Akcie Onto Innovation (ONTO) Aktuální cena, graf, dividendy, kde koupit

Onto Innovation má za sebou smíšený kvartál, kde sice došlo k mírnému poklesu zisku (EPS 0,57 USD oproti očekávaným 0,87 USD), ale firma strategicky upevňuje pozici v klíčovém sektoru AI. Hlavním příběhem je úspěšná kvalifikace technologie 3Di u dvou předních výrobců pamětí HBM (včetně HBM4), což otevírá dveře k velkým zakázkám pro rok 2026.

V nadcházejícím čtvrtletí očekává vedení silný růst tržeb (o cca 18 %), tažený především poptávkou po systémech Dragonfly pro pokročilé AI balení čipů. Investoři by se měli připravit na silnější druhou polovinu roku 2026, kdy se naplno projeví nové produkty a akvizice Semilab. Firma také efektivně přesouvá výrobu do Asie, čímž snižuje dopad cel a zvyšuje marže.

Onto Innovation zažila smíšené čtvrtletí, kdy zisk (EPS 0,69 USD) výrazně zaostal za očekáváním, ačkoliv tržby mírně rostly na 253,6 mil. USD. Hlavním příběhem je však strategická transformace a budoucí růst. Společnost oznámila akvizici klíčových technologií od Semilab, která má okamžitě zvýšit ziskovost a posílit pozici v pokročilém balení čipů (AI packaging).

Ačkoliv třetí kvartál bude kvůli útlumu investic zákazníků „nedařícím se dnem“ cyklu, vedení očekává v závěru roku prudké oživení. Klíčem je nová generace platformy Dragonfly pro AI čipy, která úspěšně prošla testy u hlavních zákazníků. Investoři by se měli připravit na slabší Q3, ale silný odraz v Q4 a růstový rok 2026 podpořený novou výrobou v Asii, která eliminuje dopady cel.

Onto Innovation má za sebou rekordní kvartál z pohledu tržeb, které dosáhly 267 milionů USD, taženy zejména rozmachem AI a pokročilých čipů. Přestože realita mírně zaostala za očekáváním v zisku na akcii, příběh firmy je nyní o strategické transformaci.

Klíčovou výzvou jsou nová cla, na která společnost reaguje urychleným přesunem výroby do Asie. V nadcházejícím čtvrtletí a v Q3 investoři musí počítat s útlumem (tzv. „low point“ roku) kvůli pauze v investicích do pamětí a technologické mezeře u inspekce 2.5D pouzder. Onto však již vyvíjí novou platformu, která má tyto ztráty nahradit a otevřít dveře na trh přední části výroby (front-end). Očekávejte slabší léto, ale potenciální restart růstu v závěru roku.

Onto Innovation má za sebou rok silného růstu, tažený především rozmachem umělé inteligence (AI). Ačkoliv čistý zisk zaostal za původními odhady kvůli akvizičním nákladům, tržby mírně překonaly očekávání a firma dosáhla rekordních čtvrtletních výsledků. Klíčovým motorem byl segment pokročilého balení čipů (AI Packaging), kde tržby meziročně vzrostly na dvojnásobek.

V nadcházejícím roce by měli investoři očekávat pokračující růst. Poptávka po AI čipech a pamětech HBM zůstává „ohromující“ a firma plánuje uvést nové produkty pro pokročilou litografii a metrologii. Očekává se postupné zlepšování ziskových marží a silný výkon v oblasti energeticky úsporných polovodičů. Onto je strategicky skvěle usazeno v centru AI infrastruktury, což slibuje další nadprůměrný růst i v roce 2025.