcelních prodejnách. Společnost The Estée Lauder Companies Inc. byla založena v roce 1946 a sídlí v New Yorku.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | Estee Lauder |
|---|---|
| Ticker | EL |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.elcompanies.com/en/investors |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1946 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Spotřební zboží/služby - základní |
| Průmysl | Osobní produkty |
| Zaměstnanci | 40 470 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Kvartální |
| Roční dividenda na akcii | $1,4 |
| Dividendový výnos | 1,51 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 16. 3. 2026 |
| Poslední dividenda | $0,35 |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 0 EL_US |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | $40,63 |
| Kvartální růst příjmů meziročně | 5,6 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | $33 539 331 426 |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | $39 847 329 792 |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 8,32 |
| P/E (Cena k zisku) | 124,1 |
| P/S (Cena k příjmům) | 2,29 |
| Forward P/E | 30,59 |
| Účetní hodnota na akcii | $11,15 |
| Cílová cena Wall Street | $109,7 |
| Hodnota podniku k příjmům | 2,72 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 18,07 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | $2 313 000 000 |
|---|---|
| Provozní marže | 14,26 % |
| Zisková marže | -1,2 % |
| EBITDA marže | 15,77 % |
| Hrubý zisk | $10 903 000 064 |
| EPS (Zisk na akcii) | -$0,49 |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -$0,49 |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | 5,62 % |
| Růst zisků meziročně | 74,74 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 4,42 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -4,3 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 0 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | $121,6 |
| 52týdenní minimum | $48,37 |
| Beta | 1,11 |
| Vydané akcie | 361 660 475 |
| Volně obchodovatelné akcie | 246 220 364 |
| Podíl institucí | 95,67 % |
| Podíl insiderů | 1,55 % |
| 50denní klouzavý průměr | $110 |
| 200denní klouzavý průměr | $93,57 |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | 8 241 337 |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | 1,76 % |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | 3,75 % |
| Short ratio | 1,76 % |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:2 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 23. 1. 2012 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.