Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.
| Tržní kapitalizace | 271,5 mil.€ | EBITDA | 134,1 mil.€ |
|---|---|---|---|
| Dnešní objem | 14 377 | P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,45 |
| Roční dividenda na akcii | 0,15€ | P/E (Cena k zisku) | 4,74 |
| Dividendový výnos | 3,54 % | Návratnost aktiv | 1,03 % |
| Příjmy společnosti | 0 ZIL2 | Návratnost vlastního kapitálu | -19 % |
| RPS (Příjmy na akcii) | 26,5€ | Provozní marže | 1,14 % |
| EPS (Zisk na akcii) | -1,8€ | Zisková marže | -6,9 % |
| Účetní hodnota na akcii | 9,53€ | EV (Hodnota podniku) | 788,7 mil.€ |
Na základě odhadů analytiků z Wall Street, kteří poskytli 12měsíční cenové cíle pro , je konsenzuální cílová cena – s nejvyšším odhadem a nejnižším . Průměrná cílová cena představuje změnu o oproti aktuální ceně .
Analytici z Wall Street, kteří nedávno vydali doporučení ohledně akcií ZIL2.
Aktuální kvartál končí 30. 12. 2025 a zatím není známo, kdy budou výsledky zveřejněny.
Datum zveřejnění výsledků zatím není známo.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 395,3 mil.€ | -- | -- |
| Příjmy | -- | -- | -- |
| EPS | -- | -- | -- |
Výsledky přesně naplnily očekávání trhu a obešly se bez překvapení. Skutečný zisk na akcii dosáhl -0,07€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 395,5 mil.€ | 395,5 mil.€ | -0.01 % |
| Příjmy | -4,44 mil.€ | -4,44 mil.€ | 0 % |
| EPS | -0,07€ | -0,07€ | 0 % |
Výsledky přesně naplnily očekávání trhu a potvrdily stabilní provozní výkonnost. Skutečný zisk na akcii dosáhl -0,15€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 408,3 mil.€ | 408,3 mil.€ | -0.01 % |
| Příjmy | -9,51 mil.€ | -9,24 mil.€ | +2.86 % |
| EPS | -0,15€ | -0,15€ | 0 % |
Zde je stručné shrnutí výsledků společnosti ElringKlinger:
ElringKlinger prochází náročnou transformací SHAPE30, jejímž cílem je odklon od spalovacích motorů. Kvartál byl ve znamení stability: tržby 408 mil. EUR i čistá ztráta odpovídají očekávání. Klíčovým příběhem je raketový růst e-mobility, kde tržby meziročně vzrostly o více než 100 %, a silný segment Aftermarketu.
Pozitivní zprávou je dosažení 5,9% provozní marže, čímž firma překonala svůj celoroční cíl. Budoucí výhled ale kalí geopolitické faktory – vyšší cla v USA a slabý evropský trh. Investor by měl sledovat druhou polovinu roku, kdy se očekává náběh velkých zakázek v bateriových centrech v USA a Číně. I přes volatilitu a jednorázové náklady na restrukturalizaci management potvrzuje celoroční cíle a sází na asijský trh, který kompenzuje útlum na Západě.
Skutečný zisk na akcii dosáhl 0,06€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | -- | 423,1 mil.€ | -- |
| Příjmy | -- | 3,49 mil.€ | -- |
| EPS | -- | 0,06€ | -- |
Tržby sice překonaly odhady, ale hluboká ztráta celkový výsledek znehodnotila. Skutečný zisk na akcii dosáhl -1,65€.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 426,6 mil.€ | 452,1 mil.€ | +5.97 % |
| Příjmy | -- | -104,8 mil.€ | -- |
| EPS | -- | -1,65€ | -- |
Společnost ElringKlinger prochází hlubokou transformací, což se v uplynulém čtvrtletí projevilo výraznou čistou ztrátou kvůli rozsáhlým odpisům a restrukturalizaci. Navzdory těmto účetním operacím zůstává provozní výkonnost stabilní – tržby mírně překonaly očekávání a segment elektromobility dokonce zdvojnásobil svůj obrat.
V nadcházejícím období se firma zaměří na osekání neziskových aktivit a investice do nových „battery hubů“ v USA. Pro investory je klíčové, že management i přes transformační náklady zachoval dividendu a očekává, že strategická opatření přinesou první úspory v roce 2026. Příští kvartály budou ve znamení náběhu velkých zakázek, což sice krátkodobě zatíží cash flow, ale potvrzuje to úspěšný odklon od tradičních spalovacích motorů k perspektivní e-mobilitě.
Zveřejnění výsledků je očekáváno 26. 3. 2026.
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,62 mld.€ | -- | -- |
| Příjmy | 10,24 mil.€ | -- | -- |
| EPS | 0,15€ | -- | -- |
Navzdory stabilním tržbám se společnost propadla do výrazné nečekané ztráty. Zisk na akcii dosáhl -2,18€ (8192.1 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,79 mld.€ | 1,8 mld.€ | +0.48 % |
| Příjmy | 1,71 mil.€ | -137,8 mil.€ | -8165.02 % |
| EPS | 0,027€ | -2,18€ | -8192.06 % |
ElringKlinger má za sebou rok hluboké transformace, který byl ve znamení „čištění stolu“. Ačkoliv realita přinesla výraznou účetní ztrátu (EPS -2,18), je tato situace způsobena především strategickými odpisy a restrukturalizací v rámci programu SHAPE30. Společnost se zbavuje neziskových aktivit a zaměřuje se na komponenty pro elektromobilitu, kde tržby meziročně vzrostly na dvojnásobek.
Pro investory je klíčové, že i přes náročné tržní prostředí v Evropě firma udržela provozní ziskovost (EBIT marže 4,9 %) a snižuje dluh. V nadcházejícím roce očekávejte stagnaci tržeb, ale pokračující investice do nového bateriového centra v USA. Příběh se mění z tradičního dodavatele na efektivního hráče v e-mobilitě, přičemž plné plody úspor se mají projevit od roku 2026.
Tržby mírně vzrostly, ale ziskovost výrazně zaostala za původním očekáváním. Zisk na akcii dosáhl 0,62€ (27.6 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,8 mld.€ | 1,85 mld.€ | +2.56 % |
| Příjmy | 53,44 mil.€ | 39,31 mil.€ | -26.43 % |
| EPS | 0,86€ | 0,62€ | -27.62 % |
ElringKlinger má za sebou rok zásadní transformace, kdy se mu i přes složité tržní podmínky a nesplnění očekávání v oblasti zisku (EPS 0,62 oproti forecastu 0,86) podařilo mírně zvýšit tržby. Klíčovým příběhem loňského roku bylo masivní získávání zakázek v oblasti e-mobility, zejména pro BMW, čímž firma potvrdila odklon od spalovacích motorů.
Zatímco tradiční segmenty generují hotovost, nové technologie zatím vyžadují vysoké investice, což loni zatížilo čistý zisk. V nadcházejícím roce by investoři měli očekávat spíše stagnaci trhu a opatrný růst tržeb i marží kolem 5 %. Hlavním motorem budoucnosti zůstává vodík a bateriové systémy, které mají do roku 2030 tvořit polovinu obratu, přičemž rok 2024 bude ve znamení náběhu nových sériových výrob.
Zisk na akcii dosáhl -1,41€ (578.2 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,78 mld.€ | 1,8 mld.€ | +0.98 % |
| Příjmy | 10,05 mil.€ | -89,11 mil.€ | -986.58 % |
| EPS | 0,29€ | -1,41€ | -578.18 % |
Zisk na akcii dosáhl 0,88€ (4 % pod očekáváním).
| Odhad | Skutečnost | Rozdíl | |
|---|---|---|---|
| Obrat | 1,62 mld.€ | 1,62 mld.€ | +0.54 % |
| Příjmy | 3,83 mil.€ | 55,73 mil.€ | +1353.96 % |
| EPS | 0,92€ | 0,88€ | -4.04 % |
Společnost ElringKlinger AG vyvíjí, vyrábí a prodává systémy a komponenty pro automobilový průmysl v Německu, Asii a Tichomoří, Severní Americe, zbytku Evropy a na mezinárodní úrovni. Společnost působí ve čtyřech segmentech: Originální vybavení, trh s náhradními díly, inženýrské plasty a ostatní. Segment originálního vybavení se zabývá vývojem, výrobou a prodejem produktů a sestav, jako jsou kovové těsnicí systémy a komponenty hnacího ústrojí, termoplasty pro hnací ústrojí, karoserie a podvozky, hybridní technologie, tepelné, akustické a aerodynamické stínicí systémy, těsnění hlav válců a speciální těsnění, komponenty a systémy baterií a palivových článků, elektrické pohonné jednotky a čištění výfukových plynů. Tento segment slouží pro osobní a užitková vozidla. Segment Aftermarket nabízí pod značkou Elring ” Das Original řadu těsnění, sad těsnění a servisních dílů pro opravy motorů, převodovek, výfukových systémů a pomocných jednotek osobních a užitkových vozidel. Tento segment obsluhuje síť velkoobchodů a nákupních organizací. Segment Engineered Plastics vyvíjí, vyrábí a prodává výrobky na míru z různých plastů pro strojírenství, ale i pro zdravotnictví, chemický průmysl, energetiku a automobilový průmysl. Segment Ostatní provozuje motorové zkušební stolice a měřicí zařízení pro testování motorů, převodovek a výfukových systémů pro výrobce vozidel a dodavatele automobilového průmyslu a nabízí logistické a stravovací služby. Společnost ElringKlinger AG byla založena v roce 1879 a sídlí v německém Dettingenu an der Erms.
|
Základní informace
|
|
| Název společnosti | ElringKlinger |
|---|---|
| Ticker | ZIL2 |
|
Základní informace o společnosti
|
|
| Webové stránky | https://www.elringklinger.com/en/investor-relations/ |
|---|---|
| Adresa sídla společnosti | -- |
| Založeno | 1879 |
| Datum IPO | -- |
| Sektor | Spotřební zboží/služby - zbytné |
| Průmysl | Auto komponenty |
| Zaměstnanci | 8 956 |
| Vedení společnosti | -- |
|
Dividendy
|
|
| Vyplácí dividendy? | |
|---|---|
| Frekvence výplaty dividend | Roční |
| Roční dividenda na akcii | 0,15€ |
| Dividendový výnos | 3,54 % |
|
Poslední dividenda
|
|
| Datum výplaty posl. dividendy | 21. 5. 2025 |
| Poslední dividenda | 0,15€ |
|
Příjmy
|
|
| Příjmy společnosti | 0 ZIL2 |
|---|---|
| RPS (Příjmy na akcii) | 26,5€ |
| Kvartální růst příjmů meziročně | -10 % |
|
Valuace
|
|
| Tržní kapitalizace | 271 497 561€ |
|---|---|
| EV (Hodnota podniku) | 788 666 560€ |
| P/B (Cena k účetní hodnotě) | 0,45 |
| P/E (Cena k zisku) | 4,74 |
| P/S (Cena k příjmům) | 0,16 |
| Forward P/E | 7,1 |
| Účetní hodnota na akcii | 9,53€ |
| Cílová cena Wall Street | 5,27€ |
| Hodnota podniku k příjmům | 0,47 |
| Hodnota podniku k EBITDA | 13,31 |
|
Rentabilita
|
|
| EBITDA | 134 127 000€ |
|---|---|
| Provozní marže | 1,14 % |
| Zisková marže | -6,9 % |
| EBITDA marže | 7,99 % |
| Hrubý zisk | 370 419 008€ |
| EPS (Zisk na akcii) | -1,8€ |
| Zředěný zisk na akcii (DEPS) | -1,8€ |
| Očekávaný EPS (tento rok) | -- |
| Očekávaný EPS (příští rok) | -- |
| Očekávaný EPS (tento kvartál) | -- |
| Očekávaný EPS (příští kvartál) | -- |
| Růst zisků čtvrtletně R/R | -10 % |
| Růst zisků meziročně | -970 % |
|
Výkonnost
|
|
| Návratnost aktiv | 1,03 % |
|---|---|
| Návratnost vlastního kapitálu | -19 % |
|
Statistiky akcií
|
|
| Dnešní objem | 14 377 |
|---|---|
| 52týdenní maximum | 5,24€ |
| 52týdenní minimum | 3,92€ |
| Beta | 1,22 |
| Vydané akcie | 63 359 990 |
| Volně obchodovatelné akcie | 30 387 451 |
| Podíl institucí | 3,55 % |
| Podíl insiderů | 52,04 % |
| 50denní klouzavý průměr | 4,27€ |
| 200denní klouzavý průměr | 4,33€ |
|
Shortaři akcií
|
|
| Počet short akcií | -- |
|---|---|
| Počet short akcií (min. měs.) | -- |
| Podíl short pozic | -- |
| Podíl short pozic z volného objemu | -- |
| Podíl short pozic z vydaných akcií | -- |
| Short ratio | -- |
|
Rozdělení
|
|
| Faktor posledního rozdělení | 1:3 |
|---|---|
| Datum posledního rozdělení | 7. 7. 2008 |
Pod tímto profilem publikují články a recenze autoři stránek Finex.cz a další redaktoři nebo hosté, kteří nejsou stálými autory.